計算機自動生成的報表都是死的，不能反映當月發生的經濟業務，只有年初的數字。
我通常這樣做。
應付款項:
1.金蝶-賬戶余額表-賬戶6級-賬戶2202(應付賬款)(含未過賬憑證，含會計科目)-文件-導出-EXCEL5.0-命名壹個文件。.....
2.保留賬戶編碼和賬戶名稱的期末余額，在賬戶名稱前插入壹列，並將單元格格式設置為文本。
3.金蝶-報表-自定義報表-選擇壹個後，對應單位後面的數字全部由公式生成。復制公式並將其粘貼到主題名稱前插入的列中。
然後根據賬戶代碼修改公式。
最後將公司和修改後的公式粘貼到自定義報表中，數字為年初數，期末數為科目余額表導出的余額。
有點復雜，我也沒辦法。
很高興回答樓主的問題。如有錯誤，請見諒。