包括庫存現金、銀行存款、零余額賬戶用款額度和其他貨幣資金
庫存現金指的是放在部門，由專門的人員進行管理的貨幣庫存現金的最大壹個特點就是流動性很強。企業需要加強對現金流入流出的監管。
銀行存款是指的存在銀行裏的壹些款項，它是貨幣資金的重要組成部分。在銀行辦理業務時，資金的壹些流動都會在進行記錄，歸屬於資產類
零余額賬戶指的是財政部門為了本部門以及預算單位在銀行開設的賬戶。
其他貨幣資金指的是企業除了現金和銀行存款之外的貨幣資金的總和，它包括壹些匯票的存款以及本票存款，信用存款，信用卡存款等等。