財務部門是指在組織的某壹總體目標下，管理資產的購買(投資)、資本的籌措(融資)、經營中的現金流量(營運資金)和利潤分配的部門。
1.協助財務總監建立和完善企業財務管理體系，統籌控制財務部門的日常管理、財務預算和資金運作，提高企業財務管理水平。
2 .根據企業中長期經營規劃，組織編制企業年度財務工作計劃和控制標準。
3.根據企業相關制度，組織各部門編制財務預算並匯總，報財務總監和總經理審核，審批後組織實施，監督檢查各部門預算執行情況。
4.組織會計人員進行會計核算和賬務處理，編制和匯總財務報告並及時上報。
5.監測和預測現金流，監控企業各項財務比率，確定合理的資產負債結構，建立有效的風險控制機制。
6 .負責組織企業成本管理，進行成本預測、控制、核算、分析和考核。
7.及時報告企業的經營狀況、財務收支和各項財務計劃的具體執行情況，為企業決策者提供財務分析和預測報告，並提出支持性建議。
8.根據企業的經營方針和財務工作的需要，合理設置財務部的組織結構，優化工作流程，開發和培養員工的能力，管理員工的績效，提高部門的工作效率和員工的滿意度。
出納的職責:
1.處理現金收付和銀行結算。
2.登記現金和存款日記賬。
3.保持手頭現金和各種有價證券。
4.保留相關印章、空白收據和空白支票。
5.積極配合銀行對賬和報銷。
6.配合會計處理各種賬目。
7.完成企業領導交辦的其他相關工作。
會計責任:
1.按照國家會計制度的規定，進行記賬、核算和報銷，做到手續齊全、數字準確、賬目清楚、報銷及時。
2.會計報表應當做到賬目健全、賬目清楚、日報表與賬實相符、內容完整、數字清晰正確、報送及時。
3.根據經濟核算原理，定期檢查分析企業財務計劃、成本計劃、利潤計劃的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好企業參謀。
4.按照《會計檔案管理辦法》建立和管理財務檔案，做到資料完整、保密。
5.完成業務領導交辦的其他相關工作。
資本幫
1.負責協助資金主管制定企業資金管理制度及相關管理流程，編制年度資金計劃。
2.負責分析企業資金月度使用情況，編制資金使用月度分析報告。
3.負責企業現金流的日常監控和管理，參與資金統壹調度，提高資金使用效率。
4.負責現金和銀行存款的日常收支，月底完成對賬和結賬。
5.負責通知各單位的收款情況，回答各單位的銀行賬戶查詢。
6.負責庫存現金和票據的日常監控和管理，定期盤點並上報報表。
7.負責協助完成企業現金流報告系統，定期報告現金流變化並及時預警。
8.負責協助企業其他相關部門的業務，維護與銀行的良好關系。
9.負責資金管理文件的歸檔和文檔處理。
10.按時完成領導交辦的其他相關工作。