差旅費報銷
如果是上班族出差借款:其他應收款-XXX；基礎:庫存現金
如果是出差，就報銷:由:管理費用-差旅費；貸:其他應收款-XXX
如果銷售人員出差:借:其他應收款-XXX；貸項:庫存現金
借:銷售費用-差旅費
貸:其他應收款-XXX
報銷快遞費
借:管理費用-辦公費用
貸項:庫存現金
2。先計入借款:“應付賬款”，付款時，借:應付賬款，貸:銀行存款。
問題二:如何根據費用報銷單填制記賬憑證？1，根據哪個部門報銷的費用，確定記管理費用還是銷售費用。
2.看報銷什麽樣的費用，確定哪些明細計入管理費用或者銷售費用。
3.現金還是存款？
4.記:借:管理費用(銷售費用)貸:現金(銀行存款)
問題3:費用報銷單寫記賬憑證嗎？樓主妳好~
首先，格式基本上是
借:管理費用——業務招待費或辦公費或差旅費。
信用:現金
具體費用分類。如果是銷售人員發生的費用，必須計入營業費用(銷售費用)。
其次，如果同壹筆業務發生的費用能夠計入同壹張憑證，這可以更清楚地反映業務的實際發生情況。
希望能幫到妳~
問題4:報銷單的庫存材料如何寫記賬憑證？妳說的“生產安裝材料”是指鉗子之類的小物件嗎？如果有，則計入低值易耗品或周轉材料。
借:低值易耗品
貸款:現金/銀行存款
收集時:
借:制造費用* * *(車間申請)
管理費* * *(由行政部收取)
貸款:低值易耗品
如果是生產的主要原材料，則計入原材料科目。
借:原材料
貸款:現金/銀行存款
接收時按上述處理，貸方記錄原材料的減少。
壹般公司生產安裝用的材料不會計入庫存商品。
問題五:費用報銷單如何寫憑證費用憑證和費用報銷單沒有太大區別。都是自制的原始憑證，作為編制會計憑證的附件。
壹般單位相關人員
貸款，如出差貸款、購房貸款、臨時貸款等。，可以根據支出清單進行填列和核算。借:其他應收款- XXX人，貸:現金等。
問題6:多張報銷單寫壹張總報銷單作為記賬憑證嗎？不可以，為了方便以後核對對賬和憑證，最好每張報銷單都準備壹張憑證。
問題7:出納收到報銷單後應該如何做記賬憑證？憑證分為三種:收款、付款、轉賬。
需要註意的是，在銀行存入現金和從銀行提取現金時，都要編輯付款憑證，憑證要按出借人登記。
壹張憑證記錄壹筆業務，並註明附幾份原始憑證，貼在後面。當天收到的原始單據要當天記錄，日期當然是原始單據上寫的日期。不能壹個券上註冊幾個業務，也不能壹個券兩天。如果妳的公司兩天有很多業務，很容易忘記。
通俗點說就是壹條分錄對應壹張憑證。
現金銀行日記賬屬於明細科目，與三欄式、多欄式數量金額明細賬相同。現金銀行日記賬應每天結清。
問題8:費用報銷單如何粘貼在會計憑證1上？粘貼費用報銷單的要求如下:
1，整潔、牢固、美觀，報銷單和票據粘貼單均用24cmx14cm紙，無撕裂、破損；
2、票據、附件統壹用膠水粘貼，不要用裝訂機裝訂；
3.粘貼原始票據後，要保證能清楚看到每張票據的內容和金額；
4.附件應貼在報銷單的左上角，並與報銷單的上邊對齊；
5.原票據粘貼後不得超出報銷單範圍，超出報銷單的票據及附件應與報銷單平齊折疊；
6.原始票據或發票中有很多不容易粘貼的小收據，需要用單獨的粘貼單粘貼，如車票、過路費等。
7.對不符合本規範的報銷單，經辦人應予以退回並予以更正和補充。
二、報銷單粘貼方法如下:
1.將各種原始票據進行分類，將原始票據面朝上，按照從下到上、從右到左、從大到小、從長到短的順序橫向粘貼，達到魚鱗排列的效果。最後壹張鈔票與鈔票貼紙的左邊框對齊。
2.此頁粘貼的票據數量(大寫)和總金額(大寫)必須正確填寫在票據粘貼單上。
問題9:費用報銷單中未支付給報銷人的記賬憑證1怎麽填？在壹般會計原則上，應根據報銷單的經濟項目，借記有關成本費用科目，貸記其他應付款科目，實際支付現金時，借記其他應付款科目，貸記庫存現金科目。
2.但是題中所指的情況壹般不推薦。費用報銷經理憑審批後的報銷單辦理現金報銷時，出納應按照現金收付規定向相關經理支付現金，並在現金簿上進行相應登記。如果報銷單據在未支付現金的情況下進行收款賬務處理，會影響出納工作的正常進行；
3.壹般來說，如果出納手頭沒有足夠的現金，他可能暫時不會處理報銷項目。如果需要及時處理賬務，他可以先根據發票單據處理轉賬憑證的賬務，而不是報銷單據。
4.請核實壹下。
問題10:報銷單和會計憑證分別有什麽用？公司成員因業務產生的費用來公司報銷時，需要拿單據檢查票據的真實性和完整性，沒有問題後再憑單據支付。此時，生成報銷單。
財務會根據報銷單記賬，然後生成會計憑證，然後報銷單需要附在會計憑證上，月底裝訂成冊，作為財務檔案保存。