在不斷進步的時代，越來越多的人會接觸到工作職責。任何工作職責都是責任、權力和義務的綜合體。要盡可能多的權力承擔多少責任，要盡可能多的權力履行多少責任。任何分離都會產生問題。那麽制定崗位職責真的很難嗎？以下是我給妳整理的出納崗位職責(勞動和社會保障局)。歡迎向他們學習，希望對妳有所幫助。
出納崗位職責(勞動和社會保障局)1 1。日常現金的收付和保管，現金限額管理，超過限額的資金必須當天匯到銀行；
2.資金收付後，當日記賬，現金盤點，現金賬簿核對，補充備用金，落實備用金制度，編制資金日報表；
3.清點各部門上交的各種款項，以便立即提出問題，及時處理；
4.根據公司要求，進行費用報銷審核、資金收付，對已支付費用報銷和支付的OA流程進行審批和回復；
5.及時辦理員工貸款，每月跟蹤清理貸款，每月向借款人和領導發送未還貸款；
6.每月提供單獨和合並報表的其他當前數據；季度關聯方對賬和總賬匯總；
7.開立和關閉銀行賬戶；
8.保管和簽發收據、支票和空白銀行票據，定期整理和裝訂銀行對賬單；
9.收到銀行承兌匯票後，立即開具收據，立即登記並復印；每月根據供應商賬單比例分配銀行承兌匯票給財務經理審批付款；
10.收集資本預算數據，編制資本預算表；
11.核實、關註和匯報各銀行賬戶余額，避免入不敷出，定期向領導匯報具體的銀行存款和備用金情況；
12.每月15前按時裝訂會計憑證；
13.積極配合審計工作；在總賬審核和財務(副)經理批準後提供外部數據；
14.完善SOP操作手冊；完善業務部門的培訓文件；
15.完成直接上級交給的臨時任務。
出納崗位職責(勞動和社會保障局)2 1。嚴格遵循國家有關現金管理制度，掌握收付方法和流程。
2.認真審核原始憑證的合法性、正確性和完整性，確保內容真實、手續完備。
3.會計憑證的填制應準確反映經濟內容的主體，正確使用會計科目和會計規則，做到摘要簡明、數字準確、內容完整。
4.根據核實後的原始憑證，及時辦理收付業務。對於大額支出項目，必須經會計主管或領導批準。收付款項後，收付憑證應加蓋收付款項戳記或出納印章。
5.根據填好的會計憑證，每天逐筆登記現金賬簿，並做好當日余額，做到日報表與賬實相符。
6.庫存現金不得超過銀行核定的庫存限額，超過部分應及時交付銀行，確保安全。不準用“白條”沖抵庫存現金，不準隨意挪用現金。當庫存現金與賬戶不符時，應及時向領導匯報，查明原因。
7.不允許“收支”現金，做到“收了就送”、“支了就撤”，不拿現金。
8、做好債權債務的清理工作，並定期清理和收回所有貸款。做壹件事，借壹份報告，同壹個人的現金貸前段要說不清楚，後段不要借。
9、及時發放獎金和福利以及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用。
10，做好學生收費和欠費管理工作。
11.做好基建總賬的記賬和報賬工作，按時編制和報送報表。
出納(勞動和社會保障局)職責3 1。根據國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。
2.根據會計制度的規定，辦理現金和銀行存款收付業務時，必須嚴格審核有關原始憑證，然後據此編制收付憑證，再根據編制的收付憑證逐筆登記現金簿和存款日記賬，並作出平衡。
3.按照國家外匯管理和結售匯制度及相關文件的規定辦理外匯出納業務。
4 .掌握銀行存款余額，不準開具空白支票，不準出租或出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。出納人員要嚴格使用和管理支票和銀行賬戶，從出納崗位堵塞結算漏洞。
5.保管好手頭的現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等。)安全完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制。如果有短缺，收銀員有責任賠償。
6.保留相關印章、空白收據和空白支票。印章和空白票據的安全保管非常重要。在實際工作中，印章和空白票據丟失給單位帶來經濟損失的情況很多。
出納崗位職責(勞動和社會保障局)4。精通會計核算方法、核算內容、支出標準和範圍。嚴格執行中國人民銀行《現金管理暫行條例》等相關規定，辦理日常現金收付業務。不得兼任收入、支出、費用、債權債務登記工作；不得兼任審計和會計檔案管理工作。
二是嚴格執行備用金管理制度，不得擅自超規定收取款項，不得以本單位賬戶代其他單位或個人存取現金，不得在他人處套取現金，不得拖欠現金，不得以白條抵庫，不得挪用現金，不得私藏公款。現金支票只用於財務室的現金支取，不屬於現金支出範圍的業務要轉到銀行結算。
三、遵守現金限額，當日的現金收入，必須於當日送交銀行，不得超過庫存限額。
四、辦理門診收費、掛號、住院現金支票存款業務。
五、辦理支付業務時，應在辦理現金收付業務前，對已審核簽字的原始憑證進行復核。做到邊唱邊唱邊付，當面清點現金防止出錯，認真鑒別貨幣真偽防止假鈔。有權拒絕違反財務制度的報銷。
六、確認現金收入後，根據收入性質開具票據。妥善保管收據，不要借給別人。在所有原始收付款項上加蓋“現金收據”、“現金付款”和“附件”章。
七、嚴格執行日清日結制度。每天營業結束時，現金簿將每天結算賬目。當日庫存現金應與現金簿余額核對，並編制庫存日報表，加蓋出納印章，註明所附原始憑證數量，交制單員。
八、嚴格執行財務安全管理制度。去銀行取現、存現金，必須申請專車，且兩人以上(含壹名保安)。現金、票據等。工作前應該鎖在保險櫃裏。嚴禁以任何部門或個人名義將財物存放在保險箱內。遇到緊急情況，及時報警。
九、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責(勞動和社會保障局)5 1。在總出納的領導下，負責企業的現金收付，直接向財務部經理負責。
2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付和保管工作。
3.準確收付現金，並在付款人面前清點。如有異議，及時解決；保持適當的現金限額，多余的現金要及時送到銀行。
4.每天及時登記現金簿，結算金額。現金的賬面金額應與實際庫存現金相符；對於現金和各種有價證券，要保證安全完整，如有短缺，要承擔後果。
5.出納人員保管的印章應嚴格管理，並按規定用途使用。簽發支票的印章應由兩人保管。
6.嚴格核對現金支付和責任會計蓋章的合法憑證，經審核批準後辦理支付，並加蓋“現金支付”印章。
7.每天核對庫存現金，確保賬實相符。收款人的現金和票據必須與票據核對相符，營業日對賬單要按不同幣種和票據填制，並提交審核簽字。
8.日常收入現金，壹定要認真執行“長付短付”的規定，切不可取長補短。如果我們發現長付或短付，我們必須如實向領導匯報。
9.監督所有業務收款點在收款後按時支付業務款項；付款完成後，認真核對付款憑證，清理現金，及時將當日營業收入送銀行。
10.備用流動資金必須每天清點，不允許白條入庫。所有來自營業收入的現金都不允許用於支持。未經財務經理批準，不得隨意挪用現金，不得將經營性現金借給任何部門或個人。
11.切實執行外匯管理制度，不得私自套取外匯或兌換外幣。
12.保管現金支票，並設立專門登記簿進行登記；認真為收款人辦理註銷手續，不要將空白現金支票交給其他單位或個人簽字。對於填寫錯誤或無效的支票，必須加蓋“無效”章，並與存根保存在壹起。
13.編制和發放企業員工的工資和獎金，辦理工資結算，編制現金會計憑證及相關報表。
出納工作職責(勞動和社會保障局)6壹、出納辦理各項收付業務的依據，必須以企業有關會計人員編制的經審核無誤的收付憑證為依據。
第二，出納在辦理每壹筆收付業務之前，必須堅持審核每壹筆收付憑證所反映的經濟內容。
三是出納應嚴格執行銀行核定的現金庫存限額，不得超過，並隨時跟蹤銀行余額；月末應將銀行余額與銀行對賬單進行核對，並及時編制“銀行對賬單”。
按照規定調整後，使賬面余額與銀行對賬單上的余額壹致。對未結清的賬款要及時查詢，並督促相關人員及時處理。
第四，對於重大開發項目，如更新改造項目，經會計主管、總會計師或企業領導批準後，方可辦理付款手續。
第五，為保證安全，企業在銀行存取現金時，應配備兩人。提取工資或獎金等大額現金時，除工資會計人員協助外，還應采取相應的安全措施。
第六，保險櫃的密碼要絕對保密，保險櫃的鑰匙要妥善保管，不得丟失，不得隨意交給他人。
第七，出納工作不得隨意委托給任何人。因故確需離崗的，由主管會計委派他人代為辦理，但交接手續必須雙方清楚。
第八，現金及銀行櫃員使用的各種專用印章，包括支票印鑒、現金收據、現金付款、銀行收據、銀行付款等，應妥善保管。為了分清責任，支票印鑒應由辦公室主任或專人保管。
第九，出納不能主管會計稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務的登記。
第十，保管好手頭的現金、各種有價證券(如國庫券、地方債、企業債等。)和外幣完好無損，如有短缺，應負責賠償。
出納崗位職責(勞動和社會保障局)7 1。辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理的規定和銀行結算制度，根據稽核人員簽署的收付憑證，核對和辦理收付；重大費用必須經主辦會計和單位領導審核後方可辦理。
庫存現金不得超過銀行批準的限額，超過部分應及時存入銀行。庫存現金不得用白條沖抵，不得隨意挪用現金。
嚴格控制簽發空白支票，空白支票應註明收款人、用途名稱、簽發日期和報銷日期。過期作廢的支票及時收回註銷的，必須加蓋“作廢”印章，與存根壹起保存。如果支票丟失，銀行必須辦理掛失手續。
2.登記現金和存款日記賬，根據已完成的收付憑證作出票據賬戶，並作出平衡。月末應編制“銀行余額調節表”，使賬面數字與資產負債表保持壹致，並及時查詢和結清未結清的賬款。
要隨時了解銀行存款余額，不準開空頭支票，不準出借賬號。不得負責收入、費用、債權債務的登記、審核和會計檔案保管。
銀行賬戶和現金賬戶要按日結算，不能按日做賬。
3.庫存現金和各種有價證券。對於現金和各種有價證券，壹定要保證其安全完整，保管好保險櫃密碼的秘密，保管好鑰匙，不要隨意交給他人。
4.保留空白支票和收據。對空白支票和收據，要嚴格管理，建立登記簿進行登記，認真執行領用和註銷手續。
5.原始發票必須有憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、收款單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽名、案由方可報銷。
6.支付給個人的工資超過個人所得稅法規定的部分，應及時計算所得稅。
7.認真學習《發票管理辦法》、《銀行法》等法律法規，提高業務水平和專業水平。
出納崗位職責(勞動和社會保障局)8壹、崗位職責
1，負責復核審計人員審計的收付憑證。
2.負責現金和存款日記賬的登記，並與總賬核對。
3.負責庫存現金的保管。
4、負責現金相關報表的編制和分析。
5、負責銀行及銀行內部的日常業務。
6.負責現金預算的編制和執行監控。
7、完成領導臨時交辦的任務。
二、工作標準
1，現金收付業務處理標準
對各部門填制的付款憑證和總賬會計填制的收款憑證，檢查收付申請單的審批範圍、權限和程序是否正確；手續及相關文件是否齊全；數量、單價等內容是否真實，金額計算是否準確；
2.支付臨時貸款的管理標準
出納應根據有關人員批準的借款單支付備用金。
出納員應該定期清理貸款。審查借款人未按用途使用貸款的情況，對挪用者及時向財務科長報告，並視情節輕重追究責任。
3.庫存限額管理標準
根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過
設定限額，超出部分及時存入銀行。
4.票據和印章的使用和存放
妥善保管支票、內部結算發票和收據，防止空白票據的丟失和挪用。妥善保管專業章、會計部章、現金收付章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。
5.妥善保管庫存現金和有價證券，對保險櫃密碼保密，保管好保險櫃鑰匙，不要交給他人。
6.收銀員準備現金盤點表。確保賬賬相符、賬實相符，發現錯誤及時查明原因並糾正。
出納崗位職責(勞動和社會保障局)9 1。負責現金領用、票據和銀行存款的保管、出納、記錄和管理，每天對各收款點上交的現金進行核對和清點，填寫交款簿並及時存入銀行；
2、負責外幣資金、本幣資金、儲備資金的管理，掌握結算和支付的管理規定，計算財務費用的收付；
3.負責簽發、整理和保管各種支票、匯票、本票等。，並及時發送到銀行；
4.核對所有收付業務憑證，做到有憑證、有審批、手續完備、項目內容清晰完整、文字和數字金額壹致，對核實的憑證及時辦理收付業務；
5、負責編制“企業資金日報表”和“銀行存款日報表”；
6.每天上班打開保險櫃，主管會監督(或兩人互相監督)拿出“付款袋”和付款簽字單，核對是否壹致，如不壹致，立即查明原因；
7.在總出納和銀行出納的相互監督下，逐壹打開每個“付款袋”，清點現金和支票；
8.將現金和支票分別填寫在交割書上，與“信用卡”匯總表的交割書壹起送銀行結算轉賬。對於必須托收的外幣支票和匯票，必須逐筆填寫托收憑證，並妥善保管。銀行通知收款入賬時，將它們連同轉賬憑證壹起轉交給財務室出納進行核算；
9.審核外匯現金存根、現金交付簿、各種支票、匯票、交付簿、收據存根、匯款憑證等。，並作為“銀行存款日報表”的原始憑證，再分別用本幣和外幣編制，報總會計師審批、簽字，然後歸檔；
10，妥善保管各種收付憑證和企業《收入日報表》，每天及時整理歸檔，做到有序；
1l，嚴格執行現金清點制度，每日核對庫存現金和零用現金，確保賬實相符，確保現金安全；
12，負責所得稅代扣和申報；
13，完成財務經理安排的其他工作。
出納崗位職責(勞動和社會保障局)10 1。根據行政事業單位會計制度，出納負責本單位的現金收付，程序嚴密，管理加強，確保安全。
二、負責學校現金收支，如學費、代理費、學費、水費、房租等費用及辦理銀行結算業務。
三、現金或轉賬支付後，應在原始憑證上加蓋“現金支付”或“轉賬支付”的戳記；收入當天入賬，不允許白條到庫，不允許坐在樹枝上；收到現金時，要當面給對方開具收據。仔細審核國外的借據和自制的原始憑證。
四、負責現金日記賬、銀行日記賬，要根據單據時間及時做賬，做到日結日結，除按銀行規定保持庫存限額外，本單位庫存現金必須存入銀行，每月核對銀行對賬單，填寫銀行余額調節表。
五、每十天向會計上報現金及銀行存款日報表壹式兩份，經會計審核簽字後，壹份交回出納妥善保存，年終裝訂成冊。
六、每月補壹份工資、獎金、補貼花名冊，表格做好後交會計審核，領導簽字後再發放。
七、保管現金支票、轉賬支票，由會計審核蓋章後，方可生效。使用收據時，應向會計領取，使用後交會計審核。
八、保管各種有價證券，列清單，交領導審核簽字，再交會計錄入。
九、出納人員因臨時辭職或工作調動，必須認真辦理交接手續，首先，交接人工具壹式三份，由財務部門、院領導和財務主管監督交接，* * *簽字蓋章有效。
十、自覺遵守學校行政人員作息時間，上班期間不做與本職工作無關的事情。
十壹、在做好本職工作的基礎上，協助其他工作，完成領導交辦的其他臨時性工作。
出納(勞動和社會保障局)職責11壹、辦理現金支付結算業務。
(壹)、嚴格按照國家有關現金管理的規定，根據稽核人員簽署的收付憑證，審核和辦理付款。重大支出項目，必須經主管會計、總會計師或單位領導審核簽字後方可支付。收付後，應在收付憑證上簽名蓋章；收到；、;已付；蓋章。
(2)庫存不得超過銀行現在核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得出現白條沖抵庫存的現象，不得任意挪用。
第二，登記現金簿
(壹)根據已處理的收付憑證，在現金簿上逐筆登記。當天的收入和支出必須在當天記錄，余額必須作出。每天結束時，應將現金的賬面余額與手頭的實際現金進行核對。如有錯誤，應及時查詢和處理。
(二)出納人員不負責收入、費用、債權債務賬簿的登記、通訊審計和會計檔案保管。
三、保管現金和各種有價證券。
對於現金和各種有價證券，應保證其安全完整，如有短缺，應負賠償責任。保管好安全密碼，保管好鑰匙，不要隨意交給別人。
四、保管好有關印章和空白收據。
(壹)出納印章必須嚴格按照規定的用途妥善保管和使用。
(二)空白收據必須嚴格管理，設立登記簿進行登記，並認真辦理註銷手續。
出納工作職責(勞動和社會保障局)12我很榮幸這次被評為20xx財務部優秀員工。我們在工作中並肩戰鬥，取得了可喜的成績。這份榮譽不僅得益於公司同事的支持和默契配合，更得益於優秀的團隊氛圍和集體團結，積極認真的工作態度，領導對我工作的信任和支持，同事們的支持和幫助，以及整個財務部的齊心協力。我在公司財務部工作了壹年，這壹年我學到了很多東西。先說三個方面:
首先，我們的工作需要謹慎。眾所周知，作為壹名會計，每天要處理的會計數據是相當復雜瑣碎的。每壹件物品都需要我們的照顧。壹個小數點出了問題，就會帶來很多不必要的麻煩，甚至可能出現更嚴重的後果。
第二，我們的工作離不開耐心。這麽多項目，這麽多數據，浮躁的話很容易出錯。所以，我們做事，壹定要有耐心。
第三，我們應該對我們的工作充滿熱情。年復壹年，日復壹日，難免會產生壹些工作疲勞。所以我們在工作的時候，壹定要把這個工作當成壹件有趣的事情，或者當成自己的責任。我們應該熱愛這份工作，享受這份工作，這樣我們才能做得更好。
我今天要的是三心，關心，耐心，愛。願我們所有人都能享受我們的工作和生活。
我的演講結束了，謝謝大家。
出納崗位職責(勞動和社會保障局)13 1。協助工會經費的收支管理和內控監督。
2.按照國家現金管理規定和銀行結算制度，做好工會經費的現金收支管理工作。
3.嚴格現金會計程序，根據會計憑證正確收付現金，填寫各種結算憑證，確保無誤。
4.嚴格現金管理制度，庫存現金不得超過銀行規定的限額，大額現金要及時送交銀行，嚴禁白條抵庫和大額現金滯留庫內。
5.不得私自挪用或控制現金，做到日常賬目和庫存現金賬目與現金賬簿總賬壹致。
6 .按規定使用和處理銀行結算憑證，及時與銀行對賬，對未結清的賬款應及時查詢和監督。
7.認真管理和使用好收據、支付憑證和現金票據，建立支票登記簿，編制備查備忘錄，確保資金和支票簿的安全。
8.嚴禁簽發空白支票，收付款項要及時登記。堅持每月月底與銀行和會計核對賬目。保險箱的鑰匙不得隨意交給他人。
9.按照財務規定，協助財會人員做好工會經費的會計核算和賬務處理，真實反映收支情況，合理調配經費，管好用好工會經費和印章。
10.協助會計認真審核支出和原始憑證，嚴格審批支出和辦理手續，及時準確地與會計記賬進行對賬，確保賬實相符。
11.協助會計編制工會年度預算、決算的財務報表和工會經費收支的年度財務報告。協助參與預算管理，接受上級工會和經費審查委員會對工會經費收支的審查。
12.協助會計清理往來賬目，每月進行賬目核對和核對，及時上報和結算相關款項。
13.負責各種活動費和慰問費的發放和管理。
14.負責收取和支付各類捐款，做好統計報表，專款專用。
15.協助固定資產和設備的采購、建帳、管理和清理。
16，負責工會會費的收取。
出納崗位職責(勞動和社會保障局)14 1。執行酒店籌備辦公室的工作指令並匯報工作。
2.負責酒店籌備處的收支報表和所有往來賬戶的銀行結算業務。
3.嚴格執行銀行結算制度的有關規定，審核付款憑證並經稽核人員簽字、手續完備後辦理付款手續。
4.審查支票的內容，確保收入支票和付款支票是正確的。
5.根據酒店經營計劃和基建投資計劃，配合財務會計編制現金流量表和資本預算表。
6.加強與銀行的聯系，做好酒店融資及具體工作。
7.監督資本計劃的實施。合理分配資金，保證酒店計劃實施所需的資金，提高資金的利用率和周轉效率。
8.辦理資金審批手續，審核應付賬款，檢查合同結算執行情況，控制最佳結算時間。
9、負責資金核算，編制各種資金報表，正確反映資金動態。
10.準備出納報告並打印銀行日記賬。
11.每日核對銀行存款余額，填寫銀行對賬單，及時解決與銀行存款余額的差額。調整銀行未清金額，使酒店銀行賬戶余額與銀行對賬單余額壹致。
12.及時了解各銀行的存款余額，每天做壹份報表，保證銀行收支的有序進行。
13.加強銀行空白支票的管理，按照酒店支票領用規定做好支票的領用和核銷工作。
14.做好信用卡業務的收款、發貨和財務處理工作。加強與銀行信用卡的聯系，協調信用卡錄入中的問題。
出納崗位職責(勞動和社會保障局)15 1根據國家財務會計法規和行業會計法規，結合單位特點，負責起草本單位會計相關工作規則和具體規定，經領導批準後組織實施。
2.參與制定財務計劃，審核、分析並監督預算和財務計劃的執行。
3.準確及時地做好會計核算和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，核算資金和有價證券的收付、財產的收發、增減和使用，資產資金的增減和資金的收支。
4.準確計算收入、費用和成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度和年度會計報表、年度決算及附註和利潤分配核算。
負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期組織清產核資。
負責公司稅款的計算、申報和結算，協助相關部門進行財務審計和年檢。
負責會計監督。根據規定的成本費用範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，費用的審批程序是否符合公司規定。
8.做好會計憑證、賬簿、報表的收集、編制、歸檔等會計檔案的管理工作。
主動分析和評估會計信息，向總經理提供及時可靠的財務信息和相關工作建議。
10協助總經理完成公司其他任務。
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