金蝶財務軟件操作流程和使用技巧
妳對金蝶財務軟件做賬流程和操作技巧了解嗎?下面是我為大家帶來的金蝶財務軟件操作流程和使用技巧的知識，歡迎閱讀。
壹、新建賬套
在系統登錄處直接單擊?新建?，輸入文件名，保存(在系統登錄處新建賬套必須在沒有選中賬套的前提下，如已選中賬套可進去後點文件上面的新建賬套)。下壹步輸入賬套名稱，此處名稱壹定為單位全稱，它將出現在所有的打印輸出資料中。選擇行業後雙擊或單擊?詳細資料?，可以查看所選行業的預設科目表。科目級別最長為6級，最多為15位。建議采用?自然月份?和?會計年度由1月1日開始?，選擇賬套的啟用期間，表示從某月開始進行電腦賬務處理。完成，進入初始化。
二、初始化設置
1、幣別：增加，輸入代碼和名稱，在啟用賬套當月輸入期初匯率，如：USD 美元 7.2 HKD 港元 0.98
2、會計科目：在此可添加、修改和刪除科目。有外幣核算的科目可選擇?核算單壹外幣?或?核算所有幣別?，勾選?期末調匯?。有往來業務核算的科目可設置?單壹或多核算項目?，勾選?往來業務核算?。存貨類科目可勾選?數量金額輔助核算?，輸入計量單位。
3、核算項目：在此增加往來單位、部門和職員的資料。
在?往來單位?頁輸入往單位代碼和名稱。
在?部門?頁，逐個輸入部門代碼和名稱。
在?職員?頁，註意增加新的職員類別，如果類別為?不參與工資核算?，則以後在進行工資費用核算時此職員的工資將不予出現。
註：已離職人員選擇?不參與工資核算?
4、初始數據：
白色區域直接錄入。黃色區域只要錄入其下級科目的數據即可。
如果是年初(1月)建賬，只需錄入期初余額。年中建賬(2-12月)，則必需錄入期初余額、累計借方、累計貸方、累計損益實際發生額4項。
分幣種數據錄入：在初始數據輸入窗口中左上角的下拉框可選擇不同的幣種進行錄入，如選擇?美元?，則可輸入設了美元核算的科目，選擇?數量?可輸入設了數量金額輔助核算的科目。選擇?綜合本位幣?可對輸入的所有幣種金額進行匯總計算。
註：?綜合本位幣?窗口只能看不能進行修改。
初始往來業務資料錄入：
雙擊?應收賬款?等設有往來核算的會計科目區域，增加，輸入往來業務編號，同壹筆經濟業務只有壹個編號，編號最長20個字符。選擇發生日期，輸入摘要，借方或貸方發生額，選擇核算項目代碼，增加。註意：只有相同業務編號的金額可以進行計算。
固定資產在窗口左上角下拉框中選擇固定資產模塊進入，然後點新增，增加固定資產卡片。
試算平衡：全部數據輸入完畢，試算平衡。平衡以後，可以啟用賬套。
5、啟用賬套：
賬套壹旦啟用，就意味著關閉初始化界面，所有初始化資料都不能修改。單擊?啟用賬套?，根據系統提示壹步步進行。註意備份路徑。
賬套的恢復：
如果系統遭受破壞，或初始化有誤，可以利用備份文件進行恢復，文件?恢復，找到備份文件，打開，在?恢復為?窗口，輸入文件名，保存。然後單擊?打開賬套?，找到剛剛恢復的賬套文件，打開即可修改。
萬壹備份文件找不到，可新建壹個賬套，文件?引入?初始數據，找到源賬套，即可將所有初始化資料全部引入。
三、操作流程
憑證輸入?審核?過賬
1、憑證輸入：常用功能鍵：F7=獲取，可獲取常用摘要和科目代碼、核算項目和業務編號，敲鍵盤上的小數點兩下，自動攜帶上壹條摘要。敲兩下反斜杠，自動攜帶第壹條摘要。可以利用摘要庫輸入常用摘要，用的時候直接調用。空格鍵可進行借貸方余額切換。自動找平：CTRL+F7，負數：輸入數字後按壹下減號鍵。F5新增壹張憑證，F8自動保存， F11調出金蝶計算器，F12輸入計算值。
銀行存款類科目需要填寫結算方式，結算號，結算日期。應收賬款類設了?往來業務核算?的科目必須輸入往來單位和業務編號。原材料等設了數量金額輔助核算的科目只要輸入數量和單價，金額自動計算。外幣科目輸入原幣，本位幣自動折算。
涉及到退貨憑證，建議采用?科目相同，紅字相沖?的方式輸入憑證，以便於出報表時從賬上取數。
在會計分錄序時簿裏，刪除最後壹筆憑證，可以馬上刪除。如果是刪除中間任意壹筆憑證，只是打上?作廢?標記，再單擊壹次刪除，才能徹底刪除。在?作廢?之後可以?恢復?。
2、憑證審核：憑證制單與審核不能為同壹人，必須增加壹個具有審核功能的操作員
單張審核：直接單擊憑證工具欄上的?審核?鍵，再單擊壹次即可取消。
成批審核：在?憑證過濾?窗口設定範圍，定義會計期間，選擇?全部?或?未審核?憑證，確定。單擊?編輯/成批審核?或工具欄上的?批審?按鈕，提示是否成批審核?是。
反審核：先換上審核人，選擇?成批審核?，單擊?編輯/成批銷章?，可成批反審核，如果只要單張取消，首先選中憑證上的任壹分錄，單擊工具欄上?審核?，打開憑證後，再單擊憑證上方的?審核?鍵，即可單張取消審核。
3、憑證過帳：根據系統提示逐步進行。也可以部分過帳，在?憑證過濾?窗口選擇憑證範圍即可。反過帳：CTRL+F11，也可以部分反過帳，只有系統管理員才有反過帳的權限。
4、增加操作員：
系統維護?用戶管理，在?用戶設置?下?新增?，選擇用戶組，輸入操作員名字和安全碼(5-16個字符)，確定，授權，在?權限分配?窗口設置相應的權限，權限範圍根據實際選擇?所有用戶?或?本組用戶?，授權，提示授權成功。
註意：安全碼不同於密碼，也可在此窗口增加新的用戶組。
更換操作員：文件?更換操作員，在下拉框裏選擇自己名字，直接更換。或者直接右單擊右下方操作員處，也可直接更換操作員。密碼在系統維護?修改密碼設置，原密碼為空。
5、模式憑證的運用：
在?模式憑證?窗口新增，輸入名稱，選擇或增加類別，選擇憑證字。勾選?常用模式憑證?，輸入摘要，獲取借貸方科目代碼，保存。
也可在輸入憑證時，在憑證保存前先保存為模式憑證，單擊?編輯/保存為模式憑證?，再保存該張憑證。下次再做相同內容的'憑證時，在憑證輸入界面單擊?編輯/調入模式憑證?。
四、固定資產
1、增加固定資產：類似於初始化的固定資產卡片輸入。
輸入固定資產代碼和名稱，入賬日期和增加方式，選擇使用部門及折舊費用科目和減值準備對方科目等，錄入完畢，單擊?記帳憑證?，系統給了壹張不完整的記帳憑證，補全憑證後保存，回到卡片確定。系統自動生成的憑證不允許修改，只能修改卡片。
2、減少固定資產：
單擊?減少?，獲取代碼，選擇減少日期和減少方式，單擊?記帳憑證?，補全憑證後保存，回到卡片確定。減少的固定資產首先納入?固定資產清理"科目，在收到相關收入和付出費用之後，?固定資產清理?沒有余額。
3、其他變動：
不增不減，信息發生變動，如果原值或折舊沒變動，不需要調整憑證。
進入其他變動，選擇固定資產，前面三項只能查看不能修改，後面增加了三項內容，可在變動信息框進行修改
如果原值或折舊發生變動，只需輸入調整的原值或折舊數額。
4、工作量錄入：在本月以前錄入的以工作量法提折舊的固定資產，需要錄入本月工作量。本月增加的到下月輸入工作量。直接輸入即可。
5、計提折舊：根據提示壹步步前進，自動生成憑證。
6、變動資料查詢：當本月變動資料過帳後，就只能通過本窗口查詢。
五、工資模塊
1、設置工資項目：新增工資項目，選擇職員姓名、部門、職員類別等，增加基本工資、加班時間、加班工資、崗位津貼、獎金、應發工資、扣款、實發工資等，選擇數值型。
2、計算方法：(工資項目雙擊，運算符單擊)
加班工資=加班時間*5
應發工資=基本工資+加班工資+崗位津貼+獎金
各公式已在資料上面註明，這裏就不再重復
3、數據輸入：在已輸入職員資料的前提下，輸入白色方格的數字，黃色為設了公式的單元格，由系統計算。
4、工資費用分配：根據提示前進，在?工資分配向導?窗口選擇職員類別，選擇工資項目，再選擇費用科目代碼和應付工資代碼。每個職員類別都要逐壹設置，如管理人員、銷售人員等。
完成後，系統自動生成壹張憑證。
5、銀行代發工資文本文件：必須先將銀行賬號設為工資項目!
名稱類型 長度 小數 項目或常數
職員姓名文本 8 職員姓名
工資金額數字 14 2 實發工資
銀行賬號文本 14 銀行帳號
確定。出現銀行代發工資文件，勾選?含無帳號職員?。
文件?導出，選擇引出類型，確認。選擇保存路徑，輸入文件名，保存，再次確認。
六、往來模塊
勾選了?往來業務核算?的科目才可使用。
1、核銷往來業務：選擇會計科目和項目代碼，壹次只能選擇壹個往來單位，確定。使用?自動核銷?可把同壹業務編號余額為零以前的所有業務資料核銷掉。反核銷或手工核銷使用雙擊所選記錄，手工核銷時系統不自動檢驗數字是否正確。在核銷窗口，選擇項目代碼可以過濾到別的往來單位，但應同屬於壹個會計科目。
2、往來對帳單：通過對帳單可反映出每壹業務編號往來業務的余額狀況。
3、帳齡分析：天數可自定義，選擇會計科目後，系統自動生成相應賬齡分析表。
七、出納系統
1、定義出納系統起始期間：可以和賬務系統啟用期間不壹致，但最好是同步。啟用期間在?賬套維護/賬套選項/稅務、銀行?中設置。如果選擇不需和銀行對賬，則在做憑證時不需錄入結算方式、結算號等。
2、現金余額初始錄入：錄入期初余額即可。
3、銀行存款初始余額設置：分別輸入銀行存款日記賬和銀行對賬單的啟用余額。註：銀行存款日記賬余額和銀行對賬單余額相等。
特別註意：銀行收支款項的方向與企業剛好相反。
4、現金日記賬：三種方式可以使用。
1)直接新增：直接錄入借方或貸方金額，可以選擇經手人和摘要，沒選也可以保存。2)從賬務引入數據：在已知憑證字、憑證號和分錄號的前提下才可使用。使用此功能之前，在?維護/賬套選項/高級/出納?中必須做相關設置，即勾選相應功能。回到?現金日記賬?窗口中，勾選?編輯/編輯時自動從賬務引入數據?，激活此功能才可使用。單擊新增，在彈出的?現金日記賬?卡片上選擇憑證字、號，和分錄號，金額和摘要等自動帶入。分錄號由0開始。3)從憑證引入現金日記賬：和第二點相同，先做好相關設置才可使用。在?現金日記賬?窗口單擊?文件/從憑證引入現金日記賬?，在彈出的?憑證過濾?窗口設置條件，確定從哪些憑證引入數據，確定。系統提示引入數據。
5、現金盤點與對帳：錄入現金實盤數。
6、銀行對帳單：根據銀行提供的對帳單逐筆新增錄入。
7、銀行存款對帳：輸入本次對帳日期，確定。
自動對帳：設置相應條件，確定。系統默認的條件?借貸方向相反，金額相等?是最基本的條件，不得操作。其他的根據實際自行選擇。
手工對帳：直接在對帳單和日記賬雙方雙擊某條對應記錄，對上的以?**?顯示，針對?壹對多?的情況。由於系統不對手工對帳進行數據校驗，因此核對要仔細。
取消對賬：取消單筆記錄，只需同時在對帳單和日記賬雙方雙擊。若要壹次性取消某次對帳的結果，首先勾選?包括已勾對記錄?，單擊?取消對帳?，確定取消日期，確定。
8、銀行存款余額調節表：根據對帳後的未達賬項自動生成。調節後的余額應相等。
出納軋賬：
可在任意期間多次軋帳，但必須至少有壹次是在該期的最後壹天進行。軋帳後，軋帳日期前的記錄不得增刪改。
反軋帳：CTRL+F9
八、期末處理
1、自動轉帳：設置壹些每月要結轉性質的憑證，憑證每月數額可能不壹樣，但取數公式或來源必須壹致。如：將制造費用轉入生成成本。
自動轉帳：增加，輸入憑證名稱和摘要，如：將制造費用轉入生產成本，獲取生產成本科目代碼，選擇借貸方向為借，轉帳方式：轉入;接著再獲取制造費用各明細科目代碼，有幾個獲取幾個，選擇借貸方向為貸，轉賬方式：按公式轉出余額或者發生額，包含未過賬憑證，設置好後存盤，每個月做憑證時選中後點生成憑證，憑證自動生成。
2、期末調匯：調整數=原幣金額*匯率-原折合人民幣金額余額
在有外幣業務，並且所有憑證都已過帳的前提下使用，輸入期末匯率，獲取匯兌損益科目代碼：財務費用，完成。只能選擇?付?款憑證或?記?字憑證。
3、結轉損益：月末所有憑證都過帳後，結轉損益，系統自動生成憑證，所有損益類科目的余額轉入本年利潤科目，月末無余額。
4、報表：
(1)資產負債表：雙擊打開，點擊?重算?，檢查數字是否平衡。
如要修改公式首先選中單元格，單擊?向導?，清除公式，在賬上取數處選科目代碼和取數類型，填入公式確定。
(2)利潤表：系統同樣自動生成，打開後點?重算?。
(3)報表及憑證的打印
報表打印設置在報表頁菜單欄?屬性報表屬性?設置。
憑證打印首先進入憑證查詢裏面的會計分錄序時薄，點?文件?下面?打印憑證?，如需要設置在點開打印憑證時有壹個?打印設置?，點開後可以設置憑證打印方法。
期末結賬：可以先結賬再出報表，也可以先出報表再結賬，如果先結賬的在出報表時?報表期間?必須是?上月?。
年度結賬：如果當前是12月，則在結賬時屬於年度結賬。在年結時，系統強制用戶做好備份，因為在年結過程中，系統將把所有的憑證及業務資料全部刪除，只將有關賬務數據的發生額結入到下壹年。年結結到下壹年後是無法反結賬的，只能使用備份賬套進行恢復回到上壹年12月。
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