借入現金(銀行存款)
貸款(具體的收費科目和付款人名稱稱為子科目)
把銀行對賬單作為附件，說明金額。
支出條目:
借款管理費(支出項目，如水電費、電話費等。)
貸出銀行存款
附上銀行支票存根和申請表復印件。
妳只要反映妳單位的收費總額和支出總額，這樣妳就可以在銀行存款賬戶裏看到妳單位的收支情況。