貨幣資金會計①處理現金收付。(2)對於銀行結算，規範使用支票。(3)登記日記賬，保證每日結算。(4)保持手頭現金，保持有價證券。⑤保留相關印章，登記和註銷支票。(2)
當前結算。(1)用於當前結算。②核算其他往來賬戶，防止壞賬損失。(3)
支付結算。(1)實施薪酬計劃。(2)審核工資文件，支付工資和獎金。
出納工作職責:
1.負責公司的日常費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收付，信用卡的驗證，及時登記現金和存款日記賬；
3.每天檢查並保存出納支付的營業收入。
4.每天盤點庫存現金，做到賬實相符。庫存現金不得超過公司規定的數額。
5.負責從銀行兌換多余的零錢，以防收銀員找零。
6.信用卡對賬，定期核對銀行賬戶，並準備銀行對賬表。
7.月末與會計核對現金/存款日記賬的金額和余額。
8.每周編制貨幣資金周報，並上報首席運營官、首席財務官和財務總監。
9.每月編制現金流量表，並上報運營總監、財務總監和財務總監。
10.配合人事準備每月工資表並協助發放。
11.完成領導交辦的其他任務。
出納和會計的區別:
會計工作和出納工作同屬於會計部門，但性質不同。簡單來說就是出納管錢不管賬，會計管賬不管錢。出納手裏拿著幾千萬，只是轉個手，會計只是寫個數字，卻碰不到實際的錢！會計崗位壹般包括:會計機構負責人或會計主管、出納、財產物資核算、工資核算、成本核算、財務成果核算、資金核算、往來結算、總賬報表、審計、檔案管理等出納崗位:費用支出時支付，收入收到時支付。出納的工作是管理貨幣的收入和支出，即現金賬戶和銀行賬戶由出納保管和登記，是管理貨幣資金、票據和有價證券進出的工作。