2021財務部工作計劃

第壹條財務部2021工作計劃

要按照上級有關規定，認真執行財務規章制度，進壹步加強學校和幼兒園的財務管理，嚴明財經紀律，廉潔從政，提高依法辦學和民主管理水平，確保幼兒園資金使用和保管的規範高效。

第壹，嚴格財經紀律，嚴格資金管理

財務人員要提高自身素質，不折不扣地執行財經紀律，管好用好幼兒園的錢。

1，加強預算管理。

第壹條財務部2021工作計劃

要按照上級有關規定，認真執行財務規章制度，進壹步加強學校和幼兒園的財務管理，嚴明財經紀律，廉潔從政，提高依法辦學和民主管理水平，確保幼兒園資金使用和保管的規範高效。

第壹，嚴格財經紀律，嚴格資金管理

財務人員要提高自身素質，不折不扣地執行財經紀律，管好用好幼兒園的錢。

1，加強預算管理。

預算工作要適應財政預算制度改革的形勢和幼兒園內部管理體制改革的需要，合理安排各項支出。調動各部門在財務管理上的積極性，發揮財務主管的監督職能，管好幼兒園的錢。

2.加強支出管理。

(1)嚴格執行預算計劃。

(2)嚴格執行審批制度，規範資金使用程序。

(3)嚴格的費用發票會簽制度。費用發票需兩人以上簽字，並嚴格執行國家相關規章制度的開支範圍和開支標準。

(4)學校的重大支出項目，如修繕、內部裝修、設備采購等。，應事先進行論證，並編制工程預算。經常務會議集體研究，由幼兒園教師代表會議通過，報中心校批準，按有關規定操作。

(五)凡納入政府集中采購的項目，均應按照規定的程序進行采購。

第二，做好財務公開監督，推進民主管理。

做好財務公開和監管工作，完善幼兒園內控制度，增加幼兒園財務透明度。

1，做好財務公開。

學生收費的項目和標準應當在幼兒園學校門口的公告欄向社會公示，接受社會監督。幼兒園的日常收入、支出、重大項目建設、大宗采購、房屋租賃等。，應在教代會和教代會上公開，並在幼兒園內公示。

2.做好金融監管。

(1)幼兒園所有預算外收入、結算資金、物品采購、重大支出項目都要納入監管範圍。

(2)開學後兩周，組織壹次對開辦費的內部審計，並將內部審計的結果及時在幼兒園教師大會上公布，並提出整改意見。

(3)每月向中心校報告財務情況，接受鄉鎮中心校的審計和監督。

(4)每期末組織全體教師對學校經費進行結算，並將審計報告和整改結果存檔。

三、合理使用辦學經費，促進學校發展。

經費是幼兒園可持續發展的基本保障。在資金短缺的今天，只有合理使用資金，才能促進學校的發展，發揮服務師生和教學的作用。

1，開源節流防止浪費。使用水電對幼兒園來說是壹筆很大的開支。總務部應鼓勵教職員工養成隨意斷水斷電的好習慣，杜絕浪費。

2.種菜養豬改善福利。總務部要鼓勵教職工充分利用幼兒園空地種菜，利用剩菜養豬，提高教職工福利待遇。

3.愛護財產，減少損失。總務部門應鼓勵教職工樹立英雄意識，愛護幼兒園財產，提高幼兒園財產的利用率，減少損失。

總之，總務部要充分發揮效能，做好幼兒園財務，為幼兒園的快速發展服務，把庫珠鄉中心幼兒園打造成庫珠鄉的龍頭幼兒園和全縣農村的示範幼兒園。

第二章財務部2021工作計劃

壹、指導思想

加強管理，研究創新，擴大營業額，控制成本，創造利潤；加強業務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，將業務學習與溝通技能相結合，開闊視野，豐富知識，全面提升綜合素質和管理水平；建立高效、運轉協調、行為規範的管理機制，開拓新業務，上新臺階，努力開創各項工作和財務部門工作計劃的新局面。

二、主要業務指標

1，全年主營業務收入增加X萬元，其中每月X萬元；其他業務收入全年增加X萬元，每月增加X萬元。

2.客戶流失率為總客戶的x%，其中:人為客戶流失率降為零，壞賬回收率為總客戶的x%。

3.全年業務完成總收入X萬元，占應收賬款x%。

4.實現凈利潤1萬元。

5.委托銀行扣款成功率x%。

三、工作措施

1，捕捉信息，開拓市場，爭做佼佼者。

面向市場，擴充團隊，招募人才為我所用。讓安居的事業遍布全國，占得先機。

2、抓好基礎工作，規範管理，全面提高工作質量。

做好各類客戶的分類，做好摸底調查。對客戶進行分類細化是壹種有效的工作方法。3月，分行經理按照“分類排隊、區別對待、上門催收”等管理措施，對客戶進行分類，確定催收計劃，層層進行任務分解，明確目標和責任人，確保統籌兼顧。春節假期學到了很多知識，結合我們公司的實際情況。有些問題還不夠成熟，但基於“小企業美大”的事實

第三條財務部2021工作計劃

新學年即將開始，為了更好的做好日常財務核算，加強財務管理。有計劃、科學地做好財務工作。使財務工作在規範化、制度化的環境中更好地發揮作用。財務部的工作計劃是專門制定的，具體實施方法如下:

(1)財務工作

1，根據國家發改委最新收費政策和上級有關指示精神，做好新階段收費工作。統計孩子的數量，每個月做壹份孩子費用的明細清單，制作發票，按要求收取孩子的保險費，更好的完成孩子費用的工作。做好兒童發票的留存、發放和驗證工作。每月按規定收取內部員工餐費、工會經費和黨費並存入銀行或及時上繳。

2、做好日常出納工作，按照財務規定領用和使用支票。不要簽發空頭支票。每月按流程提取備用金報銷，簽字齊全後才提交報銷，不拖延。清點現金，以免超過財務制度規定的數額。每月按要求認真核對原始發票，粘貼整齊，記錄憑證。

做好現金和銀行日記賬的手工登記，打印銀行日報表、現金簿和資金，實現日結。及時核對銀行賬戶余額和賬面余額，查詢已付支票是否已劃線，最後進行對賬，制作銀行余額對賬表。及時檢查支付令的使用、財政零余額授權支票的使用進度，確保零余額賬戶資金支出的有效性和及時性。

3.定期檢查廚房煤氣的使用情況，並向煤氣公司購買煤氣。兒童夥食費和內部員工夥食費每月按規定時間結算，由保健醫生完成對賬並經領導簽字後方可結算，以免延誤。還不錯。做好幼兒園日常費用結算工作。

4.繼續加強會計業務學習，認真學習上級下發的最新政策文件，對不理解或不熟悉的問題及時向財務部、審計部等幼兒園的高級財務人員請教。積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身業務水平。了解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的內容、要點和實質。充分按照新標準的規範要求，熟練運用新標準等。，來處理賬目。

5、做好年度預算和決算的審核、檢查和監督、上報工作。根據上學期預算執行中的情況，通過計算比例增幅，結合新時期幼兒園實際需要和項目安排，編制新年度年度預算。嚴格按照2008年批復的預算，按實際安排使用項目資金支出，確保項目相關審計和驗收按計劃進行。

6、完善財務會計制度。隨著新情況、新問題的出現，原有的財務制度已不適應新時代的要求，需要結合新政策、新情況加以完善，以利於今後財務工作的正常有序開展。

7、按照上級有關規定和幼兒園的實際需要，做好每季度零余額支付賬戶基本支出計劃的編制，以及月度項目支付計劃的編制和政府追加的其他資金的編制，確保資金使用效率，保證支付計劃的實施進度。

8、嚴格按照財務要求和流程，準備每壹張付款單，確保每壹張付款單都能有效使用，每日在財務系統中，查詢付款單的使用情況，及時糾正錯誤，或者對需要說明的付款單進行說明，確保每壹筆錢都能及時送達。

(2)其他工作

1.每學期清查固定資產時，要認真盤點，並做好記錄和備案。

2、按照教委的要求，認真審核和檢查政府采購月報、季報和年報的編制情況，並在每季度末做好政府采購季報的上報工作。

3.做好檔案資料保管工作，及時整理、裝訂、保管檔案。註意隨時關好保險櫃，鎖好重要票據和賬本，離開財務室隨時關好門窗。禁止所有人員隨意進出財務室，平時使用財務電腦。

4、做好新員工的社會保險和公積金繳納工作；以及老員工保險和公積金轉移，保障每壹位教職工的切身利益。

5.及時準確地完成新調入臨時工的社保繳納和工資發放。

6.認真完成上級部門和園領導交辦的其他臨時性工作。