會計實務的任務要求

1.財務部經理1。在單位負責人的授權下，負責管理日常財務工作，監督企業各部門的財務收支，對單位負責人負責；2、擬定資金使用計劃，開辟財源，有效使用資金，建立健全經濟核算制度，運用財務會計數據分析經濟活動；3、做好下屬部門的日常管理工作，修改、制定和解釋與此相關的具體制度和規定；4、制定本部門工作計劃，並負責組織監督檢查和實施；5.協調處理部門之間以及部門與其他部門之間工作中的各種相關財務問題；6、及時了解客戶的信用情況，配合相關部門及時調整信用政策；7、提出日常資金支出計劃，報醫院領導批準後實施；8.負責對下屬部門提供的數據進行整理、匯總和分析，並制定相應的措施；9.協調處理與稅務、工商、財政、物價等相關單位的業務關系；10，做好部門員工的後續教育工作；11.定期進行財務分析，向主管領導提供重要的財務信息。2.會計1。參與制定和修改我院各項財務管理制度、會計核算程序和費用規定；2.參與公司財務預算和經營預算的編制，並協助組織實施；3.全面負責執行我院各項財務管理制度，組織會計具體業務工作，確保提供的會計信息及時、準確、完整；4、負責對會計人員的日常業務工作和技能進行培訓、檢查、考核和評價；5、根據本院財務支出範圍，審核支付報銷單據和轉賬憑證；6.審核各類業務，確保每筆業務無誤；7.收入和各種期間間攤銷費用的正確核算；8.組織相關人員及時計算和繳納各項稅款；9.及時準確地編制和上報各類財務會計報表；10，完成部門經理交辦的其他事項。三。會計1。采購物資時，認真審核物資采購計劃、采購發票等物資結算憑證，防止計劃外采購，並按照財務收支審批制度和內部審計制度的要求，完成原始憑證審批手續；2.嚴格執行國家有關工資獎金政策和財務結算紀律，停發違反政策的工資獎金，正確計算繳納個人所得稅，認真審核各部門、各班組工資計算表；3、認真執行醫院成本管理條例和實施細則，執行費用標準，負責利潤核算，及時編制成本利潤報表，進行月度、季度和年度成本分析和成本考核，及時提供準確、詳實的分析數據；4.會同相關部門制定固定資產管理和核算辦法，正確劃分固定資產和低值易耗品的界限，正確進行固定資產分類，負責固定資產和在建工程的日常核算，編制相關報表。對購入、調入、調出、停用、報廢的固定資產，要督促有關部門及時辦理會計手續，定期核對，確保帳卡相符，正確計提固定資產折舊；5、負責往來款項的明細核算，負責及時清理往來款項，建立往來款項的清理程序制度，加強暫收款、暫付款、應收款、應付款的管理，對無法收回和已支付的款項，查明原因，寫出情況說明，按有關規定審批後正確及時處理；6、按照有關規定正確核算稅款，並及時辦理交接工作，負責發票的管理、使用、保管，確保發票的安全和完整；7、負責編制會計報表，並對報表的真實性和完整性負責；8.按照《會計電算化管理辦法》和《會計電算化工作規範》的要求，負責計算機的日常維護和數據備份，確保計算機和會計軟件的正常運行。9.完成主管交給的其他任務。四。審計1。負責審核各項日常收支業務；2.負責核對收銀領班提供的賬單，發現問題及時與收銀領班聯系；3.負責審核營業收入日報表；4、負責月度數據審核；5.完成主管交辦的其他事務；五、出納1，根據審批手續完備的會計憑證，辦理貨幣資金的收付，逐筆登記現金和銀行存款日記賬，按要求及時結清余額，確保現金賬面余額與庫存現金壹致，月末銀行賬面余額與銀行對賬單余額壹致；2.控制庫存現金，管理庫存現金、各種有價證券及部分印章，保管好保險櫃鑰匙，確保我院資金安全；3.每日收集前臺業務費用，並與收銀領班核對。如發現長短款應及時與出納領班核對，劃分責任，並及時向主管匯報。經部門經理批準後，按規定制度辦理；4.定期向財務經理匯報資金儲備情況；5.填寫銀行賬單和前臺出納付款單，並與相關會計人員進行交接；6.完成主管交給的其他任務。