物業公司會計負責。
壹、出納崗工作流程(壹)現金收付1。根據會計崗開具的收據(銷售會計開具的發票)收取現金→核對收據開具的金額是否正確壹致。經辦人簽字-→在收據(發票)上簽字並加蓋財務結算章-→將收據第二聯(或發票聯)寄給付款人-→用記賬聯登記現金日報表-→將記賬聯連同票據登記聯轉到相應崗位簽收制單工資及固定資產崗(水電費、資金歸集)管理費崗(其他應收款)。註:(1)原則上只有收到現金才能開具收據。收取銀行存款或記賬時需要收據的，核實收據上已寫“轉賬”字樣，加蓋“轉賬”章和財務結算章，並登記賬單，轉到相應的會計崗位。(2)隨著工資的發放，工資固定資產崗會開具沒有付款人簽字的收據。2、現金(1)費用報銷審核各會計崗位發出的現金支付憑證金額與原始憑證壹致——核對並督促收款人簽字——按會計憑證金額支付——在原始憑證上加蓋“現金已付”章——登記現金日記賬——將會計憑證及時傳遞給主管崗位審核(2)人工費、福利費憑人力資源部出具的費用憑證支付(包括車間工資差額、現金支付、獎金等。)-→在費用憑證上加蓋“現金支付”章-→登記現金日記賬-→登記票據轉賬登記簿-→將費用憑證連同票據壹起轉到工資福利崗簽字準備憑證。現金存取保管:每天早上寫現金支票(或用建行存折)提取現金-→安全妥善保管現金，準確支付現金-→及時盤點現金-→下午3: 30根據手頭現金余額送到銀行。註:(1)下午下班，現金庫存應該在限額內。(2)在銀行提取現金和將現金送到銀行時，壹定要通知安全人員的隨行人員，註意保密，確保資金安全。4、管理現金賬簿，做到日清月結，並及時與微機賬戶核對余額。(2)銀行存款收付1，銀行回單(1)整理銷售會計送來的支票和匯票→核對填制賬單→早上上班時交主管背書→送司機收取款→整理銀行回單→將第壹張回單粘貼在壹起→在微機中編制回單登記表。享受-→打印-→將付款登記表連同付款收據壹起發給銷售會計(2)收到除支付貨款以外的其他項目的支票、票據-→填制收據-→入帳-→收據-→登記票據轉賬登記簿-→相關崗位(3)收到銀行貸款借款-→登記票據轉賬登記簿-→銀行根據付款審批表支付(1)日常業務資金(計劃費用由相關崗位審核， 計劃內支出654.38+萬元以上或計劃外支出由財務部長或財務總監審核)審核對賬表中無部門前期未報銷的金額-→寫支票(匯票、電匯)-→登記支票用途-→把支票、票據存根貼在付款審批表上(如無存根， 註明支票號和銀行名稱)→加蓋“轉賬”章→將登記文件轉到登記簿→轉到相關崗位制證→材料會計崗(材料采購)→成本會計崗(外協加工、車間質保費)→管理費崗(管理部門使用的資金)→福利費)→和固定資產崗(GMP部門費用、固定資產購建)註:(1)簽發的支票應填寫完整，嚴禁簽發金額空白、收款人空白的支票。 (2)所開支票(匯票、電匯)的收款人名稱應與合同和發票壹致。(3)前期未報過款的個人和部門，不予辦理繳費業務。(2)根據工資崗發放的付款審批表(財務部長簽字)打卡工資，開具支票，填制賬單，交司機送南湖建行，登記支票用途，將支票存根粘貼在付款審批表上，加蓋“轉賬”章，將登記文件轉到登記表上， 並在工資福利崗上註明:(66 (2)打卡工資的支票必須在工資發放日前0天連同工資板65438+送到銀行。 (3)業務員從銷售會計處兌現付款審批表(財務部長簽字)，開出支票，填制賬單，交給司機送銀行存款，登記支票登記簿的使用，將支票存根貼在付款審批表上，加蓋“轉賬”章，將登記表傳遞給工資福利崗，(4)還貸。將文件轉到登記簿-→轉到管理費崗(5)繳稅①繳稅，領取稅單(帶繳費審批表) 從稅崗-→填寫匯款銀行的銀行賬號和稅票卡→寫支票→填寫稅票→交給司機送銀行付款→憑收據和支票存根登記支票用途→完稅票和稅票的繳款收據-→登記支票使用登記簿-→通過稅崗 編制憑證(6)及時向內審崗提交銀行對賬單，編制銀行對賬表，及時清理和查詢對賬表上的賬目，指導相關崗位做賬。 3、根據銀行的收付統計銀行的資金余額，隨時掌握銀行的存款余額，避免空倉。4.熟悉公司的銀行賬戶(公司名稱、銀行名稱、銀行賬號)。(三)崗位要求1。熟悉公司各項財務管理制度。2.了解財務部各崗位的工作內容，做好與各崗位的銜接。3.準確收付現金，妥善保管現金和有價證券，確保資金安全。4、堅持每日現金盤點，及時核對現金簿，做到日清月結。5.隨時記錄每個銀行賬戶的余額，嚴禁開空頭支票。6.樹立良好的窗口形象。壹、出納崗工作流程(壹)現金收付1。根據會計崗開具的收據(銷售會計開具的發票)收取現金→核對收據開具的金額是否正確壹致。經辦人簽字-→在收據(發票)上簽字並加蓋財務結算章-→將收據第二聯(或發票聯)寄給付款人-→用記賬聯登記現金日報表-→將記賬聯連同票據登記聯轉到相應崗位簽收制單工資及固定資產崗(水電費、資金歸集)管理費崗(其他應收款)。註:(1)原則上只有收到現金才能開具收據。收取銀行存款或記賬時需要收據的，核實收據上已寫“轉賬”字樣，加蓋“轉賬”章和財務結算章，並登記賬單，轉到相應的會計崗位。(2)隨著工資的發放，工資固定資產崗會開具沒有付款人簽字的收據。2、現金(1)費用報銷審核各會計崗位發出的現金支付憑證金額與原始憑證壹致——核對並督促收款人簽字——按會計憑證金額支付——在原始憑證上加蓋“現金已付”章——登記現金日記賬——將會計憑證及時傳遞給主管崗位審核(2)人工費、福利費憑人力資源部出具的費用憑證支付(包括車間工資差額、現金支付、獎金等。)-→在費用憑證上加蓋“現金支付”章-→登記現金日記賬-→登記票據轉賬登記簿-→將費用憑證連同票據壹起轉到工資福利崗簽字準備憑證。現金存取保管:每天早上寫現金支票(或用建行存折)提取現金-→安全妥善保管現金，準確支付現金-→及時盤點現金-→下午3: 30根據手頭現金余額送到銀行。註:(1)下午下班，現金庫存應該在限額內。(2)在銀行提取現金和將現金送到銀行時，壹定要通知安全人員的隨行人員，註意保密，確保資金安全。4、管理現金賬簿，做到日清月結，並及時與微機賬戶核對余額。(2)銀行存款收付1，銀行回單(1)整理銷售會計送來的支票和匯票→核對填制賬單→早上上班時交主管背書→送司機收取款→整理銀行回單→將第壹張回單粘貼在壹起→在微機中編制回單登記表。享受-→打印-→將付款登記表連同付款收據壹起發給銷售會計(2)收到除支付貨款以外的其他項目的支票、票據-→填制收據-→入帳-→收據-→登記票據轉賬登記簿-→相關崗位(3)收到銀行貸款借款-→登記票據轉賬登記簿-→銀行根據付款審批表支付(1)日常業務資金(計劃費用由相關崗位審核， 計劃內支出654.38+萬元以上或計劃外支出由財務部長或財務總監審核)審核對賬表中無部門前期未報銷的金額-→寫支票(匯票、電匯)-→登記支票用途-→把支票、票據存根貼在付款審批表上(如無存根， 註明支票號和銀行名稱)→加蓋“轉賬”章→將登記文件轉到登記簿→轉到相關崗位制證→材料會計崗(材料采購)→成本會計崗(外協加工、車間質保費)→管理費崗(管理部門使用的資金)→福利費)→和固定資產崗(GMP部門費用、固定資產購建)註:(1)簽發的支票應填寫完整，嚴禁簽發金額空白、收款人空白的支票。 (2)所開支票(匯票、電匯)的收款人名稱應與合同和發票壹致。(3)前期未報過款的個人和部門，不予辦理繳費業務。(2)根據工資崗發放的付款審批表(財務部長簽字)打卡工資，開具支票，填制賬單，交司機送南湖建行，登記支票用途，將支票存根粘貼在付款審批表上，加蓋“轉賬”章，將登記文件轉到登記表上， 並在工資福利崗上註明:(66 (2)打卡工資的支票必須在工資發放日前0天連同工資板65438+送到銀行。 (3)業務員從銷售會計處兌現付款審批表(財務部長簽字)，開出支票，填制賬單，交給司機送銀行存款，登記支票登記簿的使用，將支票存根貼在付款審批表上，加蓋“轉賬”章，將登記表傳遞給工資福利崗，(4)還貸。將文件轉到登記簿-→轉到管理費崗(5)繳稅①繳稅，領取稅單(帶繳費審批表) 從稅崗-→填寫匯款銀行的銀行賬號和稅票卡→寫支票→填寫稅票→交給司機送銀行付款→憑收據和支票存根登記支票用途→完稅票和稅票的繳款收據-→登記支票使用登記簿-→通過稅崗 編制憑證(6)及時向內審崗提交銀行對賬單，編制銀行對賬表，及時清理和查詢對賬表上的賬目，指導相關崗位做賬。 3、根據銀行的收付統計銀行的資金余額，隨時掌握銀行的存款余額，避免空倉。4.熟悉公司的銀行賬戶(公司名稱、銀行名稱、銀行賬號)。(三)崗位要求1。熟悉公司各項財務管理制度。2.了解財務部各崗位的工作內容，做好與各崗位的銜接。3.準確收付現金，妥善保管現金和有價證券，確保資金安全。4、堅持每日現金盤點，及時核對現金簿，做到日清月結。5.隨時記錄每個銀行賬戶的余額，嚴禁開空頭支票。6.樹立良好的窗口形象。