1、每天編制日報表，盤點庫存現金並與日報表核對，爭取做到賬實相符。
2、針對長款與短款，及時與會計配合，找出原因；認真學習貨幣知識，杜絕假幣的出現。
3、及時登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。
4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
5、妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
6、 認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行公司采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
7、月末及時編制銀行未達賬項余額調節表。
月總結
1、出納是會計工作紀律的執行者
收款、付款是出納的基本職能，出納工作的壹舉壹動都在執行著財務紀律和會計紀律。在日常工作中出納人員必然會碰到違心地執行收支的情況，為此，應當把自覺執行會計紀律當作出納人員的首責。執行財經紀律是經濟工作的基本要求和準則、維護和執行財經紀律則是經濟工作微觀要求的基礎。出納人員在執行公務的過程中，也有自己的準則，無論是傳遞、循環還是流水作業，資金的進入和退出，出納工作都是源頭。出納工作貫穿會計工作的起始和終結，所以出納是財會工作紀律的執行者。
2、出納是會計工作規範的實施者
出納擔負著資金收付，票據管理，現金日記賬，銀行存款日記賬登記等工作。會計工作規範化的要求是，健全內部各項會計管理制度，建立良好的會計工作秩序，使記賬、算賬、報賬工作符合國家統壹會計制度的要求，逐步實現會計基礎工作規範化，制度化，科學化，不斷提高會計工作水平，進壹步發揮會計在經濟管理中的作用。記賬憑證分為外來原始憑證和自制原始憑證，其中外來原始憑證幾乎全部都是通過出納操作來完成的。每壹張發票，每壹個數據，每壹項內容，出納人員都必須熟知，即使會計審核過的憑證，出納人員也要復核，然後實施收付，程序才算結束。由此可見，實施會計工作規範化，出納人員擔負著極其重要的責任。首先，規範應當從原始憑證做起，發票是否合法，發票的出具人是否發票的合法使用者，有無轉借，變造，塗改等，持票人是否與業務內容有關。二是票據的整理，出納人員應當本著負責的態度，認真整理每壹張單據，三是日清月結登記賬簿。管好現金和票據。實施會計工作規範化，出納應當從本職工作做起，把規範會計基礎工作作為我工作的全部內容，對內在質量上把好政策，法規、紀律關，對外在質量上把好書寫、規格，整潔規範關。為全面實現公司會計工作規範化而努力。
3、對工作熱心，遵守職業道德，愛崗敬業，公正無私，依法辦事
4、自覺做到
（1）工作程序化，即每筆經濟業務都要經過驗收，制單、復核，審批，才能據實開票或點鈔；（2）堅持原則，當收即收，當付即付；
（3）熟練細致，提高效率，杜絕差錯；
（4）建立備忘錄，對收付款對象的特征，經濟業務內容，金額至少有壹個短期記憶；
（5）保持心態平衡。
（6）提高安全防範意識，保護公司財產和人身安全。