2.應收賬款,應付賬款,其他應收賬款,其他應付賬款,預收賬款,預付賬款,銀行存款,現金
3.要至少每月和供應商,客戶對賬壹次,最好以傳真形式對,可以有票據在手。編制報表要有分析,比如應收多少,實際收了多少,占了多少比例。如果有異常變動及時和領導匯報。