代表資產類1001庫存現金按貨幣標準名稱設置1002銀行存款按銀行帳號設置1012其他貨幣資金101201外埠存款101202信用卡存款101203存出投資款101204銀行本票存款101205銀行匯票存款101206信用證保證金存款1101207保函保證金存款101208備付金