銀行存款余額調節表
20××年5月31日 單位：元
項 目 金 額 項 目 金 額
銀行存款日記賬余額86 970 銀行對賬單余額94 460
加：銀行已收企業未收款28990 加：企業已收銀行未收款18400
企業存款利息4 400 收到購貨單位轉賬支票 18 400
代收銷貨款 24 590 減：銀行已付企業未付款12000 減：企業已付銀行未付款8900
銀行代扣違約罰金12 000 支付職工借支差旅費現金支票 1 350
開出轉賬支票 7 550 調節後的銀行存款余額 103960 調節後的銀行存款余額 103960