庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金
(其他貨幣資金包括對外存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證存款、信用卡存款和投資存款等。)
第二，如果妳說的是現金，答案是:
1.員工工資和各種工資津貼；
2.個人勞務報酬，包括手稿、講座和其他專門工作的報酬；
3.支付給個人的各類獎金，包括根據國家規定授予個人的各類科學技術、文化藝術、體育等獎金；
4.國家規定的各種勞保福利費用和其他個人現金支出；
5.收購單位為收購農副產品和其他物資向個人支付的價款；
6.商務旅行者必須隨身攜帶的差旅費用；
7.結算起點為1000元。需要增加時，由中國人民銀行總行決定，並報國務院備案；
8.其他確需以現金支付的費用。
除第5、6項不受1，000元結算起點限制外，開戶單位支付給個人的現金，每人壹次性不得超過1，000元，超出部分按出票人要求在指定銀行兌換成儲蓄存款或以支票或本票支付。
我剛考過會計證，所以記得這些，希望能幫到妳！！！