1，每天審核報銷單，報財務經理審核後在財務軟件中準備記賬憑證。
2、即時認證增值稅發票，註意代開發票代碼。月底認證通過後打印表格，用於預申報和免退費。
3.在InvClient2.3抵扣程序中輸入已支付的運輸發票或“四聯收據”之壹，審核後打印表格並裝訂備用，在打印項目中導出已認證的增值稅發票文件。
4.月初根據財務軟件導出的相關信息，準備免稅、退稅的各種報表和會計數據。將相關數據登記在2006年水、電、交通費用統計表中。
5.每月8日前完成日常預申報和TRAS重點稅源數據申報。
6.每月8日前完成6.0系統中“免、抵、退”前兩個月的匯總申報及“免、抵、退”文件夾，註意對應關系的核對，並上報國稅。
7.月底27、8日前完成統計報表相關工作(註意月報、季報)。每月(季度)10前完成企業所得稅、房產稅、個人所得稅申報。
8.根據報關部門的出口報關單開具出口商品發票，月底核對準確後將數據導入2006年銷售，月底根據匯總制作銷售收入憑證。註:匯率以國家外匯管理局官網為準。
9.月初完成預算執行數據錄入，然後在貨幣資產負債表中進行核對匯總。
10，月末計提固定資產折舊，註意上月新增的固定資產，填制累計折舊憑證。其他遞延資產和無形資產攤銷、本月員工工資計提等數據。填寫預提工資，並準備相關憑證。
11，進入e港網站，提交退稅單。
12，保留好收據，收銀員收到後登記復核。
13，按時整理資料進行歸檔管理。及時關註稅務局和出口官網，獲取最新通知和軟件升級等相關信息。
14、完成上級交辦的其他任務。
輔助會計崗位。其工作壹般取決於會計工作的需要，如:
1.協助領導處理銀行業務，包括經常填寫支票，辦理存款，支付票據，準備領導活動所需的各種資金，詳細處理各種投資業務。
2.協助領導進行各種現金交易，如了解現金收入和損益，準備和處理備用金，管理領導活動經費和信用卡，記錄領導活動費用的使用情況。
3.協助領導處理薪酬管理事宜，如提供各項薪酬處理的相關數據，了解國家及相關主管部門對薪酬處理的新規定和要求，協助領導了解工資總額和工資凈額的變動情況，了解員工的收入記錄。
4.協助領導按規定填寫壹年中不同時間的工資稅表，包括工資稅表和員工免稅證明，協助處理主要的工資所得稅，協助主管做好各種稅務記錄，協助處理所得稅，銷售稅，財產稅，律師業務，董事會會議以及稅務活動中稅務專家的咨詢。
5.配合財務部門處理相關財務報表。如果妳提供辦公費用數據，要求參與編制辦公預算；配合財務人員準備損益表，資產負債表，客戶報表，公司年報等。
收銀員的日常工作內容
出納的日常工作主要包括三個方面:貨幣資金核算、往來結算和工資核算。1.貨幣基金會計。日常工作內容包括:(1)處理現金收付，根據憑證進行審批。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員簽署的收付憑證，審核和辦理付款。對於重大支出項目，必須經會計主管、總會計師或單位領導審核簽字後方可辦理。收付款項後，應在收付憑證上簽名並加蓋“已收”和“已付”戳記。
出納崗的職責壹般包括:(1)辦理現金收付結算業務；(2)登記現金和存款日記賬；(3)保管庫存現金和各種有價證券；(4)保管好相關印章、空白收據、空白支票。
應付賬款會計的工作內容
核對企業的采購訂單或合同、庫存固定資產低值易耗品的收據(驗收報告)、供應商開具的發票，日常生活中稱為“三查法”。對已核對和匹配的發票進行及時的會計處理。審核中的差異應按照企業的相關流程和制度進行處理。並根據采購訂單或合同中相關供應商的賬期等付款條件，定期出具明細到發票的應付賬款賬齡分析表，用於企業的現金流量付款計劃。配合成本會計分析對應供應商的材料成本價格，為企業采購提供決策依據。企業支付貨款時，直接或通過相關部門將貨款明細給供應商，並根據發票及時核銷應付賬款。如遇企業資金緊張或其他原因等特殊情況，對於應付賬款中尚未支付的部分，及時向相關部門提交相關資料，並配合相關部門與供應商溝通，取得其支持。還有年終或定期對相關供應商的信用進行評級或分析。為相關部門提供供應商決策的依據。
成本核算的主要內容:
通常將成本核算內容(生產費用)按成本項目歸集，並在月末按壹定的分配方法分配到各個成本對象(產品)上，計算出每個產成品的總成本和單位成本，以及產品成本。這個過程需要通過編制產品成本計算表來完成。原始數據主要包括:原材料出(回)倉清單；工資計算表等。包括原材料分配表、人工成本分配表、制造費用分配表，沒有特別的格式，要根據企業的實際情況和需要進行編制。計算出來的產成品成本要從生產成本賬戶結轉到產成品(或庫存商品)賬戶。此外，應根據企業的實際情況，采用相應的成本計算方法。
這些只是成本核算。至於成本預測，成本控制和成本分析，他們涉及更多。如果妳使用軟件，這些任務會變得容易得多！
工作職責:
在部長的領導下，按照國家會計法規、公司會計制度和成本管理的有關規定，負責起草公司各地成本核算的實施細則，經上級批準後組織實施。
主動約見相關人員對公司重大項目和產品進行成本預算，編制項目成本計劃，提供相關成本信息。
在公司實行全面成本核算管理和內部銀行制度時，協助相關主管制定整體計劃和實施辦法，確定各項成本定額和標準，協助各部門和下屬企業的推廣和培訓。
不斷監督和調查各部門成本計劃的執行情況，發現問題及時匯報。
學習和掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
做好相關成本數據的整理、歸檔、建庫、查詢和更新工作。
完成財務部部長臨時交辦的其他任務。
總帳會計
總賬會計應該是整體會計處理會計。其實在壹些公司裏，總賬會計估計就相當於會計主管，甚至是所謂的財務主管。簡單來說，總賬核算就是哈爾濱負責，哈爾濱負責，但只是在核算範圍內。總賬會計可能會涉及，但是根據企業的規模和人員配備情況，總賬會計可能做的具體工作項目不壹樣，人員配備較多。然後壹些具體的會計工作會由下屬來做，也就是會計，他們會按照自己的意願來指導自己，索取相關數據，然後自己記錄。總賬會計應側重於制作憑證、報表和數據分析，而會計人員應側重於會計工作的具體流程和數據收集。所以對總賬會計的要求會比普通會計高。
贊助商會計
壹、在財務經理的領導下，具體負責公司會計組的管理工作。
二、負責領導下屬櫃員、記賬員、會計人員按時按要求收款，如實反映和監督企業的經濟活動和財務收支，保證各項經濟業務合情、合理、合法。秘書資源網
三、負責對本組成員的工作進行指導、監督、檢查和考核，及時處理和解決工作中的問題，保證本組會計工作的正常進行。
四、按時編制月度、季度和年度會計報表，做到數字真實、準確、完整、清晰、及時。
五、根據會計制度，定期匯總會計憑證(總帳不超過10天)，並與科目總帳進行核對。
六、負責企業管理費的核算，認真審核收入和支出的原始憑證，按照制度規定進行賬務處理，做到賬目清楚，數字準確，結算及時。
七、負責專項資金的明細核算，正確反映專項資金的使用和結余情況以及專項項目的支出和完成情況。專項資金往來賬戶應及時對賬和清算。
八、負責按規定進行月度預提和待攤費用的核算。
九、負責公司稅務賬戶的登記和納稅。
十、負責公司各部門的費用申報的壹點業務手續。
十壹、根據每月工資總額、水電消耗表、燃料消耗表等成本項目編制部門成本分配表，根據工資總額提取福利費。
十二、公司的會計憑證、會計賬簿、財務計劃和重要經濟合同等會計資料要定期收集、審核、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，並按規定辦理銷毀審批手續。
十三。定期組織對公司固定資產和流動資產的盤點和核實，確保財產的準確性，加強固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。
十四、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好會計憑證的審核工作，組織編制統壹報表，保證財務結算的正確性、及時性和真實性，為領導提供可靠的管理信息。
十五、及時掌握營運資金的使用和周轉情況，並定期向財務部經理匯報。
十六、監督本崗位的工作，並對所完成工作的效果負直接責任。
十七、定期組織下屬部門員工學習國家財經政策、法規、財經紀律和會計制度，不斷提高他們的思想水平和業務工作能力。