收票:記錄來票的收進，及時將收票信息記入應付賬款科目，將匹配的送貨單和收款單據附在來票上，並確保對賬無誤後記賬；
開票:檢查數量和金額。確認後開具發票，將匹配的送貨單附在輸出票據上，核對記賬，開票後及時將銷售信息錄入應收賬款賬戶；
入庫:根據收據和發票數據檢查原材料和其他材料的入庫報告上的數量和金額；
出庫:將所有發出的產成品、對外調撥、貸款等臺賬與出庫數量進行核對；
檢查各生產過程的收發數據是否壹致；
隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄，不及時、不規範的及時糾正或整改；
所有出入庫的原始單據全部退回(退回財務部)，初步定為每周兩次收單，分別是周三和每周。同時要求所有倉庫管理員將電子文件臺賬及期間發送至財務部，核對臺賬與單據是否壹致；
與供應商進行財務對賬，及時處理應收賬款和應付賬款；
協助會計做好財務賬目，並與會計核對應收應付賬款；
做報表:月底根據核實的出庫數據做銷售報表，做月度、季度、年度銷售報表；
盤點工作:監督月底盤點工作的執行情況，盤點後收回原始盤點單備用，待查；
核對各生產工序的月度出入庫明細表、月度匯總報表、庫存差異報表，核對各車間的差異數，制作分析表，根據原輔材料分析表制作倉庫盈虧表；
監督倉庫保管員向財務部提交明細表、匯總表、盤點表、分析表和數量對帳表，並根據需要打印備份；
整理工作:做好財務部各類臺賬和倉庫上交的臺賬的保管工作，收集整理所有記賬原始票據(不能歸類為記賬附件的票據)，分類保存各類電子文件，用u盤備份。
會計是以貨幣為主要計量單位，以提高經濟效益為主要目標，運用特殊方法對企業、機關、事業單位和其他組織的經濟活動進行全面、綜合、連續、系統的核算和監督，提供會計信息，並隨著社會經濟的日益發展逐步進行預測、決策、控制和分析的經濟管理活動。