Xxx公司出納工作交接清單
(壹) 交接日期:
2020年x月x日
(二) 具體業務的移交:
1. 庫存現金:2020年xx賬面余額 xx元,大寫: xx? 。賬實相符。
2. 銀行存款賬面余額:? xx 元,大寫xx:。賬實相符。
(三) 移交的會計憑證、賬薄、文件及其他:
保險櫃鑰匙 xx把;
2. 支票? xx張:(xx號到xx號)
3. 銀行U盾xx? 個;
4.金稅盤xx? 個。
(四) 交接後工作的劃分:
2020年xx起的出納工作責任由 ?xx負責。
以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
(五) 本交接書壹式三份,雙方各執壹分,存檔壹份。
移交人:xx
接管人:xx
監交人:xx
財務部2020年xx