會計科目名稱和編號
序號賬號戶名
首先，資產類別
1 1001現金
2 1002銀行存款
3 1003其他貨幣資金
4 1101短期投資
5 1111應收票據
6 1121應收股利
7 1122應收利息
8 1201應收擔保費
9 1211轉擔保應收賬款
10 1231應收補償
11 1241應收擔保損失補貼
12 1251其他應收款
13 1261壞賬準備
14 1301待攤費用
15 1311存入保證金。
16 1312存入轉擔保保證金。
17 1315委托貸款
18 1316委托貸款減值準備
19 1401長期股權投資
20 1402長期債務投資
21 1405長期投資減值準備
22 1501固定資產
23 1502累計折舊
24 1503經營租入固定資產改良
25 1505固定資產減值準備
26 1601固定資產清算
27 1701無形資產
28 1705無形資產減值準備
29 1715未確認融資費用
30 1801長期待攤費用
31 1901待處理財產損益
32 1911抵債資產
33 1921抵債資產減值準備
二。債務
34 2101短期貸款
35 2121分擔保應付賬款
36 2122應付手續費
37 2131預付款擔保費
38 2141存入保證金
39 2142存入轉擔保保證金
40 2151應付工資
41 2153應付福利
42 2161應付股利
43 2171應交附加稅
44 2181其他應付款
45 2191預提費用
46 2192擔保賠償準備金
47 2193未到期責任準備金
48 2201待轉讓資產價值
49 2211預計負債
50 2301長期貸款
51 2311應付債券
52 2321長期應付款
53 2331專項應付款
三、所有者權益類
54 3101實收資本(或股本)
55 3111資本公積
56 3121壹般風險準備
57 3122盈余公積
58 3131本年利潤
59 3141利潤分配
60 3151擔保扶持基金
四。損益類別
61 4101擔保費收入
62 4102手續費收入
63 4103利息收入
64 4104評估費收入
65 4105回收收入
66 4109其他業務收入
67 4201投資收益
68 4301營業外收入
69 4401擔保賠償支出
70 4402分攤保費支出
71 4411利息費用
72 4421費用支出
73 4431營業稅附加費
74 4451其他業務費用
75 4501營業費用
76 4601營業外支出
77 4701資產減值損失
78 4801所得稅
79 3901之前的年度損益調整
動詞 （verb的縮寫）資產負債表外科目
80 5101代管擔保基金
會計報表格式
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編號會計報表編制期間名稱
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將保證表01中資產負債表的中期報告和年度報告。
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將保證中期報告和年度報告的報表02利潤表。
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將保證03年中期報告和年度報告的現金流量表。
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會擔保01附表1中期報告及年度報告資產減值準備明細表
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會擔保01附表2中期報告及年度報告擔保余額變動表
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會擔保01附表3托管擔保資金變動表中期報告及年度報告
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附表1年度報告利潤分配保證表02
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擔保企業財務會計報告
年月
企業公章
企業名稱:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
企業負責人:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
會計工作負責人:_ _ _ _ _ _ _ _ _
總會計師:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
會計機構負責人:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
編制人:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
郵寄地址:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
郵政編碼:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
提交日期:年月日。
資產負債平衡表
會擔保01表
編制單位:年月日單位:元
資產銀行下壹年年初和年末的負債和下壹年年初和年末的所有者權益。
流動資產:1。流動負債:
貨幣資金1短期貸款46
短期資金1應付款48
收到的應收賬款存款51
預付費用、應付工資和福利52
存款53的應付附加稅
壹年內到期的長期債權預提費用55
其他流動資產擔保賠償準備金58
流動資產總額短期負債準備金59
長期投資:預計負債60
壹年內到期的長期股權投資到期債權61
長期債務投資和其他流動負債63
長期投資和合營企業流動負債合計65
固定資產:長期負債:
長期借款按固定資產原價66
減:應付債券累計折舊67
固定資產凈值長期應付款68
減:固定資產減值專項應付款69
固定資產凈值長期負債準備70
固定資產和其他長期負債的清算
固定資產合計長期負債合計75
負債總額76
無形資產和其他
無形資產所有者權益:
長期待攤費用實收資本77
償債資產資本公積78
其他長期資產擔保支持資金79
無形資產和其他資產盈余公積80
壹般風險準備金81
未分配利潤82
所有者權益合計88
資產、負債和所有者權益合計89
李潤標
將保證表格02
編制單位年月單位:元
本月項目數累計到本年。
壹、擔保業務收入1
其中，1，擔保費收入2。
2.費用收入3
3.評估費收入4
4、回收費收入5
5.其他收入6
二。擔保業務收入8
其中，1，擔保賠償支出9。
2.分攤10的保費費用
3.費用支出11
4.營業稅及附加12
5.其他費用13
三。擔保業務利潤15
加:利息凈收入(凈支出以“-”號填列16。
加:其他業務利潤17
減:營業費用18
加:投資收益(投資損益以“-”號填列20。
四。營業利潤21
加:營業外凈收入(凈虧損以“-”號填列23。
動詞 （verb的縮寫）扣除資產減值損失前的利潤總額(損失以“-”號填列)25
減:資產減值損失(轉回金額以“-”號填列)26
不及物動詞扣除資產損失後的利潤總額(損失總額以“-”號填列)27
減:所得稅28
七。凈利潤(凈虧損以“-”號填列)30
財務現金流量表
將保證表格03
編制單位:元
上壹年的年數和上壹年的年數。
壹、經營活動現金流量:
收到的擔保費收入是1。
收到的退稅4
收到的其他與經營活動有關的現金5
現金流入小計9
但是，支付的補償現金是10。
支付給員工的現金12
所有稅費已付13
支付的其他與經營活動有關的現金18
現金支出小計20
經營活動產生的現金流量凈額為265，438+0。
二。投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金22
收到的投資現金24
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額25
收到的與投資活動無關的其他現金28
現金流入小計29
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金30
投資支付的現金31
支付的其他與投資活動有關的現金35
現金流出小計36
投資活動產生的現金流量凈額37
三。融資活動產生的現金流量:
吸收投資收到的現金38
借款收到的現金40
收到的與籌資活動有關的其他現金43
現金流入小計44
償還債務支付的現金45
分配股份、利潤或或有權益所支付的現金。
支付的其他與籌資活動有關的現金52
現金流出小計53
融資活動產生的現金流量凈額54
四。匯率變動對現金的影響55
動詞 （verb的縮寫）現金及現金等價物凈增加額56
前壹年和半年的補充數據線數量
1.將凈利潤調整為經營活動產生的現金流量。
凈利潤57
加:應計風險準備金58
資產減值準備59
固定資產折舊
無形資產攤銷61
長期待攤費用攤銷63
待攤費用減少(減少:增加)64
應計費用的增加(減少)65
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收益)66
固定資產報廢損失67
投資損失(減:收益)68
經營性應收賬款減少(減少:增加)70
經營性應付項目增加(減少)71
其他74
經營活動產生的現金流量凈額75
2.不涉及現金收支的投資和籌資活動
債務資本比
壹年內到期的可轉換公司債券78
融資租賃轉入固定資產79
3.現金及現金等價物凈增加額:
現金期末余額80
減:現金期初余額81。
加:現金等價物期末余額82
減:現金等價物的期初余額83
現金及現金等價物凈增加額85
擔保余額變動表
會擔保01表2
編制單位:年度單位:元
項目行上壹年的年數和本年度的年數
壹、初始擔保余額為1。
其中:短期擔保余額2
長期擔保余額3
四
二。增加本期擔保余額5
其中:短期擔保余額為6。
長期擔保余額7
八
三。本期取消擔保余額9
其中:短期擔保余額為10。
長期擔保余額11
12
四。期末擔保余額13
其中；短期擔保余額14
長期擔保余額15
其中:壹年內到期的長期擔保余額為16。