借方:庫存現金60，000。
貸款:銀行存款6萬元。
行業管理部員工王鋼因公出差提前借款5500元，以現金支付。
借:其他應收款-王鋼5500
貸:庫存現金5500
3·2案件繼續，王鋼報銷差旅費5000元，余款退還現金500元。
借:管理費用-差旅費5000。
手頭現金500
貸款:其他應收款-王鋼5500
4現金盤點中，發現現金短缺180元。經查，150元是出納張莉的責任，30元的短付原因找不到。
借方:其他應收款-賬150
管理費用30
貸:庫存現金180
5.現金盤點時發現庫存現金盈余265，438+00元。經查，應支付員工李馮150元，其余60元久付原因不明。
借方:庫存現金210
貸款:應付職工薪酬-職工補貼150
營業外收入60
第6期末，該行轉來的公司銀行存款利息為4，590元。
借方:銀行存款4590
貸:應收利息4590