財務部與各部門的對接流程；(采購部、銷售部、倉庫)；使用範圍；目的:明確各部門與財務的對接責任，改進工作；職責:各部門工作中的職責；目的:更有效地開展工作，落實責任，提高工作效率；1.與文件和業務部門的溝通；業務部門與跟單、財務部門的溝通主要是接業務單。2.與采購部門的溝通；采購物資的價格和質量關系到壹個公司的生存和發展。財務部應該監督
財務部與各部門的對接流程
(采購部、銷售部、倉庫)
可用範圍
目的:為明確各部門與財務的對接職責，提高工作效率，特制定本辦法適用範圍:佛山市萬居安潔具有限公司財務部及各部門
職責:各部門工作中的職責。
目的:更有效地開展工作，落實責任，提高工作效率。
1.與文件和業務部門的溝通
業務部門與跟單和財務部門之間的溝通主要是關於業務接單、發貨、開票和收款。業務部門接到訂單後，按照公司規定的采購訂單格式制作采購訂單，並提交給跟單部門。跟單部根據訂單的結算情況及時與業務部門溝通，確認後根據訂單開具銷售訂單和倉單，並在貨物裝運後將銷售訂單抄送財務部。並且業務要在銷售單上簽字，財務部門才能辦理銷售。業務部門和財務部門都應詳細記錄和收集應收賬款。每月底，跟單部和財務部應核對現金收入和應收賬款，以避免因單方核算而造成遺漏。
2.與采購部門的溝通
采購物資的價格和質量關系到壹個公司的生存和發展，所以采購部門的能力非常重要。財務部和采購部的溝通主要是:采購價格、采購入庫和應付賬款的管理。采購部接到采購報告後，先做采購預算，預算采購數量、單價、金額，以及最遲采購日期，根據生產單及時安排采購。第壹，不能耽誤客戶要求的交貨時間。有客戶要求退單的現象。其次，要了解倉庫庫存，不要盲目采購，有材料積壓，會造成資金壓力。第三，我們應該追求質量，以最低的價格購買最好的質量。第四，要有最好的談判能力，了解稅法相關知識，用稅票跟進每壹筆購買。我們也可以與供應商達成每月結算，並長期供應。
財務部應監督采購價格。每票產品的進價不應超過原預算誤差範圍。如果價格發生變化，采購部門應制作采購單價確認單並與供應商確認，並由財務簽字監督。最後要總經理批準。只有這樣才能提高單價，每批貨的采購都要以采購訂單為準，不能隨意提高采購價格。
財務部要求采購部提供供應商的相關信息，包括供應商的名稱、地址、法定代表人、業務員、審核員、電話、結算方式等，以便核對賬目。。
預付款:公司壹般不提倡預付款，但由於部分材料短缺，難免會發生。預付款的支付，材料到倉庫的核銷，財務和采購都要跟進到底。采購部填寫采購申請單，采購經理簽字，財務部審核，總經理批準。後來財務部要錢。財務部付清貨款後，倉管員應在收到貨物後立即通知采購和財務部進行銷賬，完成壹筆交易。
采購部要了解應付賬款，列出應付賬款清單，每月月底與財務部核對賬目。
3.與倉庫的溝通
倉庫是最大的資源，倉庫的管理直接影響企業的生產成本，進而直接影響企業的盈利能力。因此，財務對倉庫管理進行監督和指導。
該部門的重要任務之壹。
1)倉儲
庫管員在收到請購單後，始終跟蹤材料和零部件的采購情況。采購後，庫管員在入庫前應核對請購單，審核數量、質量、單價。對於缺少文件或與請購單不同的送貨單，應明確告知采購員。原則上，已交付的貨物不會入庫。質量差的材料將被拒絕入庫。沒有倉儲的貨物不能直接銷售。。
倉管員要明白壹個道理:貨物入庫，就意味著我們完成了壹筆進貨的業務，所有貨物的風險都轉移給了公司，所以公司必須支付這批物資的倉儲費用。因此，倉儲的監管非常重要。財務部收到倉單後，首先要檢查采購訂單是否在采購預算範圍內，然後再審核單價，看單價是否是批準的價格。如果入庫出現錯誤，它會立即通知倉管員更改收據。
2)出站
倉庫保管員應保管好倉庫，每批貨物必須由單證部門開具倉單，由制單部門簽字，並對憑單發出的貨物逐壹進行檢查和發貨，防止無單發貨和不按規定出單。。財務部不定期對倉庫進行監督，發現錯誤立即指導改進。
3)庫存管理
倉庫保管員應對每日的出入庫進行明細登記，做到日結月結。在月底，他們應該發布庫存報表，並在管理過程中進行自己的盤點。財務盤點時，倉庫保管員應在場。庫存準確率要在98%以上。零星和合理的庫存損失和收益應以書面形式報告，由副總裁進行對賬。如果大量庫存數不符，要找出原因和責任人，追究責任。
倉管員應註意倉庫內的呆滯品，詳細報告呆滯品並申請處理，以免積壓，占用空間和資金。
以上是關於財務部與平行部門的溝通。溝通和協作是高效工作的前提。財務部門除了與平行部門溝通外，還要為上級部門提供有效數據，為上級部門決策提供財務建議。同壹個部門的同事之間要互相配合，在財務上做好自己的本職工作，完成上級部門交給的任務，準備各種財務報表和憑證。財務部的問題要及時解決，反映和報告，並根據上級部門的指示進行處理。