根據集團公司中長期經營規劃，組織編制集團年度綜合財務計劃和控制標準；
建立健全財務管理制度，全面掌控財務部門的日常管理、年度預算和資金運作；
主持編制財務報表和財務預決算，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息的正常披露，有效監督檢查財務制度和預算的執行情況，並做出適當及時的調整；
公司稅收的整體規劃和管理，並及時完成納稅申報和年審；
更準確地監控和預測現金流，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運營公司資金並有效控制其風險；
為公司重大投資、融資、並購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；
參與決定公司的分紅政策，促進與投資者的順暢溝通，確保股東利益最大化；
與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好關系；
向上級主管匯報公司的經營狀況、經營成果、財務收支和計劃的具體情況，為集團高級管理層提供財務分析並提出有益的建議。
總帳會計
1，負責總賬的日常核算工作，以及相關數據的審核和檢查工作。
1，負責長期投資相關科目的核算和管理。
2.負責所有者權益相關科目的核算和管理。
3.負責月末損益的結轉。
4.負責制作提交給集團的各種報告(包括月報、季報和年報)。
5.負責財務分析。
6、負責完成領導交辦的其他工作。
成本會計
1負責根據國家會計法規、公司會計制度和成本管理的有關規定，起草公司各地成本核算實施細則，經上級批準後組織實施。
2.主動邀請相關人員對公司重大項目和產品進行成本預算，編制項目成本計劃，提供相關成本信息。
在公司進行全面成本核算管理和內部銀行制度時，協助相關主管制定整體方案和實施辦法，確定各項成本定額和標準，協助各部門和下屬企業的推廣和培訓。
4不斷監督和調查各部門成本計劃的執行情況，發現問題及時匯報。
5.學習和掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
6.做好相關成本數據的整理、歸檔、建庫、查詢和更新工作。
7.完成財務部部長臨時交辦的其他任務。
商店分類賬員
1負責調撥物料的定價和超儲物料的調整。
2.各單位的材料計劃應記錄、存檔，每種材料的需用量應匯總，註明需用時間，並建立需用量臺帳；要掌握資源和平衡，及時提交gap材料計劃申請進度，提供並註明各種技術要求；整個項目的材料計劃要求，如果在壹周內零星增加或更改材料，上述工作應在兩天內完成，並立即將相關信息書面報告給科長。
3.填寫到貨物資驗收單，認真核對合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否壹致；裏程表、過磅單、量具單、合格證、質量證明書、運單、保險單、收貨單等憑證是否齊全，並聯系倉庫檢查驗收情況，如有問題拒絕付款，並立即聯系供應商解決。如果貨物還沒有到達，就不能付款。各項指標合格後，才能填寫驗收單據，報銷貨款。
4 .根據項目材料計劃，根據工程進度，限定單項材料；如需更改或替代方案，必須經技術部和工程監理簽字認可。除基本建設項目的購置外，單位和個人調撥的其他物資，不論生產和維修，都必須經科長批準和簽字；基建內部收購需要總監簽字。
(7)每月26日至次月3日，將倉庫上報的收貨、領料、調撥等單據輸入電腦，統計材料收入、消耗、庫存情況，上報學校財務。統計報表應在每月3日前報送，數字準確，時間及時，統計報表應存檔。每月10前，及時將上月的財務報表上報學校財務部和供應科長。
5.利用計算機建立各單項工程的材料消耗臺帳和庫存動態表。單項工程完工後，要及時統計並打印出該項目的材料消耗表，上報預算部門；每月5日前將庫存動態表提交給供應科長和倉庫。
6.完成部門領導交辦的其他臨時性工作。
出納員
1.根據審核簽字的會計憑證，辦理現金和銀行存款的支付和結算。
二、及時登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，賬賬相符。
3.嚴格管理支票使用，辦理對外結算業務，不得簽發空頭支票和空白支票，不得出借賬戶或套取現金。
四、及時與總賬、銀行對賬單進行對賬，月末編制銀行余額調節表，做到賬實相符。
5.負責與研究所內部單位往來賬目的傳遞和核算。保證每筆交易的數據準確，依據充分。
六、負責與財務部的業務聯系，及時接受他們的業務指導。
七、定期向中心主任和公司經理報告公司的貨幣資金收支情況。
八~負責完成領導交辦的其他任務。