問題補充:財務章和姓名章都是右邊蓋的，不用壓線。此外，支票背面應加蓋銀行和委托收款的名稱。支票的用途可以是付款，也可以是貸款，這要看妳公司的錢的情況。
問題二:出納收到支票和轉賬支票怎麽處理？1.收到支票後，在支票背面加蓋銀行預留印鑒，填寫賬單壹式兩份，連同支票壹並提交銀行窗口。妳可以憑銀行退回的賬單入賬。
2.收到轉賬支票後，在轉賬支票上寫上XX銀行委托的賬戶，在轉賬支票背面預留銀行的印章，填制賬單壹式兩份，連同支票壹並提交銀行窗口。
銀行的預留印鑒是壹套的，法人印鑒可能已經有了。
問題三:出納如何寫發票和支票？樓主郝東鑫泰焊料認為發票和支票都要有客戶信息才可以開。請在網上搜索格式，不要寫反了。
問題4:出納應該保存哪些票據？出納職位的職責壹般包括:
(1)辦理現金收付結算；
(2)登記現金和存款日記賬；
(3)保管庫存現金和各種有價證券；
(4)保管好相關印章、空白收據、空白支票。
收銀員，很重要；靜下心來，理清思路。
生意忙，不慌；心情好，態度謙和。
取現金，親自訂購；提高警惕，註意安全。
收現金，數兩遍；辨別真假，免除賠償。
現金，先審核賬單；所有內容都要會簽。
接收文件應標準化；不合規，冒險。
不要保持表外賬戶；違反紀律和罰款。
有長有短，不用亂；冷靜下來檢查壹下。
應區分借款人和貸款人；根據清單清點現金。
每月憑證要定期；張樹明，數目很清楚。
國庫現金，勤檢查；不要壓庫，不要動。
現金賬戶，要記全；帳符，心平氣和。
出納作為壹個會計術語，在不同的場合有不同的含義。從這個角度來說，出納這個詞至少有兩層含義:出納工作和出納人員。
出納工作。顧名思義，出去的是支出，進去的是收入。出納的工作是管理貨幣資金、票據和有價證券的進出。具體來說，出納是按照有關規定和制度，辦理現金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及相關票據的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金、有價證券的收款、保管、記賬，都屬於出納工作。包括票據、貨幣資金和有價證券收付的處理，票據、貨幣資金和有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算。還包括各單位業務部門貨幣資金的收付和保管。狹義的出納工作僅指各單位會計部門設置出納崗位或人員的各種工作。
收銀員。廣義上既包括會計部門的出納人員，也包括業務部門的各類出納(出納)。出納(出納)與會計部門專職出納在工作內容、方法、要求、自身素質等方面有很多相似之處。他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證所辦理的貨幣資金和票據的安全完整；他們還必須填寫和審查許多原始文件；他們也是直接和錢打交道的，除了要有過硬的出納業務知識，還要有良好的金融法律知識和職業道德。不同的是，他們壹般在經濟活動壹線工作，各種票據和貨幣資金的收入，尤其是貨幣資金的收入，通常由他們轉給專職出納；另外，他們的工作流程是收入、保管、核實、報送，壹般不設專門賬戶進行核算。所以也可以說出納(出納)是出納(會計)機構的派出人員。他們是各單位出納團隊的壹員，他們的工作是整個出納工作的壹部分。出納業務的管理和出納人員的教育培訓要從壹個寬廣的角度綜合考慮。狹義的出納僅指會計部門的出納。
出納是會計工作的重要組成部分，涉及現金收付、銀行結算等活動，直接關系到職工、單位乃至國家的經濟利益。如果工作出了問題，會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限是做好出納工作的最起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規範》等會計法規，出納有以下職責。
1.根據國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納應嚴格遵守現金支出範圍，非現金結算範圍內不允許現金收付；遵守手頭現金限額，並按規定將超出限額的現金及時送交銀行；現金管理要做到日結月結，每天上班前核對賬面余額和庫存現金。發現問題，及時檢查；銀行存款賬戶和銀行對賬單也要及時核對。如果有任何不符，應立即通知銀行進行調整。
2.根據會計制度的規定，辦理現金和銀行存款收付時，必須嚴格審核有關原始憑證，然後據此編制收付憑證，再根據編制的收付憑證逐筆登記現金日記賬.....> & gt
問題5:買支票壹定要當收銀員嗎？收銀員購買並保管支票，其他無關人員原則上不能做。買的時候帶上銀行印章就可以了。
需要購買票據，不貴，但是壹般可以找銀行要，可以免費拿壹些。如果覺得太多東西沒給，可以買，從銀行也可以免費拿壹些，沒必要買。
問題6:關於銀行本票取款，比如我給自己的公司開支票取錢，我會拿著支票和收據壹起去銀行。我從銀行回來後，只需要把支票存根發給會計，會計就可以打印憑證，貼在後面。妳不用把收據貼在後面嗎？我必須把賬單付給會計嗎？
會計應將存根和收據附在憑證上。
另外，如果我收到壹張外國支票，當我去銀行取款時，我應該填寫壹張進賬單作為入境證明嗎？
當妳收到壹張外國支票，去銀行取款時，會要求妳在銀行同意的情況下填寫壹張進賬單。會計會將妳的進賬單記賬，並作為記賬憑證的附件。
只有寫給別人的支票才不需要填賬單，直接用支票存根就可以入賬了吧？
給別人開支票時，要向對方索要蓋有公章的收據，並要求對方在存根上簽字(這樣方便以後核對)，憑收據和存根入賬。
如果不明白，可以繼續問！祝福~ ~ ~
問題7:收銀員收錢時如何填寫支票？這張支票已經列出來了。首先，妳要收集備用金，並確保妳持有現金支票。把這張支票看做轉賬支票是不對的，但基本上填寫方法是壹樣的。現金支票只能Ni公司使用，轉賬支票轉賬到其他公司。
如果妳的公司有好幾家，看這張支票是哪家銀行的，賬號是多少。別搞錯了，妳拿到銀行蓋章的時候沒帶，支票也沒帶就白跑了。
發行日期應大寫，大寫不應留空。註意不要填寫錯誤的特殊日期。
那麽收款人的名字就是妳公司的全稱。
人民幣的金額用文字和數字要壹壹對應，要註意加人民幣符號。如果金額是整數，則應為正或整數。
用途:如果提取現金作為備用，記下備用金。
然後在出票人的印章上加蓋妳公司的財務章和法人章，反面也加蓋財務章和法人章，並在憑證名稱上寫上收款人姓名和憑證號。
存根聯，收款人姓名與妳銀行取款單上的收款人姓名壹致，金額和用途壹致。
如果妳壹步壹步地遵循這個，妳就不會犯錯誤。不要緊張。壹開始，妳不可避免地會犯錯誤。如果妳真的沒有，就拿著它去銀行問他們。如果妳有限制，就問妳現在的情況。填這個主要是因為妳細心。
不要決定自己做出納不能做什麽，不要自己做決定，把不能做的先放在那裏，問問前輩或者銀行。
問題8:請讓收銀員第二天把支票轉給我。然後找領導說明情況，說出妳要報賬的原因，爭取領導批準報賬。以後不要輕易把錢給別人。錢還是自己處理比較好。
問題9:出納財務系統主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算和工資發放。
出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務的核算登記工作。壹人不得辦理貨幣基金業務的全流程。
壹.現金和銀行
1.辦理現金支出，審批有理有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，在辦理收支前，必須經過會計審核和財務經理簽批。只有單筆2000元以下的零星支出才會用現金支付。
款項收到後，應加蓋“已收”和“已付”的戳記。日常營運資金不得超過5000元。超過的，應當存入銀行。未經許可收到的現金和支票應及時送交銀行。不準用“白條”沖抵現金，不準隨意挪用現金。如發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自拿走或補足。如果有短缺，妳們應該負責賠償。保管好保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不要隨意交給別人。
2.辦理銀行結算，規範支票使用。嚴格按照銀行結算制度的規定，2000元以上的貨款采用支票或電匯方式支付。
當妳收到壹張支票時，妳需要及時填寫支票賬單並把它送到銀行。妳不能推遲送票。
辦理匯款時，註意賬號，嚴禁匯款錯誤。
簽發支票時，應註明收款人、用途、金額和日期，經財務經理簽字認可後方可使用。因特殊情況確需簽發不填金額的轉賬支票的，必須在支票上寫明收款人姓名、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，並由收款人在專用登記簿上簽名。填寫不正確的支票必須加蓋“無效”章，並與存根保存在壹起。嚴格控制空白支票的簽署。當支票丟失時，妳應該立即向銀行掛失。
3.每月5日前匯總上月底的對賬單，核對並編制對賬表，然後交給會計。
第二，會計和報表
1.認真登記現金和銀行存款的每日賬目，確保每日結算。收到的銀行承兌匯票和支票應登記備查。
根據已處理的收付憑證，逐壹登記現金和銀行存款日記賬，做好余額。銀行存款的賬面余額應及時與銀行對賬單進行核對。對於決算，要及時查詢。始終記錄銀行余額。
登記後，將憑證轉到財務室記賬。月末將銀行存款與銀行對賬單進行核對，對未結清的賬戶制作“銀行對賬表”。每周應填寫壹份詳細的資本收入和支出報表。
2 .每日盤點現金和銀行存款，做到賬、賬、賬相符。總經理可以派人抽查，查看資金情況。
第三，其他
1.***公司外匯收支的核銷；
2.學習、理解和掌握金融法律法規，提高政策水平。維護財經紀律，執行會計制度，* * *違法收支和弄虛作假。
問題10:出納符合制度只能保留財務章和法名章其中壹個。壹個人不可能保留付款所需的所有印章。