那麽基礎數據來源就是憑證，憑證會根據會計科目中指定的數字計算到軟件中。
二、直接錄入已編制好的會計憑證，經核對核算後，現金簿和存款日記賬自動登記成功。
擴展數據:
賬簿啟用表中，應註明公司名稱、賬簿名稱、賬簿編號和啟用日期；管理人員壹欄應寫明管理人員的姓名、職務、接管或交接日期，由會計主管人員簽名蓋章並加蓋單位公章。
如果壹本日記賬有兩個以上的現金賬戶，應在第二頁的“賬戶目錄表”中註明每個賬戶的名稱和頁碼，以便登記和核對。
根據會計規則，您的銀行賬戶和現金賬戶的余額應該與主辦會計的余額相同。估計妳們公司是私企，所以財務很不規範，也無所謂。妳可以建立兩套賬戶。外部銀行現金賬戶應與主辦會計壹致，銀行賬戶余額應與銀行存款余額相同。
如果沒有，妳可以要求主辦會計調整賬戶，並確保銀行賬戶余額等於實際銀行存款余額。同時，妳可以再設立壹個小賬戶。這個小賬戶的余額和妳手裏的實際現金是壹致的，每天的現金進出都要詳細記錄備查。
就像銀行裏的現金賬戶，當妳寫完第壹頁的時候，要把最後壹行留空，只寫“結轉下頁”，然後像往常壹樣把余額抄下來，翻過來在背面第壹行寫“結轉上壹頁”，抄上壹頁的余額繼續寫，從此以後每壹頁都壹樣。妳不能在賬本中間跳頁。
百度百科-現金簿