1.及時了解和審核公司原材料、設備、產品的進出口情況，建立明細賬和明細核算，了解經濟合同的履行情況，督促經辦人員及時辦理結算和入庫手續，清算應收和應付賬款。
公司的財務部門在此職能下有三項主要任務:
a、認真準確記錄每日日記，每月以月報形式上報總經理審核。
b、審核日常流水賬，有問題及時向總經理匯報。如果有資金流入流出不清楚的問題，必須向總經理確認後才能實施。
C.監督管理生產部門，銷售部門和任何產生資金流的部門。確保他們的資金交易在公司允許的規章制度範圍內。如有問題，及時向總經理匯報。
2.負責制定公司的利潤計劃、資金投入、財務規劃、銷售前景、支出預算或成本標準。制定和管理稅收政策方案和程序。
財務部門在這種智能下的主要工作是建立和完善各訂單的成本核算表。同時要把表格交給總經理瀏覽，對利潤異常情況進行說明並反饋給總經理，給出解決這個問題的辦法。
3.建立健全內部會計組織、指導和數據管理制度，以及會計和財務管理規章制度。
在此職能下，公司財務部的主要工作是規範公司的財務制度，嚴格按照公司的規章制度開展各項工作。
4.組織公司相關部門進行經濟活動分析，組織編制公司財務計劃和成本計劃，努力降低成本，開源節流，提高效率。
任何公司都是以利潤最大化為基本原則的。吳江白說公司財務人員在此職能下的主要任務是嚴格監督生產和銷售部門的支出運作，目的是盡可能降低成本，提高效率。每壹項經濟活動都應該受到嚴格的審查和衡量。對不符合公司規章制度的，要堅決予以拒絕和警告。
5.監督公司遵守國家財經法規、紀律和董事會決議。
遵紀守法是每個財務部門的基本職業道德，也是。財務人員壹定要及時學習國家新的法律法規，及時與總經理溝通，讓公司健康成長。
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