為加強公司規範管理，完善各項工作制度，促進公司發展，提高經濟效益，根據國家有關法律法規和公司章程，制定本管理大綱。
1.公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和決定。
第二，公司倡導“壹盤棋”的思想，禁止任何部門和個人做有損公司利益、形象和聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過充分發揮全體員工的積極性和創造性，提高全體員工的技術、管理和經營水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力，提高經濟效益。
第四，公司倡導全體員工努力學習科學技術和文化知識，為員工提供學習和深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，打造壹支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才能，並提出合理化建議。
不及物動詞公司實行“在職工資制”的分配制度，為員工提供收入和福利保障，隨著經濟效益的提高，逐步提高員工各方面的待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司實行崗位責任制，實行考勤和考核制度，評先評優，對有貢獻者給予表彰和獎勵。
七、公司倡導務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和創造精神，增強群體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對於任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都應予以追究。
財務管理系統
壹般規則
為加強財務管理，根據國家有關法律法規和建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
第壹，財務管理必須在加強宏觀調控和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，目的是提高經濟效益，增強企業的經濟實力。財務管理應貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，杜絕鋪張浪費和壹切不必要的開支，在企業管理中減少消耗，增加積累。
金融機構和會計師
第二，公司設有財務部，財務部主任協助總經理管理財務會計工作。
三、出納不得兼管、保管會計檔案和登記債權債務賬目。
四、會計人員應認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。會計、核算、報銷必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、月結月結、近日報銷。
五、財務人員在處理會計事務時，必須堅持原則，按章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕支付、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。
六、會計人員力求穩定，不調動。財務人員因故調動工作或離職，必須與其繼任者辦理交接手續。未辦理交接手續的，不得離職或中斷會計工作。移交包括轉讓方管理的會計憑證、報表、賬目、資金、公章、實物和未了事項。交接必須由建設局財務部門監督。
會計原則和科目
七。本公司嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《會計師職權條例》、《會計師工作規則》等法律法規關於會計通則、會計憑證和會計賬簿、內部審計、財產檢查和成本清查的規定。
八、會計核算方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發生制，以人民幣為記賬本位幣。
九、所有會計憑證、帳簿、報表和各種文字記錄用中文記錄，數字用阿拉伯數字記錄。記錄和書寫必須用鋼筆，不能用鉛筆或圓珠筆。
十、公司對單價超過2000元，使用壽命超過壹年的資產作為固定資產，分為五類:
1，房屋等建築物；
2.機器和設備；
3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等。);
4.運輸工具；
5.其他設備。
十壹、各類固定資產的折舊年限是:
1，房屋建築物35年；
2、機械設備10年；
3、電子設備、交通工具為5年；
4、其他設備為5年。
固定資產折舊後沒有剩余價值。固定資產折舊後可以繼續使用，不再計提折舊；提前報廢的固定資產應提足折舊。
十二、購置固定資產，以買價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用為原則。待安裝的固定資產還應包括安裝費。作為投資的固定資產的原價為投資協議約定的價格。
十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年清點壹次。盤盈、盤虧、報廢、固定資產的計價必須嚴格審核，按規定審批後，在年度決算時進行處理。
1.對於有盤盈的固定資產，以重置全價為原價，按新舊程度估算累計折舊，原價累計折舊後的差額轉入公積金。
2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減去累計折舊的差額作為營業外支出。
3.報廢固定資產的變價收入(扣除清理費用後的凈額)與固定資產凈值的差額，轉入公積金，損失作為營業外支出處理。
4.公司應辦理固定資產的購買、出售、清理和報廢的會計手續，並設置固定資產明細賬進行核算。
資金、現金和費用的管理
十四、財務部門應加強對資產、資金、現金和費用的管理，防止損失，杜絕浪費，用好它，提高效益。
十五、銀行賬戶必須符合銀行的開立和使用規定。銀行賬戶僅用於本單位業務收支的結算。嚴禁借用賬戶供其他單位或個人使用，嚴禁為其他單位或個人歸集、轉移資金。
十六、銀行賬號必須保密，除業務需要外，不允許泄露。
十七、銀行賬戶印章的使用實行專人負責制度，即財務印章由出納保管，法定代表人和會計印章由會計保管，不準壹人保管。印章保管人臨時出差，受他人委托保管。
十八、銀行賬戶交易應逐筆登記，不準壹筆多匯總高收入，也不準按收入入賬。每月與銀行對賬單核對，如收支未達，則逐壹調整余額。
十九、按批準的合同付款，不得改變付款方式和用途；未經收款人書面正式委托並經總經理批準，不得變更收款人(人)。
二十、庫存現金不得超過限額，也不得作為現金使用。現金收付應當每日結算，確保庫存現金賬面余額與實際庫存相符，銀行存款余額與銀行對賬單相符，現金和銀行日記賬金額分別與現金和銀行存款金額相符。
二十壹、因公出差，經總經理批準借用公款，應在返回單位後七天內付清，不得拖欠。任何人不得借用公共資金，除非出於業務需要並經總經理批準。
二十二、嚴格現金收支管理，除壹般零星日常支出外，其余投資和工程支出必須通過銀行轉賬結算，不得直接現金支付。
二十三、空白支票的領用必須註明限額、日期、用途和使用期限，並報總經理批準。所有空白支票和無效支票必須存放在保險箱內。空白支票使用前嚴禁蓋章。
二十四、正常辦公費用，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽字，經總經理批準後方可報銷支付。
二十五、未經董事會批準，嚴禁為其他單位(包括合資、合作企業)或個人擔保貸款。
二十六、嚴格資金使用的審批程序。會計人員有權且必須拒絕辦理壹切審批手續不全的資金使用事宜。否則將按違規處罰，並對資金損失承擔連帶責任。
辦公設備和用品的采購和管理
二十七、所有辦公用具、用品的采購統壹由辦公室提出計劃，報領導批準後方可采購。
二十八、所有電器必須由辦公室人員統壹管理。辦理登記手續，辦公櫃、桌椅要編號，經常檢查。
二十九、個人領用的辦公用品、用具應妥善保管，不得隨意丟棄和轉借。工作調動時，必須辦理交接手續。如有遺失，應按價賠償。
其他事務
三十、按照上級部門的要求，及時報送財務報表和其他財務資料。
三十壹、積極參與建設資金的籌措，通過籌資活動，盡量使資金結構趨於合理，以達到最優化。
三十二、配合公司業務部門對工程竣工及財務決算進行監督管理。
三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查和指導，並按其要求不斷完善制度和改進工作。