收銀員的工作職責內容1條
工作職責:
1.審核原始單據，負責審核國內銀行的日常付款單據和報銷單據；
2.負責境內銀行的各項結算業務和網上銀行業務，以及境內外匯款的外匯申報和核銷；
3.保管公司財務相關印章和合同文件。接收並整理輸入的發票；
4.整理相關文件，裝訂、保存會計憑證，歸檔財務相關資料，並負責公司所有銀行對賬；
5.及時提交資金報表，合理劃轉資金；
6.協助上級處理各類賬目，完成上級交辦的其他事務性工作。
要求:
1，大專以上學歷，英語良好；
2、1年出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件。
3.在深戶或非深戶有房產者優先，有深戶擔保者優先；
4.工作認真嚴謹，有良好的溝通理解能力和執行能力，善於處理流程事務，操作規範，原則性強，有很強的職業素養和敬業精神，反應敏銳，思路清晰；
收銀員的工作職責內容2
首先，檢查管理
1.發行銀行券:
(1)根據業務需要，申請人領取銀行本票時必須填寫(支票領用單)，經總經理或總經理授權人員簽字同意後方可簽發銀行本票。如果金額不確定，應在最高位置填寫“人民幣”標誌，以限制其最高使用金額。
(2)根據公司總經理或總經理授權的人員的批準(支票申請單)，正確簽發銀行本票。檢查是否填寫完整(支票申請)，要求填寫收款人、審批人、金額、收款人、用途等。
(3)使用支票管理系統，填寫支票或其他銀行票據，並打印出來。
2.購買鈔票:
為了方便公司對銀行票據的管理，銀行票據的購買由財務總監提前批準，每次購買的支票數量限制在100，其他票據為兩張。購買的銀行票據應在支票管理系統中登記，以便有據可查，可追溯。未使用的鈔票必須鎖在財務室的保險櫃裏。
3.銀行券失效:
作廢的銀行匯票要及時收回，防止被其他單位或無關部門保管。
4.銀行匯票的後續核對:為便於賬戶管理，支票等銀行匯票在簽發後應及時交回銀行匯票存根及相應發票，以便登記賬戶或錄入金蝶的財務系統。
5.余額或購買款必須經公司總經理或總經理授權的人員和基金經理(周瓊)審核簽字後方可出票。
6.跟蹤支票簽發後4天內存根的收回情況，查找逾期原因，提醒相關業務人員及時收回。對於收款時金額不確定的銀行匯票，在收回票據後的當天將實際金額錄入支票管理系統和金蝶財務系統。
7.簽發銀行匯票後，及時整理(支票申請單)並與支票管理系統的簽發記錄核對，使之壹致。每次使用支票(100，含作廢票據)都要打印壹份票單，附在(支票申請單)上，裝訂在壹起，經總經理批準後由公司統壹保管。
8.檢查管理系統應每周備份壹次。
二。現金管理和報銷支付:
1.對於所有的現金報銷單據，要審核發票的真實性、業務的合理性、金額的正確性，是否有董事長陳平的簽名和經辦人員的簽名。
2.對不符合財務要求的報銷單，要求重新填寫，重新審核。如果發票被塗改或有嚴重缺陷，應予以拒絕。
3.核實後，按實際金額支付報銷款，並要求報銷人在報銷單上簽字，作為簽字依據。
4.報銷前要審核司機的出行記錄，出行時間、任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油10-13 km)並由司機簽字。同時，其他停車費、過路費、汽油發票都要有使用人或見證人簽字才能報銷。
5.交水、電、煤、電話費、物業管理費時，必須按月、按號分別登記，做好記錄，以備核查。
6.嚴格執行統壹的周支付制度。
7.為保證現金安全，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過654.38+0萬元。
三、工資支付:
1.每月根據工資表支付工資、補貼等報酬。
2.享受手機補貼的員工按其話費或發票金額報銷，金額小於補貼金額的按發票金額報銷，未達到補貼金額的差額返還。
3.根據薪酬保密原則，發放薪酬前應隱藏相應內容，不得以任何形式向任何人透露無關內容。
4.發放工資時，需要雙方當面核對，核實發放金額是否正確。
四、簽名和保險箱鑰匙管理:
1.印章和支票必須分開存放，妥善保管。
2.保險箱的鑰匙必須隨身攜帶，存放在兩個地方。定期更新安全密碼。
動詞 （verb的縮寫）會計處理:
1.每天10前結清各銀行余額，編制銀行余額日報表，上報公司領導。
2.根據單據在金蝶財務系統中填寫會計憑證，並盡量在匯總欄中寫出完整的業務相關內容，以備日後查詢。
3.每天按部門核對erp軟件中往來賬款收付金額的正確性。
4.每天及時登記銀行存款手工日記賬，核對來單的大小寫是否正確，銀行業務章是否加蓋。銀行日記賬和現金日記賬必須逐日結算。
5.月底壹定要核對銀行賬戶，如果發現有款項，壹定要當場報告公司領導。按時填寫銀行的“未結清賬戶對賬表”。
6.公司購置的固定資產、辦公耗材等物品報銷時，應收回相應的保修卡、保修單等資料，妥善保管，以備不時之需。
不及物動詞其他事項:
1.如遇請假或出差，臨時將工作移交給其他財務人員時，應以書面形式進行工作交接，並記錄備忘錄，雙方簽字。接班後，工作也是書面交接。
2.根據公司需要辦理銀行開戶或銷戶業務，及時繳納各種費用。
3.處理公司領導分配的臨時任務。
收銀員的工作職責內容3
1.根據國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。櫃員應嚴格遵守現金支出範圍，非現金結算範圍內不允許現金收付；遵守手頭現金限額，並按規定將超出限額的現金及時送交銀行；現金管理要做到日結月結，每天上班前核對賬面余額和庫存現金。發現問題，及時檢查；銀行存款賬戶和銀行對賬單也要及時核對。如果有任何不符，應立即通知銀行進行調整。
2.根據會計制度的規定，辦理現金和銀行存款收付時，必須嚴格審核有關原始憑證，然後編制收付憑證，再根據編制的收付憑證逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並作出平衡。
3.按照國家外匯管理和結售匯制度及相關文件的規定辦理外匯出納業務。外匯出納是壹個政策性很強的工作。隨著改革開放的深入，國際經濟交流日益頻繁，外匯出納工作越來越重要。出納應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯和付匯；避免國家外匯損失。
4.掌握銀行存款余額，不開具空白支票，不出租、出借銀行賬戶為其他單位結算。這是出納人員必須遵守的紀律，也是防範經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納人員要嚴格使用和管理支票和銀行賬戶，從出納崗位堵塞結算漏洞。
5.保管好手頭的現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等。)安全完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制。如果有短缺，收銀員有責任賠償。
6.保留相關印章、空白收據和空白支票。印章和空白票據的安全保管非常重要。在實際工作中，印章和空白票據丟失給單位帶來經濟損失的情況很多。對此，出納必須高度重視，建立嚴格的管理措施。平時單位財務公章和出納印章要有人管，交給出納的出納印章要嚴格按照規定用途使用，各種票據要收繳註銷。？
出納工作職責內容第四條
1.負責日常收入和支出的管理和檢查；
2.檢查公司的基本賬目；
3.負責收集和審核原始憑證，確保報銷程序和原始憑證的合法性和準確性；
4.負責登記現金和存款日記賬並準確輸入系統，按時準備銀行對賬單；
5.負責開具各種票據；
6.負責具體數據的統計分析；
7.完成領導交辦的其他任務。
出納工作職責內容第五條
1，負責公司整體核算，
2.負責公司發票的購買和開具。
3.負責審核公司的付款數據。
4.完成銀行付款等事宜，
5.負責完成每月銀行對賬單。
6、編制月度資金執行情況
7.完成上級領導安排的其他事項。
出納工作職責內容第六條
1，協助主辦會計開展工作，做好記賬核算工作；
2、依據財務會計法規，進行財務監督，拒絕辦理違反財務制度的業務，拒絕不合理開支；
3.按時登記存款日記賬和現金日記賬，定期核對現金和銀行存款余額，確保賬賬、賬賬、賬證、賬表、賬賬(五相符)；
4、認真核對收付單據，凡未按規定審核的單據壹律不予入賬；
5.積極配合和支持各項目的收支工作，根據項目的具體情況，使收支工作嚴格按照審批流程進行控制；
6.做好付款登記，上報周報，匯總月報；
7.收集原始憑證，及時登記賬簿；？
收銀員的工作職責內容7
1，負責日常收支管理及核對、會計憑證、出納等工作；
2、負責日常開票、納稅申報等工作；
3、現金和銀行收付處理，制作會計憑證，銀行對賬，單據審核，發票的開具和保管；
4.負責進貨票據的登記和管理，應收賬款和應付賬款的對賬和核對；
5.負責審核和跟蹤財務流程(如開具發票、付款和報銷)；
6、銷售合同審核，應收賬款追溯；
7、完成領導交辦的其他工作。
收銀員的工作職責內容8
1.根據核實的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。
2、根據已處理的收付憑證，逐筆登記現金和存款日記賬。現金的賬面余額應及時與銀行對賬單進行核對。月末應編制銀行對賬單，使賬面余額與對賬單上的余額調整壹致。對於未結清的賬款，要及時查詢。
3、建立發票登記簿，明確專人保管、填寫，並設立專門場所存放發票。
4、設置存款日記賬，根據審核後的原始憑證，填制記賬憑證，每天逐筆登記，做到內容完整，數字準確，摘要清晰，簽名齊全，符合會計核算要求，賬實相符，余額相符。
5.OA和金蝶系統的支付流程往下走。
6.銀行和稅務相關工作:開戶、變更和註銷；工商業轉移；銀行對賬；憑證裝訂等等。
出納工作職責內容第九條
工作職責:
1，負責日常資金信息收集、整理、審核，實時報告資金情況；
2、負責現金賬戶和存款日記賬的登記。
3、負責編制月度資金流入流出報表。
4.負責總部及相關單位日常資金、支票、票據的收付和保管，負責銀行賬務處理；
5.負責總部及相關實體的日常報銷；
6.負責相關單位的日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳和稅務管理；
7.根據公司稅務業務的需要，負責辦理退稅；
8.負責根據公司財務內部數據報送要求，及時準確地整理、匯總、簡要分析涉稅數據，為領導決策提供信息；
9、日常會計核算、成本核算、結轉損益、復印納稅申報表等。；
10，負責完成上級交辦的其他工作。
資格:
1，全日制大專以上學歷，會計或相關專業，兩年以上相關工作經驗；
2.已通過註冊會計稅法科目者優先；
3.具有良好的分析能力、良好的自學能力和良好的溝通能力；
4、熟悉各種辦公軟件、財務軟件的使用；
收銀員的工作職責內容10條
1負責公司整體財務處理，在財務總監的專業指導下合理設置會計賬簿和賬戶，開展日常會計工作；
協助財務預算審核和監督，根據公司和政府相關部門的要求及時編制各種財務報表並提交給相關部門；
3.負責員工報銷費用審核憑證的編制和裝訂，及時填制和保管審核原始憑證；
按時申報繳納各項稅款，隨時與稅務管理員保持聯系，掌握國家最新稅收法律法規；
5審核合同，制作帳表；？