2.企業銀行日記賬
3.企業證書
4.首先妳要知道做這個表格的目的，然後才能去查。余額調節表的目的:月末，企業與銀行的賬戶余額不平，有未結清的項目，這其實是壹個時間差(企業未收到銀行，企業未收到銀行，企業未減少銀行，企業未減少銀行)，所以拉平。