壹、設立目的和要求
以打造統壹、規範、高效的投融資平臺為目標，以戰略投資和項目有效實施為重點，以資源整合和資本運作為手段，全面提升投融資能力和水平，不斷發掘、孵化和培育優秀投資項目，實現投資收益，有效利用資產，為上市公司提供持續增長動力，保證絕對控股地位，實現集團持續快速健康發展。
第二，形成的方式
根據集團及直屬企業的實際情況，擬采取哪些措施？統籌規劃，分步實施，規範運作，穩步推進？形成的方式。
(1)預收款登記
為確保投資公司能在短時間內成立並投入運營，擬由集團直接以現金出資註冊成立投資公司，註冊資本2億元。
(2)有效資產的評估和分步轉讓
壹、開展專業評估咨詢。投資公司註冊成立後，集團聘請會計師事務所和專業咨詢機構對集團內部各類資產的質量和盈利能力進行評估，對資產的有效使用方式和投資公司的未來發展提供戰略建議。其次，合理分步轉讓資產。根據專業評估意見和咨詢建議，考慮到有利於投資公司擴大資產規模和提高資產質量，增強投融資能力，且不降低投資公司未來凈資產收益率的原則，本集團將通過以現值或增值的形式進行股權轉讓，將符合投資公司要求的有效資產以合理的方式逐步註入投資公司。
(3)開展股權投融資。
根據投資公司的發展需要，本集團持有的相關股權應當依法用於投融資活動。
項目資本的逐步投資
1.項目融資配套資金；
2.為支持投資公司做大做強，集團每年進行利潤分紅，包括投資公司應上繳的利潤，其余部分作為集團對投資公司的再投資。
三。公司的名稱、性質、經營範圍和發展方向
(1)公司名稱* * * * *投資控股有限公司
(二)法人投資公司是集團公司投資的全資子公司，是具有獨立法人資格、自主經營、獨立核算、自負盈虧的壹人有限責任公司。
(3)經營範圍:各行業投資、資產管理；資本運作；委托管理資產；房地產開發與管理；房地產租賃和物業管理；國內外貿易。
(4)發展定位以文化產業投資、文化地產投資、股權投資為主？三個關鍵點？重點打造戰略投資平臺、新興文化產業項目孵化平臺、重大項目投融資平臺、資產資源整合監管平臺？四個平臺？通過持續、穩健、創新的發展，努力實現資產保值增值和資本快速擴張，力爭到20XX年底，將投資公司發展成為具有較強競爭力和可持續發展能力的法人實體，總資產達到50億元，凈資產達到25億元，年收入達到30億元，年利潤達到3億元，集融資、投資、建設、經營管理現代化，多元化投資和集約化發展為壹體。創建另壹個組？主力。
第四，功能的定義
(1)出版集團作為投資方，對投資公司行使以下權利:
1.審批投資公司的發展規劃和年度投資計劃；
2.審批投資公司的重大融資、重大投資、大宗資產處置和重大資產損失核銷；
3.審批投資公司註冊資本的增加或減少及項目資本金的投入；
4.按照幹部管理權限和有關程序任免和管理投資公司的董事長、總經理、副總經理和財務總監；審批投資性公司和內部機構的主要及全資子公司的法定代表人；備案管理投資公司控股、參股企業的主要高管人員；
5.審核投資公司的薪酬方案；
6.決定投資公司管理團隊的績效考核和獎懲；
7.統壹管理投資公司的黨群和紀檢監察工作；
8.法律、法規和本章程規定的其他權利。
(二)投資公司投資公司對集團負責，在集團黨委的統壹領導下，依照法律法規，在集團授權範圍內履行以下職責:
1.根據集團總體發展戰略和相關要求，制定並組織實施公司發展戰略規劃和年度投資計劃，執行集團有關規定和決定，完成集團下達的各項經營管理目標和其他任務；
2.依法負責經營管理授權範圍內的資產，承擔保值增值責任，決定授權範圍內的投資、資本運營和融資方案，制定公司各項管理制度；
3.組織實施投資公司其他人員的績效考核和獎懲；
44.按照有關程序，落實集團黨委決定的幹部任免，抓好投資公司其他人員的組織管理；
5.法律法規規定和集團授權的其他職權。
動詞 （verb的縮寫）組織結構
(壹)公司治理結構按照《中華人民共和國公司法》和其他有關規定，建立和完善公司治理結構。
1.公司不設董事會，設1董事長，董事長為公司法定代表人。
2.公司不設監事會，集團委派1名監事。
3.公司管理團隊有總經理65，438+0人，副總經理3人，財務總監65，438+0人。
(2)根據內臟？精簡、務實、高效？內設機構和人員編制的設置原則。公司下設五個部門:投資發展部、財務審計部、合規與風險管理部、項目管理部和綜合管理部。
1.投資發展部
主要職責:負責公司業務發展戰略和項目管理戰略的研究，收集分析國家宏觀經濟政策和相關行業發展趨勢信息，編制公司發展規劃和年度投資計劃；制定投資管理制度和業務流程；收集項目投資信息，與相關單位建立信息交流渠道，進行投資機會評估和項目策劃，儲備項目；負責公司對外投資合作項目的商務談判、前期調研論證、可行性分析和方案設計，為公司決策提供參考；協助項目管理部對已完成的投資項目進行登記管理，跟蹤了解公司投資項目的進展情況，研究提出投資項目的兼並、收購、重組、置換、中止等處置方案；負責公司資金管理和資本運作，綜合分析公司資產和資本市場，提出資產結構的調整規劃建議和改善措施；負責公司兼並、收購、重組等項目的設計和實施；負責股權管理，開展上市公司股權增持、減持、轉讓、回購、質押等業務，參與證券市場定向增發等證券投資；承擔上級交辦的其他任務。
人員編制:1名導演，3名組織者。五個人。
2.財務審計部門
主要職責:負責制定公司的會計政策和財務管理規章制度；負責公司的財務預算、會計核算、資產核實、資產評估和稅務籌劃；跟蹤和評價公司業務的資本債務結構、績效和戰略目標實現情況，建立國有資產保值增值指標體系和經營目標評價指標體系，對公司經濟運行進行分析、預測、預警並提出改進措施；研究新的融資方式和融資渠道，合理配置融資抵押和擔保資源，平衡融資結構，降低融資成本和資金風險，制定並實施融資計劃和方案，保證公司發展和項目建設的資金需求；負責公司內部財務審計，參與經營業績考核；承擔上級交辦的其他任務。人員編制:1名導演，3名組織者。五個人。
3.合規與風險管理部
主要職責:負責建立公司全面風險管理和內控管理體系，制定風險管理和內控管理計劃、管理流程和規章制度；負責管理公司的信用風險、市場風險、操作風險和合規風險，並出具各類風險管理報告；組織實施投融資項目全過程風險預測和監控，及時提出風險防控措施；負責處理公司的法律事務，審查公司的各種經濟合同和協議，監督和審查合夥人的資質、資信和還款能力；承擔上級交辦的其他任務。人員編制:1名導演，2名組織者。三個人。
4.項目管理部:
主要職責:負責組織公司投資項目的實施和管理，包括參與擬開發項目的可行性研究和投資測算，負責項目部的組建，對項目經理的選聘提出建議；負責公司投資項目的全過程和全面管理，做好項目建設期的工程造價、工程質量、工程進度、招投標等基礎管理工作，組織預算、預決算的審核管理，加強項目資金使用和成本管理，協調解決實施過程中的重大問題，審批工程變更，組織管理竣工項目的驗收和移交；負責對外投資合作、資產出租和出售、物業管理等管理工作；負責聯系公司控股、參股企業；負責制定和考核公司投資項目的年度經營目標；承擔上級交辦的其他任務。人員編制:1名導演，3名組織者。五個人。
5.總務部門
主要職責:負責公司的日常事務、內外聯系和綜合協調；負責公文處理、保密、文秘信息、會議組織、督辦落實；負責人事管理、薪酬福利、績效考核等。承擔上級交辦的其他任務。人員編制:1名導演，2名組織者。三個人。
(3)子公司
這家投資公司有兩家子公司。
1.房地產開發有限公司將集團直屬房地產開發企業整合為具有獨立法人資格、自主經營、獨立核算、自負盈虧的房地產開發公司，負責投資公司投資的房地產項目的開發建設。通過整合，有效解決單個項目運作下的資源閑置和浪費問題，發揮資源整合和管理協同優勢，包括人力資源、土地和生產資料、財務資源、技術信息和知識優勢、管理協同優勢以及上述資源優勢產生的整體競爭優勢，實現整體資源的有序高效配置；有利於進壹步加強對整個項目規劃、規劃設計、建設單位招標、大宗材料設備采購的控制，降低開發建設和管理成本；有利於統壹房地產品牌建設，註重打造品牌優勢，形成規模效益。另外，通過項目公司的運作模式，方便包裝上市。
2.資產管理有限公司將集團直屬資產管理企業整合為具有獨立法人資格、自主經營、獨立核算、自負盈虧的資產管理公司，負責現有及未來商業資產的管理。通過整合，實現資源整合和管理協同優勢，降低管理成本，有利於加強和提高專業化管理能力和水平；有利於統籌土地和房地產資源存量，剝離非核心業務，處置不良資產，重組優質資產，提高資產運營質量和效率；有利於提高信貸規模和信用等級，夯實投融資業務基礎；有利於形成壹條龍的產業結構，打造自己的品牌。
第六，規範建立相關工作機制
(壹)建立科學有效的投融資運行機制
進壹步優化資產結構，盤活存量，提高質量，做大增量，積極探索資源資本化、資產資本化、資本證券化等多種形式，盡快形成持續穩定的盈利模式，降低負債水平，增加現金流，夯實融資基礎。深化銀企合作，用好靈活的金融政策，爭取信用評級、銀團貸款、融資授信等支持，擴大信貸融資規模。以項目建設為紐帶，多渠道打通投融資渠道，與證券、信托、各類投資機構建立長期穩定的合作機制，為產業投資和項目建設提供資金保障。讓項目等資金，不是讓資金等項目？融資發展的良性格局真的形成了嗎？融資？投資？再融資？再投資？並適時退出良性循環、滾動發展的投融資運行機制。
(二)建立嚴格有效的財務管理機制
建立統壹的財務管理體系，完善的財務管理制度和嚴格的內部審計制度，加強公司資本資產的管理和財務監督，加強對下屬企業的財務監督和審計，確保資產負債平衡、企業現金流平衡、投入產出平衡，降低債務風險，形成有效的內部控制體系。
(3)建立靈活有效的選人用人機制。
適應現代企業制度要求，進壹步加快建立市場化選人用人機制，實行全員勞動合同制。嚴格按照公開、平等、競爭的原則，內部選拔人才以競爭為主，外部選拔以公開招聘或直接委托人才中介機構為主？打獵？，通過綜合評估和競爭，選擇最佳工作。完善聘任制、任期制和經營目標責任制，強化績效考核和考核結果應用，做到崗位能上能下、員工能進能出、在公司能立足。沒事就是沒事？危機感，最大限度地激發幹部員工的進取精神和創業激情。
(四)建立合理有效的激勵約束機制
遵循市場價值規律，全面建立以崗位績效工資制度為主體，協商工資、項目工資、？底薪+福利提成？均等工資分配制度，工資可高可低。構建多元化激勵體系，建立健全經營者風險抵押金制度，探索短期薪酬分配與中長期薪酬激勵有機結合，重視員工福利保障，對貢獻突出、效益顯著的員工給予獎勵，實施差異化激勵，引導員工爭創壹流業績。
(5)建立安全有效的風險防範機制。
建立健全公司投融資風險和收益評估體系，所有投融資項目必須經過嚴格的內外部可行性研究和論證。建立健全科學的決策機制和內部運行機制，嚴格執行規定的決策程序，涉及公司產權、投融資活動、對外擔保等重大變更的，，並且必須在實施前上報集團批準。建立定期匯報制度，每月向集團匯報公司重大投融資事項、資本運作和財務運行情況。