壹、工作名稱:出納
二、直接主管:部門負責人
三、本職工作:負責公司出納工作，完成主管交辦的其他工作。
四、崗位職責:
(壹)貫徹執行國家票據法、相關結算制度和國家稅收法規。
(2)認真執行公司的規章制度和工作程序，服從上級指揮和相關人員的監督檢查，保質保量按時完成任務。
(三)負責貨幣資金的登記、核算和管理。及時準確地處理票據的簽發、背書、承兌、保證、付款、追索等問題。
(4)嚴格審核其他單位上交的支票、匯票、承兌等各種銀行票據，對承兌的票據及時背書，準確填寫各種票據並及時送到銀行，做到票據當天送到銀行，不得積壓和延誤。
(5)嚴格審核各對外單位提交的付款憑證，識別現金真偽，當面核對，準確收回各類業務資金。
(六)嚴格執行庫存現金限額，不取現金，不得用白條抵庫或挪用。
(七)按規定管理公司總部備用金，辦理其他部門備用金的收取和報銷事宜。
(8)建立健全出納各種賬戶，按時間順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每天及時核對各銀行資金到賬情況，不得有自公司賬戶退款，否則承擔銀行罰款。
(9)及時了解備用金和銀行存款余額。每日營業終了，必須將黃金日記賬的余額與庫存現金進行核對，做到日結日結。定期核對現金日記賬、銀行存款日記賬和總賬，確保賬賬相符。如果有短缺，妳將對此負責。每天準確地向公司領導和財務辦公室匯報資金使用的平衡情況。
(10)嚴格執行從銀行提取現金的審批程序。如果數額巨大或認為有必要，應要求增派人員處理，以確保人身和財產安全。
(11)認真審核員工工資表，確保公司員工工資的及時正確發放。
(十二)做好與銀行賬簿的核對工作，編制“銀行對賬單”，調整後的銀行總賬與銀行對賬單余額應壹致。
(十三)嚴格審核付款憑證和審批程序，及時準確處理各類應付款。
(14)嚴格執行支票管理制度。不得開具空白支票，按規定開具空白支票，購買、保存、領取支票要詳細登記，支票遺失要立即掛失。
(十五)及時掌握銀行票據管理的有關規定，正確使用並負責培訓和指導業務人員及相關事宜。
(十六)認真編制會計憑證，正確使用會計科目，做到原始憑證完整有效，會計憑證與原始憑證相符準確。正確編制科目匯總表。
(十七)每月11前做好費用明細表。匯總編制婁葑鎮第三產業統計表、婁葑鎮稅收收入報表、統計局企業景氣調查，並在規定時間內準確報送。
(十八)審核其他單位報送的增值稅發票。
(十九)及時購置財務會計專用物品。
(20)按時繳納公司電費、電話費、公積金。
(二十壹)配合主管處理各種賬目。
(二十二)妥善保管相關印章、票據和發票，確保庫存現金和有價證券的安全完整。
(二十三)積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。
(二十四)定期向主管匯報工作。
(二十五)保守公司秘密。
(二十六)做好業務中會計資料的保管工作，配合會計主管做好定期整理歸檔工作。
(二十七)完成上級交辦的其他任務。
動詞 （verb的縮寫）工作權限:
(1)有權拒絕不符合要求和與公司業務無關的付款。
(2)執行公司規章制度的權利。執行公司決策的權利。
(三)根據崗位職責，有權提醒和反映違反規章制度的員工。
(四)對違反規章制度的職工有執行經濟處罰的權利。
(5)有權查閱公司的文件和檔案。
主管職位的職責
壹、職務:財務部主管
二、直接上級:總經理
三、直接下屬:出納、記賬會計、成本會計
4.工作:負責公司的財務管理和計劃、會計和稅務會計。
動詞 （verb的縮寫）工作職責:
1，科學合理的規章制度和工作流程。根據國家財務會計法規和行業會計法規，結合公司特點，負責起草公司會計的相關工作規則和具體規定。
2.負責制定會計核算方法和成本核算方法。
3.根據規定的成本費用範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，費用的審批程序是否符合公司規定。
4.監控公司的成本和費用，監督各部門的支出。及時向上級匯報異常情況並采取措施。
5.準確及時地做好會計核算和結算工作，正確進行會計核算，督促各責任會計人員填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對資金的收付、財產的收付、資產和資金的增減進行核算。
6.監督所有責任會計人員正確計算收入、費用和成本，正確計算和處理財務成果，負責編制公司月度和年度會計報表及附註。
7.提供的所有財務數據準確，能夠如實反映公司的生產經營狀況。
8.負責審核營運資金和費用的安排，監控公司的流動資產。
9.負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期組織清產核資。
10，負責公司稅款的計算、申報和結算，協助相關部門進行財務審計和年檢。
11.督促各責任會計人員做好會計憑證、賬簿、報表的收集、整理、歸檔等會計檔案的管理工作。
12，抽查所有責任會計根據收集到的完整業務數據開具發票、送貨單、出入庫單據。記錄每張發票的重要元素。
13，應收應付，催款付款。
14.正確及時地檢查員工的工資核算。
15.按時準備和提交公司規定的各種內部報表。
16，制定下屬工作規範和重大考核規定。有權就下屬的任免向總經理提供意見和建議。
17，負責本部門的日常管理。
18，制定本部門的工作目標和實施方案。
19.制定下級的工作描述，指導和評估下級的工作。
20.根據公司發展需要完成總經理指定的其他任務，直接向總經理負責。