數字賬戶
101現金
102銀行存款
103貴金屬
111中央銀行存款
112存放同業資金
113存放同業資金
121貸款交易
122解放財務公司
123短期貸款
124中長期貸款
125抵押貸款
126折扣
127逾期貸款
129壞賬準備
131進出口匯票
132應收利息
138壞賬準備
139其他應收款
141短期投資
142長期投資
151固定資產
152累計折舊
153固定資產清算
154正在施工
161無形資產
162遞延資產
163待處理財產的損失和溢出
二。債務
數字賬戶
201活期存款
205定期存款
211活期儲蓄存款
215定期儲蓄存款
221財政存款
231向中央銀行借款
232同業存款
233同業存款
241同業拆借
242家金融公司闖入
匯款應該匯出
244匯款
251存款
252本票
261應付利息
262其他應付款
263應付款
264應付福利費
265應納稅額
266應付利潤
267預提費用
271長期貸款
272發行債券
273長期應付款
281外匯交易
三、所有者權益類
數字賬戶
301實收資本
514投資收益
302資本公積金
515營業外收入
303盈余公積
521利息支出
311本年利潤
522金融企業經常性支出
312利潤分配
531費用支出
四。損益類別
數字賬戶
532營業費用
501利息收入
533營業稅及附加
502金融企業當期收益
534其他營業費用
511手續費收入
535匯兌損失
512其他營業收入
536營業外支出