出納人員需要負責公司銀行賬戶和現金的收、付工作,妥善保管庫存現金,並核對銀行收支存款,編制相關報表,送報財務主管;以下是我精心收集整理的出納人員的職責,希望對妳有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
出納人員的職責1
1、負責公司的應收、應付、工資結算、報銷等相關工作;
2、按公司管理制度合理使用資源,做好財務分析和考核;
3、做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、及時記帳,按時結帳,如期報帳定期對帳;
4、配合好公司其他部門工作,按時完成領導交代的各項任務;
出納人員的職責2
1、現金收付、及票據結算業務。
2、支付員工報銷及各項付款業務。
3、登記現金、銀行存款 日記 賬。
4、保管有關印章及空白 收據 /郵件票證等。
5、賬戶管理及維護。
6、協助會計準備銀行回單及對賬單。
出納人員的職責3
1. 負責企業現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄工作;
2. 建立現金日記賬、銀行存款日記賬,審核現金收付單據;
3. 配合企業開戶銀行做好對賬、報賬工作;
4. 負責發票的開具及保管工作;
5. 協助會計完成各種賬務處理;
6. 辦理企業相關稅款的申報、繳納及其他與稅務有關的實務;
7. 協助上級領導處理財務部的日常工作,保障公司財務工作正常運轉;
8. 完成領導指派的其他工作任務。
出納人員的職責4
1、負責現金管理及銀行收付款管理;
2、負責日常費用報銷、款項支付、薪資發放等工作;
3、負責納稅申報等工作;
4、協助門診票證、賬目、賬本的管理。
出納人員的職責5
1、負責貨幣資金的收支、承兌匯票的簽發;
2、根據會計憑證收付款項並登記現金日記賬、銀行日記賬;
3、及時與會計對賬,做到日清月結;
4、發票的購買,管理及開具;
5、工商等年檢事宜;
6、辦公室日常行政事務。
出納人員的職責6
1、代理記賬,聯系客戶溝通賬務事宜;
2、根據國家的法律法規及相關財務規章審核會計憑證,確保會計資料符合國家會計準則及稅法要求;
3、根據客戶提供的記賬資料,建賬、記賬到結賬,整理憑證賬冊;
4、負責公司開具發票、日常報稅以及相關的統計報表的編制;
5、負責出納其他日常工作。
出納人員的職責7
1、辦理現金收支和銀行結算業務,嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定,不坐支現金,不以白條抵庫;
2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳,保證內容準確,做到日清月結,要及時核對庫存現金,每日填寫貨幣資金日報表;
3、保管好庫存現金、有價證券,確保其安全無缺,如有短缺要賠償損失;
4、嚴格履行借款手續,未經領導批準,不準私自借款,或占用公款;
5、嚴格執行報銷制度,按規定把好資金支出關,報銷手續必須齊全,沒有領導審批不予受理;
6、取送款要註意安全,避免發生意外;
7、每月盤點財務相關單據,及時申購所需單據及辦公用品;
8、完成公司領導交辦的其他工作。
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