平臺如何風控對打套利

1、首先跨時間套利策略。判斷減倉方向後，時間套利分為買近賣遠和賣近買遠兩類。買近賣遠的跨期套利方式，是指當遇到“近月開倉時候的買賣交易合同的差價高於遠月買賣開倉交易合同的差價”的情況。

2其次、跨品種套利策略。市場上不同的交易品種之間都有著不壹樣的關系，替代關系就是品種套利出現的件。主要是利用兩類相關品種的漲跌幅度。銅的漲跌幅度比鋁的大，倉量變化也大。因此可以利用大資金的註入在兩個相關產品之間實現套利。將活躍品種作為主要交易趨勢，將弱勢品種作為次要交易趨勢。在品種價差大並伴隨著看跌趨勢之際。

3、最後跨市場套利策略。國內期貨市場的交易品種之中存在著很多進口型品種。了解套利的不同模式後，優化和改進套利策略是減少失誤、提高盈利的方法。