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出納的交接內容

Xxx公司出納工作交接清單

(壹) 交接日期:

2020年x月x日

(二) 具體業務的移交:

1. 庫存現金:2020年xx賬面余額 xx元,大寫: xx? 。賬實相符。

2. 銀行存款賬面余額:? xx 元,大寫xx:。賬實相符。

(三) 移交的會計憑證、賬薄、文件及其他:

保險櫃鑰匙 xx把;

2. 支票? xx張:(xx號到xx號)

3. 銀行U盾xx? 個;

4.金稅盤xx? 個。

(四) 交接後工作的劃分:

2020年xx起的出納工作責任由 ?xx負責。

以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

(五) 本交接書壹式三份,雙方各執壹分,存檔壹份。

移交人:xx

接管人:xx

監交人:xx

財務部

2020年xx