會計電算化用友T3反結賬,反記賬以及刪除憑證操作流程2017
很多情況下,已經進行了總賬系統的記賬和月末結賬,但是需要去修改憑證或刪除憑證,這個時候就需要去進行反結賬、反記賬等壹系列操作。下面是我為大家帶來的用友T3反結賬,反記賬以及刪除憑證操作流程,歡迎閱讀。
第壹步、反結賬
1、進入用友通軟件,打開總賬系統模塊,依次點擊總賬?期末?結賬,
2、在彈出的窗口中,選擇要取消結賬的最後壹個結賬月份,按Ctrl+Shift+F6組合鍵,再輸入帳套主管的口令即可。.
第二步、反記賬
1、依次點擊總賬?期末?對賬,?,選擇要取消結賬的最後壹個結賬月份,按Ctrl+Shift+F6組合鍵,再輸入帳套主管的口令即可。
2、在彈出的窗口中,直接按Ctrl+H組合鍵,彈出壹個提示?恢復記賬前狀態功能已被激活?,再點擊〖確定〗按鈕,
3、退出上面的窗口後,再依次點擊總賬?憑證?恢復記賬前狀態,定〗按鈕,
4、在彈出的?恢復記賬前狀態?窗口,根據需要選擇?最近壹次記賬前狀態?或?年?月初狀態?。
其中:最近壹次記賬前狀態,即將最近壹次記賬的憑證恢復成未記賬憑證, 以便重新修改,再記賬。本月月初狀態,即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態,以便重新修改,再記賬。
5、選擇完成後,用鼠標點擊〖確認〗按鈕,輸入帳套主管口令,系統開始進行恢復工作。
第三步、取消審核
1、以審核人的'身份登陸到用友通軟件,點擊?審核憑證?打開?憑證審核?窗口,可以選中壹個或多個已審核的憑證進行取消審核,
2、也可以成批取消審核。雙擊其中的任意壹行進入?審核憑證?界面,再依次點擊審核?成批取消審核即可。
第四步、修改刪除憑證
1、取消憑證的審核之後,就可以對錯誤的憑證進行修改和刪除等操作了。
2、 修改憑證:直接打開需要修改的憑證修改即可。
3、 刪除憑證:
A.打開需要刪除的憑證,依次點擊制單?作廢/恢復,這個時候憑證的左上角就會打上的標誌:
B. 再依次點擊制單?整理憑證,選擇所要刪除的憑證所在的憑證期間點擊〖確定〗按鈕,
C. 在彈出的?作廢憑證表?界面,按?全選?按鈕或者逐個選擇需要刪除的憑證,點擊〖確定〗,系統會彈出以下的提示信息:
如果需要整理憑證斷號選擇?是?,反之選擇?否?。
註意:關於憑證整理,需要理解如下幾個問題:
a、 整理憑證的時候,當系統提示?是否整理憑證斷號?,選擇?是?的話,之後的憑證號為依次提前。
作廢憑證:1 2 3 4 5
整理憑證:1 2 3 4
b、 選擇?否?的話, 會空出壹個憑證號
作廢憑證:1 2 3 4 5
整理憑證:1 3 4 5
c、 如果作廢之後的憑證已經記賬,則整理憑證的時候,會提示
因為,整理憑證默認是把憑證號重新調整。作廢憑證之後的憑證已經記賬後,就不允許修改。這時,無論點擊?是?,還是點擊?否?,都不能把這張作廢的憑證整理掉。需要取消憑證記賬後,重新整理憑證。
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