反結賬的流程如下:
登錄軟件-固定資產，取消結賬日期。此時會提示登錄日期不是可修改的最大月份。單擊繼續。
固定資產-處理-恢復月末結賬前的狀態，取消結賬。
固定資產模塊是序時賬戶。上個月不結賬，下個月就不能開始記賬了。您只能使用最後壹次登錄日期之後的日期在查詢模式下登錄。同時，由於是序時賬，固定資產會回滾到上個月末，即結賬當月的所有業務都會被清理，所以結賬時必須對固定資產進行備份。
擴展數據
會計處理系統是壹種用於在計算機上處理各種賬目的軟件。
建立
(1)基本信息:企業門戶-設置-基本信息-(1)系統啟用-(2)編碼方案-(3)數據準確性
1.系統激活:該功能用於激活已安裝的系統(或模塊)，記錄激活日期和激活人。要使用產品，您必須首先啟用它。
操作程序
(1)打開系統激活菜單，列出所有產品；
(2)選擇要啟用的系統，並在方框中打勾。只有系統管理員和賬戶主管有權限啟用系統；
(3)輸入啟用會計期間的啟用年月數據；
(4)用戶點擊確定後，保存本次激活信息，將當前操作員寫入enabler。
2.編碼方案:該功能主要用於設置有級檔案的分級方式和編碼長度。可分級的內容包括:賬戶編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、地點編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼、結算方式編碼。各級編碼級別和編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的數量，進而形成用戶分級核算、統計和管理的基礎。
操作說明:修改編碼方案。
點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以通過數字鍵直接定義級次長度。但是，設置的編碼方案級別不能超過最大級別數；同時，系統限制了最大長度，只能在最大長度範圍內增加級數和改變級數的長度。灰色區域表示無法修改。
3.數據精度:由於數量和單價的核算精度要求各不相同，為了滿足各用戶企業的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。(主要適用於供應鏈用戶)
(2)基礎檔案:本系統的主要內容是設置基礎檔案、業務內容和會計科目。(U821系統初始化設置)
操作流程圖:企業門戶-設置-基礎檔案-(1)組織設置-(2)當前公司-(3)存貨-(4)財務-(5)收付結算-(6)業務、對照表、其他。
1，組織機構設置-①部門檔案-②人員檔案
2.公司-①客戶分類-②客戶檔案-③供應商分類-④供應商檔案
客戶和供應商的區別:應收業務屬於客戶，應付業務屬於供應商編號。
3.庫存——(適用於供應鏈用戶)
4.財務-①會計科目-②憑證類別-③外幣設置-④項目目錄
5.收付結算-①結算方式-②付款條件-③開戶行。
6.業務，對照表，其他-(適用於供應鏈用戶)
總賬
主要功能:總賬產品適用於各類企事業單位進行憑證管理、部門管理、項目核算和出納管理。
日常業務操作流程圖:企業門戶-業務-財務會計-總賬-憑證填制-憑證審核(制單人不能與審核人相同)-記賬-月末處理(結賬)。
註意:自動轉賬憑證只有在之前的憑證經過審核並入賬後才能生成。
反結賬操作流程圖:反結賬(Ctrl+Alt+F6)
反記賬操作流程圖:對賬(Ctrl+H)恢復預記賬狀態激活-憑證-恢復預記賬狀態。
反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)-取消簽字(批量取消簽字)
UFO報告操作流程
主要功能:UFO為用戶提供應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的功能為UFO報表系統與用友軟件(集團)公司其他業務應用模型(用友公司總賬系統、工資系統等)之間的數據傳輸搭建橋梁。).因此，如果用戶使用用友(集團)公司的軟件包，可以實現UFO電子報表與其他應用軟件之間的數據集成。利用應用服務提供的函數設計計算公式，系統會自動將第三方提供的數據傳遞到報表系統中，不需要在每個會計報表中進行過多的操作。
會計報表
日常業務操作流程圖:登錄UFO報表系統-打開報表文件-切換數據格式-輸入關鍵字-重新計算表頁-保存。
要點:報表設計和常用報表公式設置。
薪酬管理的操作流程
日常業務操作流程圖:
a)增加薪資類別:關閉薪資類別-設置-薪資項目設置-增加。
b)部門文件-增加
c)打開薪資類別:薪資項目設置-增加
d)薪資管理流程:薪資變動-編輯-計算-匯總-銀行支付-薪資費用分配-工資總額-月末處理。
全部付清
註意:新增薪資項目後，必須重新構建或修改薪資表。
反結賬操作流程圖:操作步驟1:在業務處理菜單中選擇反結賬菜單項，顯示反結賬界面；2.選擇要取消結賬並確認的薪資類別。
註意事項:
(1)，該功能只能由賬套(類別)主管執行。
(2)有下列情況之壹時，不允許反結賬:總賬系統已經結賬。
匯總薪資類別的會計月=反結賬的會計月，包括要反結賬的薪資類別。
本月工資分配和計提的憑證傳送到總賬系統。如果總賬系統已經制證記賬，那麽在取消結賬之前，需要將憑證沖銷為紅色。如果總賬系統什麽都不做，就刪除這張憑證。
如果憑證已經有出納/主管簽字，則需要取消出納/主管簽字，刪除憑證後才能取消結賬。
固定資產操作流程
日常業務操作流程圖:
原始卡片錄入-資產增加(資產減少)-變動單-卡片管理-處理-本月折舊計提-批量制證-月末結賬。
註:原始卡片分錄:固定資產為上月購入。
資產增加:當月購入固定資產。
輸入原始卡片-從卡片菜單中選擇輸入原始卡片的功能菜單。
資產添加-從卡片菜單中選擇資產添加。
資產減少-卡片菜單，選擇資產減少。
撤銷減少的資產-減少的資產的收回是壹個糾錯功能，當月減少的資產可以通過該功能收回。通過資產減少的資產只能在減少當月收回。在卡片管理界面，選擇“減少的資產”，選擇要還原的資產，點擊〖還原減少〗按鈕。
卡片管理-卡片的修改、刪除和打印
取消結賬操作流程圖:恢復月末結賬:登錄要恢復結賬的月份-點擊工具菜單-點擊月末結賬前恢復狀態-彈出提示信息，點擊是。
來源:百度百科:會計處理系統