項目 金額 項目 金額
企業賬面的存款余額 460000 銀行對賬單的存款余額 526500
加：銀行已收，企業未收的款項 66500 加：企業已收，銀行未收的款項 2250
減：銀行已付，企業未付的款項 750 減：企業已付，銀行未付的款項 3000
調節後的存款余額 525750 調節後的存款余額 525750
2.資產負債表應付賬款期末余額=應付賬款貸方期末余額+預付賬款貸方余額=165000+25000=19000
預付帳款期末余額＝預付帳款借方余額＋應付帳款借方余額
3.月末主營業務收入貸方全部結平至主營業務收入，借方120w結轉至銀行存款，另外的80w結轉在應收帳款裏面