2022出納周工作計劃範文
時間的腳步是無聲的,它在不經意間流逝,我們的工作同時也在不斷更新叠代中,讓我們壹起來學習寫工作計劃吧。但是相信很多人都是毫無頭緒的狀態吧,以下是我幫大家整理的2022出納周工作計劃範文,希望能夠幫助到大家。
出納周工作計劃1
壹、上半年主要工作完成情況
(壹)認真做好日常性會計集中核算和委派工作。
集中核算工作:
1、完成了各核算單位20xx年度決算,撰寫了財務分析;協助並配合監察室完成了局系統事業單位20xx年度經濟責任指標考核、收入統計及幹部離任的審計工作、協助並配合體育總會做好省屬體育單項協會年檢審計工作;
2、配合群體處等有關部門做好四體會的各項經費保障工作。
3、根據財政部有關要求,對各預算單位20xx—20xx年行政成本數據進行了填報。
4、根據省有關部門通知要求,認真完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數調整的計算、審核、申報和補繳工作,並及時向財政廳做好20xx年經費追加申請工作。
5、根據檔案管理要求對所有核算單位20xx—20xx兩年的會計檔案***計1292冊進行了整理並歸檔。
會計委派工作:
1、認真總結了十壹屆周期委派工作,創新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶領委派會計進行多次座談,認真梳理十壹屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓,不斷探索符合體育系統特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際情況後,根據實行會計委派要首先保證運動訓練單位、財政性資金保障單位、以及社會關註度大的單位的原則,結合中心的人力資源情況,在延續對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上,今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。並且嘗試著壹人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式,這也體現了“穩定已有成果,擴大委派類型,全面提高質量”的工作思路,更好地貼合省體育局工作重點,形成以訓練單位為主,其他類型單位相結合的委派格局。
2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗後,根據各受派單位新周期工作特點,重新調整修訂相應財務制度以及壹些新的管理措施,如:局訓練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務管理規定、食堂餐料采購辦法等制度,針對調撥的十壹屆參賽訓練器材量大類雜的特點,專門設立資產管理科,加強資產管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》(草案),在財務核算中增加復核手續,對其日常支出的合理合規性嚴格把關,進壹步提升財政預算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及項目經費管理規定等制度;方山基地研究開發槍彈器材核算網絡系統電算化管理模式,提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經費較多的'情況,及時提醒受派單位掌控專項經費使用進度,把好預算審核關,每月按時向上級匯報經費執行情況。
(二)其他各項管理工作。
1、針對集中核算單位20xx年部門預算專項經費的實際支出情況,進行了真實性資金需要分析,從而剔除“借名支出”等不實信息,為體育局了解掌握真實經費需求提供依據,同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實。此項工作目前已基本完成,計劃在編報20xx年部門預算前上報經濟處。
2、配合省審計廳對省體育局20xx年度預算執行總體情況、結余結轉資金使用管理情況以及執行國家和省有關厲行節約規定情況進行了專項審計調查。
3、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作,針對檢查中反映較多的資產管理問題,上半年配合經濟處專門開展了壹次局系統資產清查工作,對長期借用資產進行了清理,並根據清查結果認真做好有關掛賬資產調撥核銷工作(已報經濟處待批);根據審計意見,經多次與競管中心協調溝通,已督促其將局調撥十運會器材登記入賬,並於20xx年2月報廢了部分器材56。86萬元,同時完善了車輛報廢審批手續,目前正在辦理相關租用器材調撥手續,並在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理,切實做到資產賬賬相符、賬實相符。
4、從報表使用者的角度出發,改進了專項經費報表形式,讓使用者更容易看懂、接受財務狀況報表,更好地掌握本單位的財務信息。
二、上半年主要工作體會和存在問題
(壹)實行會計委派制度對推進受派單位整體會計工作有顯著作用。
初期的會計委派工作屬於摸著石頭過河的階段,經過工作實踐,得出了“建立健全制度是財務行為規範的根本,帶出優秀團隊是提升工作質量的保證,依靠集體智慧應對問題是克難制勝的法寶”等壹套會計委派工作經驗,我們認為這壹工作經驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認同的基礎。通過四年的努力,體育局系統實行會計委派的單位,在建立健全各項財務制度,增強財務規範意識,充分發揮財務監督職能,建立規範審核程序,營造良好的財務活動環境等方面都有顯著成效。委派會計在推動受派單位會計人員整體能力提高方面也有了結果,如:訓練中心今年在委派財務科長建議下新聘用高級會計師壹名,兩名財務人員晉升到副科級。方山訓練基地去年新進財務人員在委派會計帶領下,如今已完全勝任基地會計主管工作。足球基地經過委派會計壹個周期的參與工作,各項財務工作也有明顯起色。這壹切都充分證明了體育局黨組實行財務體制改革,創新財務管理形式,實施集中核算與會計委派相結合的工作決策是非常正確的。這種財務管理形式也受到其他單位的關註,今年5月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察,就核算中心委派會計模式、會計核算、業務辦理流程和財務管理等方面進行了全面細致的交流探討,以此互通信息,互相促進,***同提高。
(二)堅持深化學習與實際工作相結合,對推進中心整體工作質量有明顯提高。
堅持學習與實際相結合就是將大家學習的體會、認識的收獲轉化為解決問題、促進工作的好思路、好辦法,為推進會計核算工作更加規範化、制度化的發展和服務質量的提高提供動力。中心始終堅持抓好學習型單位建設,註重激發每位職工的工作學習熱情,按照年初確定的學習計劃,堅持每月安排二個周五下午以“每人壹課”形式,開展業務交流研討會。鼓勵大家在學習中對實際工作取得的成功經驗和存在的問題進行探討和交流,特別是壹些***性的具體問題,提出合理建議和意見,有針對性地拿出對策。比如針對會計科目中項目核算內容口徑不清晰的問題,專門進行了講解,使大家掌握財務政策統壹口徑。同時,為了使全系統會計人員***同提高,我們又撰寫了《解讀事業單位會計科目核算及相關政策》壹文,並及時上傳財務查詢網。現在努力學習、自覺學習已成為核算中心每個人的習慣和要求。上半年還根據機關黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災奉獻愛心捐款活動。
出納周工作計劃201日-05日:銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,處理職工借款確認。(外聯發與北方)
06日-24日:審核開票內容並開具運輸及貨代發票(北方物流)
25日-26日:審核司機的費用憑證,錄入財務系統,做報銷明細表格,並結賬。
27日-31日:開具剩余的運輸及貨代發票;與網上銀行系統比較,及時做好銀行單據的錄入。
每天處理現金的收與付,並於當日錄入財務系統,做到日清日結。
每天處理辦公用品的發放工作。
每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯發與北方)
每星期壹、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單,領取備用金,並及時錄入財務系統(外聯發與北方)
每星期訂購壹次辦公用品,每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作,並處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作。
出納工作總結:
在本年度工作中,我能做到下面幾點:
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與賬目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無透支現金。
3、根據會計提供的依據,及時發放工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續,嚴格審查核算(發票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬),對不符手續的發票不付款。
出納周工作計劃3作為壹名新的財務人員,我打算從兩個方面入手今年的工作:壹是盡快熟悉出納的各項業務,二是努力學習會計專業知識。爭取在年末時完成兩個目標:掌握出納的全部業務技能和會計記賬;獲得會計從業資格證書。
為了完成既定目標,務必堅持以下資料:
壹、嚴格遵守並執行公司的財務管理制度和部長的各項要求。
二、學習各項業務,不能不懂裝懂,要及時徹底地把問題解決掉。
1、做好現金、支票、各種票據的保管工作,做到細心、認真、負責;
2、做好報銷等日常業務,對票據認真核查,保證其滿足要求;
3、掌握財務管理信息系統的各種功能和使用方法;
4、熟悉銀行的各項業務,和銀行人員做好工作溝通。
三、學習出納崗位職責,培養財務人員的專業素質。
1、有關現金、支票的工作,做到收有記錄,支有簽字;
2、做好日記賬,按日核對庫存現金,做到記錄及時、無誤;
3、收付現金雙方務必當面點清,防止發生差錯;
4、做好出納核算工作,認真、仔細,多次核查,不能心存僥幸;
5、堅持原則,不滿足要求的票據堅決拒收。
四、努力補習會計知識,學習過程做好理論和實踐的結合,相互促進。
另外,作為xxxx項目的壹份子,在財務保密的前提下,我會努力和其他部門的人員搞好關系,盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作,為固原項目的成功貢獻壹份力量。
出納周工作計劃41、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表,
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金現象。
3、根據會計提供的依據,及時發放職工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不予付款。
5、為配合公司發展需用,協同本部門主管壹同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
壹、隨著不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求,使我必須細心、耐心的操作。
二、隨著公司不斷的發展壯大,學習新的知識早已經顯得十分重要。
1、熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”,嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等,負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出;
2、管好庫存現金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現金,不得浮存賬外現金;
3、根據記賬憑證,逐筆收付後在記賬憑證簽章,並加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全。
4、逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結,並與庫存現金相核對,發現錯誤及時查找原因,並向領導及時匯報。每日終了,登記“貨幣資金變動情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;
6、妥善保管有關印章、票據等,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向財務部經理報告工作;
8、協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;
9、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
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