出納的工作：
壹、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程式
失誤防範及糾正程式
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並註意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金壹經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、壹般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準並用借支單借款。
若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以排程資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷稽核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。
協助財務經理完成資金業務的日常管理及財務部資金組的日常管理工作；
規範操作流程，嚴格執行相關規定，確保門店、財務資金的安全；
統籌安排資金的需求計劃，對資金的運作做好預測；
負責指導、培訓收銀員有關資金收款、繳存、付款、保管、報表編制等方面的業務知識；督促收銀員按照公司相關規定執行收銀操作流程；
負責銀行存款的收支業務，包括但不限於支票解付、貨款支付、承兌辦理、銀行單據取回等；
每天完成銀行、現金日記賬的登記，須按照付款明細逐筆登記；
及時將銀行單據轉給核算會計，同時做好單據交接簽收手續；
每月十日前編制銀行存款余額調節表；
負責轉賬、現金支票的購買、核銷以及轉賬支票的領用、登記、保管；
負責財務印鑒的保管，蓋章時需符合公司相關規定；
負責新開門店所需有關資金方面資料的準備，包括銀行開戶申請及有關資料、銀行網銀安裝、銀聯POS機安裝等事宜；
負責開業、店慶、五壹、十壹、元旦以及大型促銷活動所需備用金、零鈔、點鈔機的落實工作；
每天下班前需盤存現金，並與現金日記賬核對，做到日清月結；
完成領導交辦的其他工作。
出納好做嗎？好做。
出納員的工作安排
了解了資金收支的壹般程式後，究竟出納員壹天的工作應該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進行，使出納資訊得以及時反饋呢？
1.上班第壹時間，檢查現金、有價證券及其他貴重物品。
2.列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
3.如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。
4.按上述程式辦理各項資金收付業務，並把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。
5.當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要稽核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理排程資金。
6.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調節後相符。
7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。
8.根據單位需要，每天或每周報送壹次出納報告。
9.每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價證券，重要結算憑證進行清點，並按順序進行登記核對。
建議學會計
可以說好做也可以說不好做，做出納最好要在現金上面留意壹點，至於銀行哪方面不懂的話可以與銀行人員溝通，但是現金方面短款了要自己討出來，比較麻煩，我剛剛做的時候就是那樣，自己的時候不是太過註意要自己討了2-3百元出來。出納的工作不事考會計證就可以知道的，最重要的是實踐，比如銀行帳戶年審那樣，這些事情讀書的話是不可能知道的。妳最好先找人學學，做出納文員或者助理什麽的，要不然出錯不好辦。
當然好做，出納是會計中最基礎的，只要妳認真、細心的工作做好出納沒問題！
服裝公司做出納好做嗎恩不錯了。容易上手還不累，這樣的工作量現在其他的企業可能不會很多的，至少我們不是。好好幹吧
保險公司的出納好做嗎？壹、保險公司的出納崗位的職責是：
（1）辦理現金收付和結算業務；
（2）登記現金和銀行存款日記賬；
（3）保管庫存現金和各種有價證券；
（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。
二、出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的壹項工作。
具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。
從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬於出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、
出納好做嗎？有什麽職責？同學妳好，很高興為您解答！
高頓網校為您解答：
出納是會計的基礎，不是很難，但要細心負責。
壹、出納崗位職責包括：
（壹）、辦理銀行存款和現金領取。
（二）、負責支票、匯票、發票、收據管理。
（三）、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
（四）、負責報銷差旅費的工作
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交老總（簽字頂用的老板，下同）審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給老總簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
（五）、員工工資的發放。
二、值得註意的事項：
（壹）、現金收付方面
1、現金收付的，要當面點清金額，並註意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金壹經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。
5、壹般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須老總簽字，批準並用借支單借款。
若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
（二）、銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便老總及財務會計了解公司資金運作情況，以排程資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章和老總的印蓋交老總處（除老總要妳保管外）。
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律師事務所出納好做嗎現在的律師事務所大多數是民營的。而且規模大小不壹，小的只有三四個人，大的有上百個人，還有誇地區的律師事務所，效益也不壹樣的，所以妳說的那個律師事務所妳應該了解壹下，如果效益較好，妳可以去的，如果效益不好連工資也發不出的話，還是另找單位為妥。
民營醫院的出納好做嗎出納比較簡單，和金錢打交道。負責現金和銀行的收支，再就是支票和印簽章的保管和簽發。需要每天逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬。協助會計做好每個月的報銷工作，並登記。再就是每個月需要和銀行對賬，核對銀行可用余額。