第壹，清理資金
1，清算沈澱資金；
2.清理到期和逾期貸款；
3.清理結算資金；
4.清理待處理資金。
二、清查財產，並在表外參考登記簿中反映。
第三，核對賬目
1，檢查會計科目使用情況；
2.全面清查內外賬。
第四，核實損益
1，核實收入。
2.檢查費用。
動詞 （verb的縮寫）試算表
為了檢查日常賬目的正確性，保證年度決算的正常進行，各行應在11月份編制試算表進行試算。
擴展數據
財務工作的原則:
1，系統性原則
集團各成員企業管理體系的壹個子系統，本身又由籌資管理、投資管理、分配管理等多個子系統組成。
2、現金平衡原則
現金預算可以說是籌資計劃、投資計劃和分配計劃的綜合平衡，因此現金預算是現金流量控制的有效工具。
3、收益風險原則
財務管理者必須牢固樹立成本、收益、風險三位壹體的理念來指導各項具體的財務管理活動。
4、利益協調原則
企業在進行財務活動時，離不開處理與所有者、債權人、經營者、員工、內容部門、債務人、被投資企業、國家(政府)、公眾等利益相關者的財務關系。
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