現金
而銀行收付的日常業務已經不多了。如果每天有固定的現金銀行收付業務，
出納員
妳每天都要根據收據和付款來付款。
賬單
記錄現金或銀行
雜誌
並且證明
平衡
，並與實際庫存現金進行核對，做到帳實相符(帳實相符)
現金簿
現金余額實際上是實際的錢)。核對後，整理當天的收付單據，計算當天的收付總額，根據昨天的余額(昨天的余額加上今天的收款減去今天的付款等於今天的余額)計算出當天的余額，進行編制。
相同的形式
出納報告壹式兩份，連同收據和付款單據，壹並送交。
會計
會計核對收付單據，金額與出納報告單所列金額壹致後在出納報告單上簽字，並退壹份給出納，表示會計已收到出納報告單所列金額的收付單據，從而完成。
賬單
從出納到會計
程序
。這種方法也適合壹個月結壹次報表。