向開戶行提交提款憑證。
出納持現金支票到銀行後，將現金支票支付到銀行會計窗口，銀行核對無誤後支付現金。
填寫現金支票
當壹個公司需要提取現金時，出納員通常會填寫壹張現金支票，然後去銀行提取現金。填寫現金支票的要求很嚴格:必須用碳素墨水或藍黑墨水用鋼筆填寫，字跡要嚴肅，不能馬虎。簽發日期應填寫實際簽發日期。收款人名稱應與預留印鑒名稱填寫壹致；金額必須按規定填寫。如果金額有錯誤，不能更改，應該作廢重新填。用途欄要填寫真實用途，不得弄虛作假；簽名必須與銀行預留印鑒壹致；支票背面應由取款單位或出票人背書。
按如下方式填寫現金支票:
發行日期:必須大寫(壹二三四五六七八九零)；
收款人:填寫貴公司全稱；
金額:大寫金額和小寫金額應相符；
用途:填寫“零用現金”或“差旅費”；
密碼:根據密碼器，輸入支票的密碼；
蓋章:加蓋銀行預留章(壹般是財務章和法人章)，正反面都需要蓋章，正面在中下部，背面在第壹個“被背書人”下方的方框內蓋章。
收到客戶支票:壹般是轉賬支票(如果收到現金支票，必須由對方填寫，所以去銀行取現就行)。請註意:
看支票的簽發日期是否寫對，是否過期(壹般支票有效期為十天)；
用文字和數字表示的金額是否書寫正確，金額是否壹致；
對方單位是否有印章，印章是否清晰，印章不清晰的銀行會退票；
壹般收款人和用途可以自己填寫。
如果交給銀行，需要在正面填寫“收款人”和“用途”(除非客戶已經填寫)，在背面第壹個被背書人的小方框內填寫妳的銀行名稱。在下面的大方框裏寫上“委托收款”的字樣，加蓋妳公司的銀行印章，然後用小寫寫下日期。最後，填寫壹張支票並輸入帳單。
出納員接收現金。
妳應該在離開之前仔細清點並確認取款金額。
拿回現金後
現金應及時存入保險箱。
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