我看妳是糊塗了，妳寫的別人看了更糊塗！
首先，妳的理解錯誤，根本沒有三方面的賬。
妳記的報表明細，只能說是壹個草賬，妳只要把妳手裏的現金收支列明即可。根本不存在什麽三方面的賬。妳想得過於煩索
妳的思路應該是這樣：
1、老板給妳錢，妳在報表明細中列為借方。
2、項目經理找妳拿錢，妳先讓他打個收據。月底他拿來的發票老板簽字以後，妳把簽了字的，做為妳明細表的貨方列示。月初項目經理打的收據減去當月老板簽字批準後的金額，做為他實際借妳的款。妳把原先他給妳打的收據銷毀，再把這個差額讓他重新打個收據。我不知道妳們項目經理向妳拿錢時，是否需要老板簽字，正常情況下是必須的。項目經理給妳打的白條，妳可登記在明細表上也可不登記在明細表上。最好是登記。如果登記的話，那麽，他拿發票回來，妳銷毀他的收據時，需要做借方登記。因為他支款時妳做了貸方登記。
如果項目經理找妳拿錢時，妳不做貸方登記，那麽妳跟老板對賬是，妳的現金必然少這個借條上金額，妳就把它拿出來給老板看壹下，表明即可。也就是通常所說的白條抵庫。
3、這樣妳的賬不就清楚了，收、支列明即可唄