會計工作交接書格式（二）
出納員工作交接書移交原出納員朱XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接：
(壹)交接日期：
199X年X月X日
(二)具體業務的移交：
1、庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。
2、庫存國庫券：478000元，經核對無誤。
3、銀行存款余額***萬元，經編制?銀行存款余額調節表?核對相符。
(三)移交的會計憑證、帳簿、文件：
1.本年度現金日記帳壹本;
2.本年度銀行存款日記帳二本;
3.空白現金支票XX張(XX號至XX號);
4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);
5.托收承付登記簿壹本;
6.付款委托書壹本;
7.信匯登記簿壹本;
8.金庫暫存物品細表壹份，與實物核對相符;
9.銀行對帳單1壹10月份10本;
10月份未達帳項說明壹份;
(四)印鑒：
1.XX公司財務處轉訖印章壹枚;
2.XX公司財務處現金收訖印章壹枚;
3.XX公司財務處現金付訖印章壹枚;
(五)交接前後工作責任的`劃分：
199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;
19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
(六)本交接書壹式三份，雙方各執壹分，存檔壹份。
移交人：朱XX(簽名蓋章)
接管人：金XX(簽名蓋章)
監交人：遲XX(簽名蓋章)
XX公司財務處(公章)
20XX年X月X日
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