報告:
Xx有限公司
庫存盤點報告
庫存基準日期:年月日。
盤點時間:年、月、日。
花些時間:年、月、日。
抽樣人員:××會計師事務所:××會計師事務所:××會計師事務所
Xx有限公司財務人員和櫃臺人員。
盤點範圍:XX股份有限公司的所有股票
庫存方法:
1.根據盤點日客戶部門的實際庫存情況，選取庫存余額最大的6個采購部門(52.10%)、7個采購部門(20.30%)和5個采購部門(18.20%)進行庫存監控。
2.在上面選取的部門中，選取庫存余額最大的群體:6個茶、酒、保健品群體(35%)和洗滌用品群體(29%)，7個倉庫(265，438+0%)，前臺戒指、項鏈群體(38%)，5個家電采購群體(58%)等。，並抽取以上各組的全部或部分商品。在繪圖過程中，我們執行了從庫存表到實物，然後從實物到庫存表的抽查程序。
3.在盤點日將盤點結果與財務賬面記錄進行核對，查找並分析差異原因，判斷盤點結果是否可接受。
庫存情況:
1.由於盤點日整體庫存余額減少，實際庫存監控中未選擇原計劃采購件；
2.我們註意到客戶的庫存基本整齊，貨物保存完好，沒有明顯的破損；庫存人員熟悉商品的品種和擺放位置；
3.盤點結果:期初存貨的賬面數量與實際數量存在差異，金額約為-129，185.56，占盤點日存貨總額的1.5%；主要差額部門為六個食品櫃(超市)，金額約為-129，281.60；
4.產生差異的主要原因是:
A.壹般超市商品被盜嚴重，是造成差異的主要原因；
B.存貨中商品編碼記錄不正確，導致存貨漏記、錯記；
C.盤點時測量和記錄有誤差；
D.輸入庫存結果時出現錯誤。
5.客戶已組織人員對有差異的部門進行重新檢查，近期將得出最終盤點結果。
庫存結論:
我們認為客戶的庫存差異小，庫存結果基本可靠，庫存管理基本可靠。
計劃:
中央機關設備固定資產清查工作方案
為順利完成中央機關設備固定資產清查工作，特制定如下清查工作計劃:
庫存內容
截至2006年6月5438+2006年2月365438+2006年10月中央各部門和項目辦上報的設備固定資產。
庫存工作的職責分工
由中央裝備部、政府部門、項目辦負責，財務計劃部配合。
總體庫存需求
中心負責人、固定資產使用部門(政府部門、項目辦)、設備資產管理部(設備部)、財務部(財務部)組成盤點小組。盤點小組(設備部負責具體工作)根據中心整體時間制定盤點計劃，上報中心資產盤點辦公室。
四、資產清查準備
(1)2月17日前訂貨，2月28日前安裝調試完畢。
(2)2月28日前，設備部整理“中央機關設備固定資產清查明細表”，完成與會計部的對賬。
(三)3月2日前，中央機關成立中央機關資產清查小組，由中心分管領導、裝備條件部、後勤管理部、計劃財務部、紀檢監察室組成。
動詞 （verb的縮寫）資產盤點的實施階段
(1)3月2日前，根據財政部、衛生部和中心有關文件精神，擬定中央機關設備固定資產清查工作計劃，報中心主管領導審批，並抄送資產清查辦公室。
(2)3月6日前，設備部完成中央各部門、各項目辦庫存清單、條形碼標簽、資產盤點表、庫存損益申報表及相關資料的編制工作。
(三)裝備部於3月7日前組織召開中央機關各部門、各項目辦負責設備相關固定資產管理人員清查工作會議，下發固定資產清查明細表、條形碼標簽、資產清查表、清查損益申報表及相關資料。
(4)中央機關各部門、各項目辦要在15年3月前完成本部門設備固定資產清產核資工作。在驗證的基礎上，對對賬壹致的設備完成相應條碼標簽的驗證和貼標；對盤盈盤虧的設備，如實填寫盤點表、盤盈盤虧申報表。以上表格必須由部門負責人簽字確認，並在05年3月65438+之前提交給設備部。
(五)中央機關資產清查小組於3月20日前，完成中央機關各部門、各項目辦設備固定資產清查工作。
六、資產清查統計匯總階段
(壹)3月25日前，裝備部完成中央機關設備固定資產清查統計報表及相關資料，對清查工作中存在的問題進行分類匯總，提出處理意見，報中央機關資產清理領導小組審定。
(2)3月31日前，根據中心資產清理領導小組批準的處理意見，對設備進行逐項修改、落實和結算。向財務部提交相應的表格和資料進行審核和驗收。
(3)4月15日前設備到位，中央機關設備固定資產清查全部匯總工作完成。