出納崗位個人責任書1
(壹)、崗位職責
負責現金和銀行存款的核算和管理。
㈡標準
1，辦理現金收付和銀行結算業務。
(1)，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，對收付憑證進行復核，手續齊全符合規定方可辦理付款。
(2)庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分應及時存入銀行。收取的現金要及時送到銀行，不允許把錢拿走。嚴禁用“白條”沖抵和任意挪用庫存現金。
(3)嚴禁簽發空白支票。填寫不正確的支票必須加蓋“無效”章，並與存根保存在壹起。
2.保留手頭現金、相關印章和空白支票。
(1)，對於現金，如有短缺，應承擔賠償責任；如金額較大，應及時查明原因，進行相應的賬務處理。對保險箱的密碼保密。
(2)出納管理的印章必須嚴格按照規定的用途妥善保管和使用。簽發支票所用的各種印章應由會計保管。
(3)空白支票必須嚴格管理，設立專門登記簿進行登記，認真辦理領用和註銷手續。
3.及時對賬
(1).每天結束時，必須清點庫存現金，確保賬實相符。
(2)銀行存款賬面余額應及時與銀行對賬單進行對帳，當月未編制“銀行存款分項對賬表”。對未結清的賬戶，要隨時查詢銀行存款余額，不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位和個人辦理結算業務。
出納崗位個人責任書II
1.在財務經理的領導下，按照國家會計法規和公司會計制度的有關規定，辦理現金的提取和保管，完成收付手續和銀行結算業務。
2 .負責銀行存款、取款和轉賬結算業務。
3.登記現金和銀行日記賬，做好日報表和月報表，確保賬證、賬實、賬賬相符。
4.認真審核臨時借用的用途、金額和審批程序，嚴格執行領購支票程序，控制使用限額和報銷期限。
5.正確準備現金和銀行會計憑證並及時交付。
6.配合相關人員及時進行應收賬款的清算。
7.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收付業務，做到合法、準確、手續完備、憑證齊全。
8.核實人事部提供的工資表，按時發放公司員工的工資和獎金。
9 .負責及時準確繳納各類社會保險、住房公積金等工作。
10負責妥善保管現金、有價證券、相關印章、空白支票、收據，整理歸檔相關單據、賬冊、報表等會計資料。
11.負責公司的財務安全。
12.完成領導臨時交辦的其他工作。
出納崗位個人職責3
為加強安全生產管理，本著“安全第壹，預防為主”的原則，切實做好安全生產工作，實施科學、安全、可持續發展；為確保生產經營安全，公司(甲方)特與出納(安全主要負責人，乙方)簽訂安全生產目標責任書。
壹、認真執行國家財務制度。
二、做好收支兩條線和現金管理安全工作。
三。按時與其他銀行對賬，準備每月銀行存款對賬表，並隨時處理未清賬款。
四、辦理其他銀行業務要檢查發票金額是否正確、準確，並經領導批準後開具，不得隨意辦理匯款。
五、按規定辦理領導交辦的其他事務。
本安全生產責任書自雙方簽字之日起壹年內有效。
甲方(蓋章):
乙方:
企業法定代表人:
乙方的身份證號碼:
簽署日期:
簽署日期:
出納崗位個人職責4
為充分調動公司中層以下管理人員的工作積極性，確保完成總部下達的年度經營管理指標，在明確責、權、利的基礎上，本著保證公司價值最大化的原則，本著按勞分配、績效優先的精神， 並根據集團總部下發的《貴陽金地公司20__年度經營目標責任書》的要求，在協商壹致的基礎上，公司簽署了20__本責任書壹經簽署，對有關各方均具有法律約束力，並由* * * *共同遵守。
壹、部門和崗位:
財務部出納
二、考核指標:
三。工作目標:
1.按照規定的程序操作，保證各種資金的安全。
2.妥善保管和使用相關印章、各種有價值的證據和重要空白憑證，避免因失誤造成損失。
3.註意保管現金，確保安全。
4.做好項目部收費工作的監督、檢查和服務。
5.註意財務管理軟件的使用，保證系統的正常運行。
6.做領導交辦的其他事情。
四、考核方法:
1.考核將按照完成定額績效工資、完成目標獎金、未完成定額扣績效工資的原則進行。具體考核方法如下:
(1)績效工資:
1)績效工資是薪酬的壹部分，具體金額根據集團總部和公司的薪酬管理制度確定。該崗位績效工資比例為月薪的10%。
2)每月按績效工資比例扣除績效工資，考核期結束後根據個人考核結果發放。
3)現金方式:個人考核得分≥80分的，全額發放個人績效工資；60≤個人評估分數
(2)獎勵:當公司實現集團總部下達的經營目標時，根據集團總部對公司高級管理層的考核規定，公司可以獲得相應的獎勵。中層以下管理人員，從集團總部獎勵中扣除高級管理人員獎勵金額後，根據各崗位考核得分計算獎勵並兌現。
1.評估應在半年末結算。半年後，自我評估表應在15天內提交給首席財務官。
2.工作目標完成情況由財務總監考核，未完成目標按比例扣減獎金。
五、本責任書壹式三份，總經理、財務總監、責任人各持壹份。
總經理簽字:財務總監簽字:負責人簽字:
日期:20__ _
出納崗位個人責任書5
為規範公司日常財務行為，充分發揮財務在公司經營管理中的作用，提高經濟效益，便於公司各部門和員工有效監督公司財務部的工作，以及公司和員工的相關合法權益，根據《中華人民共和國會計法》和《企業會計準則》，制定本責任書。具體內容如下:
壹、責任期限:本責任書自年月日起至年月日止。
二。工作名稱:出納
三。下屬部門:財務部
四。直接上級:財務部經理
動詞 （verb的縮寫）工作職責
1，負責現金、電匯、信匯、匯票等匯款業務，及時存款支票、匯票等。在銀行減少在途資金的數量。
2.嚴格按照現金管理的有關規定使用現金，負責現金的收付和保管，確保資金安全。根據復核後的會計憑證辦理日常現金收付業務，對手續不全的單據不予支付。記錄每日現金流量，嚴格執行現金盤點制度，每天清點庫存現金，不得挪用庫存現金。杜絕現金墊款、欠條到庫、財政供養收入的發生。
3.嚴格審核費用報銷單據，經辦人、見證人、審批人簽字後方可支付。不真實、不合法的原始憑證不予受理，記錄不準確、不完整的原始憑證退回進行更正和補充。
4.建立健全現金日記賬和銀行日記賬，嚴格審核現金和各種原始付款憑證，每日登記現金和銀行日記賬，確保賬實相符。負責核對銀行存款日記賬和對賬單，編制銀行對賬月報表以確保準確，掌握大額資金流向並及時向領導匯報，清理未清項目。
5.負責核對現金余額，確保現金日記賬的每日余額與當天的庫存核對無誤，月末賬面余額與對賬單和庫存核對無誤。
6、根據需要購買支票等銀行空白票據，輸入銀行存款利息單、對賬單等單據辦理托收和開戶、變更、註銷的相關手續。
7.實行票據登記制度，明確登記所有未到達銀行的票據(承兌匯票、銀行匯票)。實行現金支票和轉賬支票的領用、登記和註銷制度。
8、根據需要預約匯總所需現金量，及時通知、結算，確保每日資金量，如有應存入，確保每日庫存不超過限額。
9、負責發放工資、節日補貼和其他福利基金，根據需要開具現金收據。
10.逐壹登記所辦理的收支業務後，將相關票據交記賬會計簽字、保管，並根據需要開具內外收據。
11.整理、裝訂和歸檔會計憑證，確保會計數據的安全和完整。
12.打印銀行存款日記賬，每月與報表余額核對，無誤後由總賬會計簽字確認。
13，根據公司領導需要，編制各種現金流量表。
第六，獎懲
由於粗心，在工作中出現失誤，給公司帶來不必要的損失。根據情節輕重，公司可保留追究其責任或扣除其工資的權利；對工作積極認真負責，工作中不出差錯，公司會給予壹定的經濟獎勵。
七。補充條款
l、簽訂責任書的責任人發生變化的，由繼任人重新簽訂責任書；
2.本責任書壹式兩份，雙方各執壹份。
負責崗位:
總經理(簽名):
簽署日期:年月日
負責人(簽名):
簽署日期:年月日
出納崗位個人責任書相關物品:
★各崗位責任書模板
★會計崗位責任書範本
★崗位責任制範文3篇
★出納工作總結及不足(精選10篇)
★工作責任5條。
★ 5份物業出納工作總結及工作計劃。
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