應收抵銷應付，債權債務抵銷，即應收與應付之間的抵銷，由應收抵銷應付處理。
1.應收沖應付時，主對賬數據可以是藍字應收單和紅字應收單；二次對賬方的數據可以是藍字應付單，也可以是紅字應付單；
2.工具欄中的自動核銷是指系統自動查找符合條件的應收單和應付單的數據進行核銷。自動核銷只支持同幣種核銷。只有當主對賬方和次對賬方的幣種相同時，才可以自動核銷。自動核銷時，系統首先比較壹級對賬人和二級對賬人所有數據的原幣總額。如果壹級對賬人的合計金額較大，則壹級對賬人的數據將按照單據日期從前到後的順序排列，並與二級對賬人進行核銷；如果二級對賬人的合計金額較大，則壹級對賬人的數據將按照單據日期的前後順序排列，並與壹級對賬人進行核銷。核銷後，金額大的壹方會留下壹些未核銷的數據。
3.工具欄中的手工核銷是指用戶手工選擇要核銷的單據分錄，確定要核銷的金額，然後點擊〖手工核銷〗按鈕，系統進行核銷。
4.手工核銷支持同幣種核銷和不同幣種核銷。同幣種核銷的核銷條件是:壹級對賬人原幣核銷總額=二級對賬人原幣核銷總額。當用戶選擇的主輔方核銷金額合計不相等時，系統不允許核銷並給出提示。用戶也可以只選擇壹級對賬員的數據，而不選擇二級對賬員的數據進行核銷。核銷條件是主對賬人原幣核銷總額= 0；用戶也可以只選擇二級對賬員的數據，而不選擇壹級對賬員的數據進行核銷。核銷條件是二級對賬人原幣核銷總額=0。也就是說，系統支持紅藍單對沖。
5.當以不同的貨幣核銷時，還需要用戶選擇的原貨幣。根據單據的匯率計算本位幣，輔助對賬方和主對賬方核銷的本位幣金額的差額作為匯兌損益，並提示用戶“本次核銷將產生匯兌損益* *。您確定要註銷嗎？”點擊〖確定〗按鈕，系統保存對賬結果並記錄匯兌損益。