出納的具體工作我準備去學會計。我有統計證書，但沒有出納經驗。誰有經驗？非常感謝！

其實出納的工作很簡單，但是壹般公司的出納工作要小心:壹是辦理銀行存款和提現。2.負責支票、匯票、發票和收據的管理。第三，做好銀行賬和現金賬，負責保管財務章。四、負責報銷差旅費。1.員工出差需要借款，必須填寫借條，然後提交總經理審批簽字，交財務審核。確認後，收銀員會將錢發出。2.員工出差回來後，應如實填寫付款憑證，並在憑證背面加蓋收據或發票，先由見證人簽字，再由總經理簽字，會計審核後由出納報銷。5.雇員工資的支付。a現金收付1，現金收付，金額要當面清點，並註意票面的真實性。假幣被沒收的，由責任人負責。2.現金壹經支付，應在原始憑證上加蓋“現金支付章”。責任人應對多付或少付金額負責。3.把每天收到的現金送到銀行，不要“坐支”。4.每天做好日常現金盤點，確保賬實相符。做好現金報表，防止現金損益。下班後，現金和等價物返還給總經理。5.壹般不辦理大面額現金的支付業務，使用轉賬或匯款手續進行支付。特殊情況需要審批。6、員工外出借款，無論金額大小，都必須由總經理簽字、批準並憑借條借款。貸款未獲批準，發生糾紛，由責任人承擔責任。b銀行賬戶處理1。登記銀行日記賬時，先分清賬目，避免傲慢。公開交易程序。2.每天把各個賬戶的余額做出來，以便總經理和財務會計了解公司的資金運作情況，調度資金。每天上班前填寫對賬單。3、保管好各種空白支票，不得隨意錯放。4.公司的會計章壹般由出納保管。c報銷審核1。代理人是否在支付憑證上簽字，見證人是否簽字。如果沒有，應該補充。2.付款憑證所附的原始票據是否被塗改。如果有，問原因或者不報銷。3.正規發票是否與收據混開，如有，應單獨過賬(原則上除有財政監督印章的財政票據外，其余收據不予報銷，也不在稅前扣除，補記賬簿)。4.付款憑證中是否填寫了三個以上的項目。如果超過了，就要重新填。5.大小金額是否壹致。如不符，應更正並重新填寫。6.報銷內容是否合理。否則，將拒絕償付。如有特殊原因，應予批準。7.付款憑證是否有總經理簽字。如果沒有，就不報銷★如果以上回答對妳有幫助，請采納，謝謝！★