出納:出納是指按照有關規定和制度，辦理現金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及相關票據的總稱。
2未結清賬戶:即企業與銀行之間的同壹筆收付業務，由於辦理結算手續時間不壹致，壹方已取得相關憑證並登記，另壹方未收到相關憑證未登記的款項。
三
支票:支票是出票人簽發的，委托銀行或其他金融機構辦理支票存款業務，在見票時無條件支付壹定金額給收款人或持票人的票據。
4.銀行匯票:銀行匯票是銀行接受申請人的申請，無條件向收款人或持票人支付實際金額的票據。
本票:本票是出票人簽發的，承諾在見票時無條件支付金額給收款人或持票人的票據。
6商業匯票貼現:商業匯票貼現是指商業匯票的持票人將未到期的商業匯票轉讓給銀行或者非銀行金融機構，由銀行或者非銀行金融機構按照票面金額向持票人支付扣除貼現利息後的余額的票據融資行為。
七
對賬:對賬是指核對賬目，是指為了保證賬簿的準確可靠，對賬簿中的相關數據進行核對、核對的工作。
八
商業匯票:商業匯票是壹種命令性票據，通常是在商業信用活動中，由賣方簽發給買方或買方委托的付款銀行，要求買方在指定日期支付貨款。
9現金收入業務:現金收入是“現金支出”的對稱，即從銀行提款。在中國，中國人民銀行發行的人民幣是唯壹的法定貨幣，現金收入是流通中的人民幣。