在賬套向導的指導下完成新賬套的建立後，將進入會計機構初始化設置窗口，如下圖3-12所示。
在這裏您可以開始您的初始數據輸入。需要初始化的項目包括賬戶、幣種、核算類別、核算項目、用戶和權限分配等。
關閉初始化設置後，這些數據可以保存在日常會計主頁中。系統也可以在會計機構的初始設置窗口設置初始余額，關閉初始化啟用新賬套。壹般來說，初始數據壹旦關閉，就不能修改。因此，
圖3-12
進行初始設置時請小心。只有當您的所有初始數據都正確並且賬戶處於試算平衡狀態時，您才能啟用賬套。
根據項目設置的關系，初始設置如下:
壹、賬套選項設置
參見“系統維護”壹章。
第二，貨幣設置
參見“系統維護”壹章。
三、會計項目設置
參見“系統維護”壹章。
四、會計科目的設置
參見“系統維護”壹章
動詞 （verb的縮寫）初始數據輸入
賬套選項、幣種、核算項目、科目的初始設置完成後，即可錄入初始數據。除非沒有期初余額和累計金額，否則所有用戶都應該設置期初余額。
在初始數據錄入中，您需要錄入所有本位幣、外幣、數量金額科目和輔助科目本年的累計金額和期初余額。
如果與業務版本壹起使用，還需要在業務版本中輸入庫存數據。
圖3-13
在會計機構的初始設置窗口中點擊<初始數據>，進入初始余額設置窗口3-13，如初始數據錄入窗口所示。在此窗口中，可以輸入初始會計數據和其他相關業務數據。每次進入初始數據錄入窗口，系統都要檢查科目、核算項目、幣種等項目是否發生了變化。如果有任何變化，系統應重新處理初始數據。如果妳用的機器很慢或者工作在網絡上，妳的數據量比較大，那麽處理初始數據的時間會比較長。因此，建議您在輸入初始數據之前，輸入或修改所有的外圍數據，如帳戶和會計項目。在錄入初始數據的過程中，盡量避免修改會計科目或會計科目，要修改的時候壹起修改，這樣可以提高錄入初始數據的速度。
(A)初始會計數據輸入
在初始數據輸入窗口，可以輸入和處理賬套的各種初始化數據。這個窗口的左上角有壹個小窗口。點擊該窗口會彈出壹個下拉列表框，您可以在其中選擇要輸入的數據。系統預置了不同幣種、綜合本位幣、數量、試算平衡等選項。您可以選擇在此輸入不同的數據。當輸入初始數據輸入時，系統默認為本位幣輸入窗口。這裏的本位幣不同於綜合本位幣，本位幣中的數據只是設置為記賬本位幣的幣種的原幣金額。
在初始數據輸入窗口，系統用不同的顏色來標識不同的數據:白色區域:表示可以直接輸入的會計數據，是最明細的壹般科目的會計數據；黃色區:表示非最明細科目或有核算項目的科目的核算數據。這裏的數據是系統根據最明細科目的核算數據自動匯總計算或者根據核算項目的數據自動計算。灰色區域:表示對應賬戶不能使用該數據，數據無法錄入。
“會計科目”欄:如果本欄標有“√”，表示會計科目掛在本會計科目下。雙擊本欄任意位置，即可初始化核算項目。
在初始數據錄入窗口中，可以錄入的內容主要包括:期初余額、累計借方、累計貸方、本年累計損益實際發生額。
初始余額
指當前初始化期間的期初賬戶余額。
累計借方
指壹個賬戶從年初到初始設置的累計借方金額。
循環信用證
指壹個賬戶從年初到初始設置的累計貸方金額。
本年累計損益實際金額
在賬戶初始化壹節中，我們已經解釋了損益賬戶處理的壹些特征。但是，系統無法獲取啟用賬套之前損益科目的實際發生額。因此，用戶需要在初始化時將本年損益科目的累計實際發生額錄入系統，以便系統處理損益科目的實際發生額，保證相關業務數據的準確性。
損益科目本年累計實際發生額與損益科目累計借方或貸方發生額不同，經常不壹致。比如某年營業收入200萬，再返還5萬元，那麽營業收入實際金額為654.38+0.95萬元。但在實際賬務處理中，5萬件退貨可能會借記銷售收入，因此銷售收入累計貸記200萬，與銷售收入實際發生情況明顯不符。因此，當您輸入本年累計損益的實際發生額時，您必須輸入其實際發生額數據，否則在您以後輸出利潤表和其他與損益科目相關的報表時，數據可能會不正確。
系統中賬套數據的年初余額會根據以下公式自動計算。
年初借方余額=期初余額+本年累計貸方金額-本年累計借方金額
年初貸方余額=期初余額+本年累計借方發生額-本年累計貸方發生額
您只能輸入最明細科目的期初余額、累計借方和累計貸方數據。對於上級科目數據，系統會自動進行匯總計算。
1.按貨幣輸入數據
從初始數據輸入窗口左上角的下拉列表框中選擇不同的貨幣進行輸入。進入初始數據錄入窗口時，系統默認為本位幣數據錄入。此處窗口中列出的所有賬戶在“賬戶”功能中定義為“不核算外幣”和“核算所有外幣”，核算單壹外幣的賬戶不在此處出現。這裏輸入的本位幣實際上相當於壹種外幣，但其匯率是1。這裏只輸入原幣金額，不包括其他外幣折算的本幣金額。
選擇其他幣種時，所有數據項將分為原幣和本位幣。輸入原幣金額後，系統會根據預設的匯率自動將原幣轉換為本幣。此時，系統還允許您修改折算後的本位幣值。系統會將輸入幣種的折算本位幣匯總為綜合本位幣進行試算平衡。
圖3-14
2.初始交易數據的輸入
當光標進入有交易核算的賬戶余額輸入框(綠色框)時，雙擊鼠標左鍵或從查看菜單中選擇交易數據選項，進入初始交易數據輸入窗口，如圖3-14所示。
在此窗口中，您可以初始設置交易數據。點擊<添加>按鈕進入添加狀態，如圖3-15初始交易數據窗口。
圖3-15
在此窗口中輸入有關初始交易的信息。
商業號碼
業務編號是與當前公司開展業務時的註冊編號。系統會根據業務號處理相關交易，以後核銷交易時，系統會根據業務號處理。序列號的最大長度為10個字符。此外，您還可以通過業務編號輸入數量。
發生日期
指交易日期。初始化時要找出交易的原始記錄，並在這裏填寫準確的日期，以便以後輸出交易報表和賬齡分析表時提供準確的數據。
摘要
對當前業務的經濟業務的描述。
貨幣
交易信息中涉及的貨幣名稱。
借貸
交易數據發生時的原始貨幣金額和方向。
平衡
當前交易的余額僅根據當前金額計算。
量
對於設置了數量金額輔助核算和交易核算的科目，可以在此按交易號輸入數量，也可以不輸入。
添加完畢後點擊<關閉>按鈕返回。
3.輸入下壹個會計項目的會計數據:
當光標位於有核算項目的賬戶行時，雙擊鼠標左鍵進入核算項目初始數據輸入窗口，如圖3-16所示:
圖3-16
在本窗口中輸入有關初始會計項目的信息。
插入行
可以任意插入壹行，選擇對應的核算項目類別和核算項目編碼，輸入初始數據。
德林
您可以刪除不必要的行或沒有初始數據的行。
測試天平
只有當1以上的核算項目鏈接到壹個核算賬戶時，該按鈕才可用。用於檢查各核算項目的初始數據是否平衡。否則，賬套不能啟用。
不顯示余額為零的會計項目。
余額為零的核算項目不顯示。默認列出所有核算項目，方便用戶錄入。
進入後點擊“保存”刷新，點擊“關閉”返回賬戶初始化界面。
註:對於既有核算項目又有數量金額核算的科目，在此輸入數量後，不需要在“數量”錄入界面重復輸入。系統會根據核算項目初始化數據錄入界面中錄入的數量，自動計算賬戶的累計借方、累計貸方和期初余額。
試算平衡表
以上數據輸入正確後，選擇“-試算平衡表-”項，將彈出試算平衡表窗口，嘗試平衡數據。這裏需要特別註意的是:如果本賬套中選擇了表手術用途的核算功能，則同時提供表手術用途的初始數據錄入窗口，但表手術用途的初始值不參與表內賬戶金額的試算平衡。試算平衡時，系統只對表中所有科目的所有科目數據進行合計，因此只有在輸入了所有的本位幣、外幣、輔助科目、數量金額科目等數據後，才能進行總賬數據的試算平衡。試算表將顯示所有壹級科目的期初借方、期初發貨人、累計借方、累計貸方、期初借方和期初發貨人的值。
如果賬戶數據平衡，系統會顯示“試算平衡表平衡！”在窗戶的頂部。的話。如果賬套數據不平衡，系統會顯示“試算平衡表不平衡！”在窗戶的頂部。的話。提示您會計數據不正確，需要檢查和修改。不能為試算平衡啟用帳套。您可以在試算平衡表中仔細檢查您的會計數據，以確保賬套的初始數據是準確的，否則，如果有錯誤，賬套啟用後將無法修改。
打印
在試算表窗口中，單擊工具欄中的打印按鈕或從文件菜單中選擇打印選項來打印試算表。
打印預覽
在試算表窗口中，單擊工具欄中的打印預覽按鈕或從文件菜單中選擇打印預覽選項來預覽試算表的打印樣式。
放棄
從“文件”菜單中選擇“關閉”選項，或從工具欄中選擇“關閉”按鈕，返回到初始化會計機構窗口。
(3)初始化數據菜單內容
1.初始化數據打印
輸入部分或全部初始數據後，可以根據不同條件選擇打印出初始數據。打印過濾條件如下圖所示。
圖3-37
過濾選擇:選擇所有科目中的壹個，選擇科目級次，只打印最詳細的科目記錄，系統默認為所有科目。
過濾出金額和余額為零的科目記錄:如果選擇此項，則只打印金額和余額為零的科目記錄。
2.初始化數據編輯
選擇“手工輸入初始交易本幣余額”，系統允許手工輸入初始交易本幣余額，否則不能輸入。初始交易的輸入請參考本章的相應內容。
3.視角
查看菜單包括帳戶搜索和過濾；自動刷新；刷新和匯總等功能:
主題搜索
在實際業務操作中，初始數據量壹般都比較大，而賬戶查找的功能就是為了方便妳查看某個特定賬戶的信息。可以點擊初始化界面，查看菜單中的搜索選項，或者直接使用快捷鍵Ctrl+F，系統會出現如下圖所示:
圖3-38
妳只需輸入所需的帳戶代碼，然後按“確定”按鈕。系統搜索完成後，光標將定位在指定的主題上。
過濾器
過濾和主題搜索功能接近，都是為了方便用戶而設置的。另壹方面，可以看出金蝶的產品是以人性化設計為基礎的。
點擊初始化界面，查看菜單中的過濾選項，系統出現如圖3-39所示:
圖3-39
過濾的基本操作就是上面的搜索功能。兩者的區別在於，搜索功能只能找到某個主題，而過濾功能可以找到某個主題。
自動刷新
如果貴公司的初始化數據量比較小，可以選擇自動刷新功能，系統會在您輸入每次初始化數據後自動刷新數據。但建議用戶不要選擇該選項，否則操作速度會相應變慢。
刷新和總結
單擊此項可刷新和匯總所有數據。建議您在完成初始數據錄入後，壹定要記得刷新匯總數據。尤其是有多個會計科目的時候。
相關主題:
賬套選項、幣種、核算項目和賬戶